Уолл-стрит задается вопросом, блефует ли Трамп

Основные ходы

Если сегодня вы чувствуете небольшую травму, вы не одиноки. Так же быстро, как администрация Трампа ввела торговые ограничения против Huawei на прошлой неделе, она сняла их - по крайней мере временно - на этой неделе.

Вчера вечером трейдеры узнали, что администрация Трампа предоставила Huawei отсрочку от торговых ограничений до августа. 19. Эта новость привела к росту акций в течение дня.

AutoZone, Inc. (AZO), DISH Network Corporation (БЛЮДО) и Xilinx, Inc. (XLNX) были лидерами в S&P 500 - с ростом на 5,57%, 5,29% и 4,63% соответственно - но это были не единственные акции, испытывающие сегодня давление покупателей. 448 акций S&P 500 закрылись сегодня повышением.

Конечно, было несколько медвежьих исключений - например, Kohl's Corporation (KSS), которая потеряла 12,34% после того, как не достигла ожиданий по прибыли на 0,06 доллара на акцию и понизила свою прибыль. руководство в течение года, но нельзя ожидать, что даже бычий импульс спасет акции, испытывающие фундаментальные проблемы роста.

Чтобы узнать больше о том, на какие фундаментальные и технические индикаторы обращают внимание профессионалы с Уолл-стрит, ознакомьтесь с нашими Фундаментальный анализ конечно или наш Инвестирование для начинающих Конечно - до 22 мая мы предлагаем скидку 20% по промокоду NEWSLETTER.

Вы можете видеть у моря зеленого (чем ярче зеленый, тем больше прирост цены) на S&P 500 Тепловая карта Ниже показано, как трейдеры были взволнованы, увидев, что сегодня администрация Трампа вздрогнула от Huawei. Они начинают задаваться вопросом, не уклонится ли администрация от тарифов с Китаем. Пока рано говорить, но Уолл-стрит, безусловно, вселяет надежду.

S&P 500

S&P 500 сегодня немного подскочил, но мы еще не вышли из леса. Вчера я говорил о потенциале голова и плечи медвежья модель разворота - левое плечо формируется в конце марта, голова формируется в конце апреля, а правое плечо формируется в середине мая, - что S&P 500 может сформировать, если опустится ниже служба поддержки на 2 816,94.

Хотя сегодняшний отскок вверх определенно отодвинул индекс немного дальше от этого решающего уровня поддержки, он не вывел S&P 500 из диапазона потенциального правого плеча модели. Индекс по-прежнему консолидируется в узком диапазоне, и мы снова и снова наблюдаем, насколько непостоянной может быть Уолл-стрит с неожиданно плохими новостями.

Чтобы действительно выйти из опасной зоны для этой конкретной ценовой модели, S&P 500, вероятно, потребуется подняться выше 2900. Я уверен, что индекс может совершить этот бычий скачок, но я знаю, что буду спать намного лучше, когда это произойдет, и возобновившийся бычий настрой подтвердится.

Прочитайте больше:

Почему торговая война не сокрушит прибыль корпораций США

4 стратегии инвестора, чтобы избежать огромных убытков в разгар торговой войны

Акции Cabot Oil & Gas готовы к прорыву

Индикаторы риска - VIX

На этой неделе портфельные менеджеры начинают склонять свои «бычьи руки».

Ранее в мае портфельные управляющие начали покупать опционы пут на S&P 500, чтобы защитить бычьи позиции по акциям в своих портфелях. Опционы пут часто рассматриваются как страховые полисы, потому что, когда стоимость базового индекса или акций, на которых основан опцион, снижается, стоимость опциона пут растет.

Например, если вы покупаете опцион пут на S&P 500, а S&P 500 падает, вы фактически заработаете деньги на своей опционной позиции, потому что стоимость пут на S&P 500 вырастет. Управляющие портфелем обычно покупают опционы пут на S&P 500, потому что на них легче купить страховку. весь S&P 500, чем пытаться купить страховку для каждого отдельного пакета акций в портфолио.

Когда управляющие портфелем начинают покупать все больше и больше опционов пут на S&P 500, это подталкивает предполагаемые уровни волатильности на опционы S&P 500 выше, и именно это Индекс волатильности CBOE (VIX) меры.

Когда VIX движется вверх, это говорит вам о том, что трейдеры, особенно управляющие портфелем, покупают все большее количество опционов, обычно пут-опционов, на S&P 500. Другими словами, это говорит о том, что трейдеры нервничают по поводу отката S&P 500 и хотят защитить свои портфели.

Когда VIX снижается, это говорит вам о том, что трейдеры отказываются от покупок опционов на S&P 500. Другими словами, это говорит вам о том, что трейдеры не так нервничают по поводу отката S&P 500, и они не чувствуют необходимости тратить деньги на покупку страховки для своих портфелей.

Сегодня VIX закрылся на самом низком уровне с 3 мая. Это бычий знак, который говорит мне о том, что уровень поддержки на уровне 2816,94 по S&P 500 имеет больше шансов удержаться, чем вчера.

Прочитайте больше:

3 графика, которые предполагают, что пора покупать акции авиакосмической и оборонной промышленности

Ставка на акции казино в условиях торговой войны

Тесты Array Biopharma достигли максимума по результатам клинических испытаний

Итог - новая надежда

Бычьи надежды возродились на Уолл-стрит, а поддержка со стороны S&P 500 сохраняется… по крайней мере, на данный момент. Неделя молодая, но многообещающая.

Прочитайте больше:

Зачем продавать Apple сейчас, пока торговая война не стала слишком горячей

Tesla упадет еще больше после того, как Morgan Stanley снизил цену за медведя до 10 долларов

Изучите основы инвестирования

Понравилась эта статья? Получите больше подписываясь для информационного бюллетеня Chart Advisor.