Запасы независимых нефтегазовых компаний падают на фоне распродажи нефти

Акции независимых нефтегазовых компаний в первом квартале 2019 г. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохраняла ограниченные поставки, и опасения по поводу глобального экономического спада уменьшились на фоне оптимизма, что торговая сделка Прорыв между США и Китаем был на горизонте.

Перенесемся на два месяца вперед, и опасения по поводу избыточного предложения наряду с эскалацией торговой напряженности между США и Китаем приводят к тому, что те же акции серьезно теряют популярность у инвесторов. Если последняя итерация тариф Столкновения между двумя крупнейшими экономическими сверхдержавами было недостаточно, чтобы оказать давление на цены на нефть, согласно опубликованным в среду данным правительства США, которые показали неожиданный всплеск запасов сырой нефти.

Нефть West Texas Intermediate с поставкой в ​​июле (F * CL.NYM) вчера упала на 5,7% - это самый высокий показатель за день. снижение в этом году, что привело к свободному падению курсов акций нефтегазодобывающих компаний на фоне Распродавать. «Недавнее увеличение запасов в сочетании с опасениями по поводу замедления темпов роста мировой экономики привело к тому, что рынок сейчас находится в режиме без риска», - сказал Райан Фицморис, энергетический стратег Rabobank.

сказал CNN Business.

Трейдеры, которые хотят позиционировать себя на случай дальнейшего падения цен на нефть, должны следить за этими тремя игроками отрасли, которые упали ниже технической отметки. служба поддержки в торговой сессии четверга. Давайте рассмотрим каждую проблему более внимательно и рассмотрим некоторые торговые тактики.

Noble Energy, Inc. (NBL)

Noble Energy, Inc. (NBL) занимается разведкой и добычей сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа с операциями в США, Израиле и Западной Африке. Чистые доказанные запасы компании из Хьюстона составляют примерно 1,9 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Noble Energy сообщила об убытке в первом квартале в размере 9 центов на акцию, что не оправдало ожиданий аналитиков в размере 8 центов на акцию. Для сравнения, прибыль за квартал прошлого года составила 35 центов на акцию. Нефтегазовый производитель планирует производить органические капитальные затраты между 675 и 750 миллионами долларов во втором квартале. По состоянию на 24 мая 2019 г. акции Noble Energy имеют рыночная капитализация $ 10,41 млрд, приносит 1,78% дивидендная доходность и торгуется с повышением на 17,27% с начала года (с начала года).

Благородные акции выросли выше 200-дневного нисходящего курса. простая скользящая средняя (SMA) в середине апреля, но не смог удержаться выше популярного индикатора, поскольку цены на нефть начали снижаться. На вчерашней торговой сессии акции упали ниже восходящий тренд линия, восходящая к минимуму медвежьего рынка в конце декабря. Это движение произошло на самом большом объеме за последние две недели, что добавило уверенности к распродаже. Тем, кто открывает короткую продажу, следует обратить внимание на обложка их положение около декабря. 26 минимум на уровне 16,94 доллара. А стоп-лосс может находиться выше максимума четверга или периода консолидации в начале этого месяца на уровне $ 24,65.

Девон Энерджи Корпорейшн (DVN)

Оклахома-Сити Девон Энерджи Корпорейшн (DVN) занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа в США и Канаде. Энергетический гигант стоимостью 11,28 миллиарда долларов эксплуатирует около 12 900 скважин и имеет запасы на общую сумму 1 927 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Королевский банк Канады пониженный Акции Devon Energy в "сектор работают" от "превосходить"в марте, ссылаясь на риск ухудшения рыночных ожиданий по планируемым продажам активов. Devon Energy торгуется с более высокой премией по сравнению со своими конкурентами. соотношение цены и прибыли (Коэффициент P / E) 22,8 по сравнению со средним по отрасли коэффициентом 17,9. Акции компании предлагают дивидендную доходность 1,12% и доходность с начала года в размере 20,90% по состоянию на 24 мая 2019 г.

Цена акций Devon Energy окупила около 50% резкого убытка за четвертый квартал 2018 года за первые четыре месяца этого года. Однако в четверг хорошие времена внезапно закончились, и акция убедительно упала ниже поддержки горизонтальная линия тренда соединение нескольких реакционных точек поворота. Те, кто совершает сделку, должны установить тейк-профит порядка около минимума колебания конца декабря. Защитите торговый капитал, разместив стоп-приказ выше вчерашнего максимума на уровне 28,71 доллара. В качестве альтернативы, оставьте больше места для маневра, установив стоп выше 50-дневной SMA.

Cimarex Energy Co. (XEC)

С рыночной капитализацией в 6,39 миллиарда долларов Cimarex Energy Co. (XEC) действует как независимая компания по разведке и добыче нефти и газа, с ресурсы в основном в Оклахоме, Техасе и Нью-Мексико. Доказанные активы компании составляют 591,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, а ее доля в 2 902 нефтяных и газовых скважинах. Первый квартал компании прибыль на акцию (EPS) составила 1,20 доллара, что меньше оценок аналитиков на 17 центов, или 12,4%. Cimarex объясняет низкие показатели снижением цен реализации товаров. Нефтегазовый фонд дает 1,17%, а доходность за год составила всего 4,56%, что ниже среднего показателя по отрасли и Индекс S&P 500 на 1,30% и 8,02% соответственно по состоянию на 24 мая 2019 г.

Акции Cimarex торгуются без изменений, немного снизившись с начала февраля. Цена несколько раз пыталась подняться выше 50-дневной SMA за этот период, но каждый раз не видела последующих покупок. Продавцы разгрузили свои позиции в четверг, в результате чего акции упали на 6,58% и оказались ниже области двухмесячной консолидации.боковой дрейф. Несмотря на значительное падение, индекс относительной силы (RSI) дает значение выше зоны перепроданности, что дает цене достаточно места для продолжения нисходящего импульса до того, как на рынок выйдут любители выгодных покупок. Рассмотрите возможность использования стратегии выхода, аналогичной описанной выше, для банковской прибыли на капитуляция до декабрьского минимума. Сократите убытки, если цена развернется и закроется выше 50-дневной SMA.