Тарифы убивают трейдера Моджо

Основные ходы

Сегодня утром администрация Трампа шокировала Уолл-стрит, расширив свою тариф угрозы третьему по величине торговому партнеру США: Мексике. Принято считать, что администрация Трампа не использует эти тарифы как угрозу в торговом споре, как это происходит с Китаем. Вместо этого он использует их как дубину, чтобы заставить мексиканское правительство принять меры против мигрантов, которые едут через Мексику в Соединенные Штаты.

С 10 июня правительство США введет повышенные тарифы - начиная с 5% - на все товары, поступающие из Мексики. Если правительство Мексики не решит проблемы иммиграции, эти тарифы могут вырасти до 25% к октябрю, где они останутся до тех пор, пока требования администрации не будут выполнены.

Эти тарифы коснутся товаров на сумму около 350 миллиардов долларов, поступающих из Мексики в Соединенные Штаты - от автомобильных запчастей и авокадо до медицинских инструментов и Modelo. Трейдеры интерпретируют новости как угрозу экономическому росту, поскольку новые тарифы повысят цены на Потребители в США влияют на рост компаний и тормозят экономику США - и они отреагировали соответственно.

Фондовый рынок США распродался (см. Ниже), доходность облигаций кратерами по всему миру, а цена сырая нефть танк. Когда трейдеры ожидают сильного глобального экономического роста, они склонны толкать цены на нефть выше, потому что экономический рост, как правило, приводит к увеличению спроса на нефть. И наоборот, когда трейдеры ожидают медленного экономического роста, они, как правило, понижают цену на нефть.

Сегодня цена на нефть продолжила падать, опустившись ниже 54 долларов за баррель. Сегодняшнее медвежье движение подтверждает, что нефть потеряла более половины прибыли, полученной от недавнего минимума в 42,36 доллара за баррель, достигнутого в декабре. 24 февраля 2018 года до недавнего максимума в 66,60 доллара за баррель 23 апреля.

Восходящий тренд уровень поддержки что послужило опорой для плеч недавних перевернутая голова и плечи Паттерн потенциально может снова выступить в качестве поддержки, но мы еще не наблюдали замедления отката.

S&P 500

Сегодня индекс S&P 500 продолжил снижение, поскольку трейдеры вывели свои деньги из акций и поместили их в безопасность облигаций и других ценных бумаг. активы-убежища. Никто не хочет, чтобы его застали врасплох, если администрация Трампа продолжит свою угрозу ввести тарифы на мексиканские товары.

Однако, несмотря на то, что сегодня S&P 500 упал, у него все еще есть ряд потенциальных уровней поддержки, с которыми он должен столкнуться, если он собирается падать дальше. Первый - около 2737. Этот уровень сначала служил сопротивление в начале февраля, а затем в качестве поддержки в начале марта. Следующий уровень - примерно 2784. Этот уровень служил сопротивлением в середине января, прежде чем служить поддержкой в ​​начале февраля. Последний составляет примерно 2628. Этот уровень служил поддержкой с конца октября 2018 г. по начало декабря 2018 г., а затем снова в конце января. Следите за потенциальным отскоком поддержки на этих уровнях в ближайшие недели.

Прочитайте больше:

Когда цены на акции падают, где деньги?

Какие проблемы создает протекционизм для страны, если оставить его в силе на длительный срок?

Менталитет казино в трейдинге

Индикаторы риска - VIX

В такой бурный день, как сегодня, вы ожидаете увидеть Индекс волатильности CBOE (VIX) стремительно растет, поскольку трейдеры пытаются справиться с геополитической неопределенностью, которая была введена на рынок новыми мексиканскими тарифными угрозами администрации Трампа.

Удивительно, но VIX не испугался. На самом деле он закрылся ниже, чем открылся после того, как не смог пробиться выше 20 - уровня, выше которого индикатор пробил. пять дней подряд в начале мая, когда президент Трамп объявил о повышении тарифов в Китае с 10% до 25%.

Возможно, это сигнал о том, что Уолл-Стрит не верит в то, что первоначальный тариф в размере 5% будет фактически введен в отношении товаров из Мексики. В конце концов, в прошлом мы видели множество перипетий на переговорах с администрацией Трампа.

Трейдеры ненавидят снижать цены на акции без крайней необходимости. Поскольку до установленного срока осталось 10 дней, похоже, Уолл-стрит есть некоторая надежда на то, что тарифы никогда не будут реализованы.

Я собираюсь посмотреть этот уровень в 20 на следующей неделе. Если он сможет удержаться, у фондового рынка будет гораздо больше шансов на восстановление.

Прочитайте больше:

Как использовать VIX ETF в своем портфеле

VIX: использование индекса неопределенности для определения прибыли и хеджирования

Смертельные привычки деструктивных торговцев

Итог - все могло быть хуже

Хотя сегодняшняя реакция рынка на тарифные угрозы администрации Трампа была определенно медвежьей, все могло быть намного хуже. S&P 500 не сдался слишком далеко, а VIX не преодолел сопротивления. Это многообещающие признаки.

Посмотрим, как будут развиваться переговоры между США и Мексикой на следующей неделе. Если переговоры пойдут хорошо, мы, вероятно, увидим поддержку на фондовом рынке.

Прочитайте больше:

Что такое GlobalCoin от Facebook?

Будет ли Tesla захвачена Ford, Apple или Toyota?

Изучите основы инвестирования

Понравилась эта статья? Получите больше подписываясь для информационного бюллетеня Chart Advisor.