Российские ETF достигли 52-недельного максимума на фоне опасений ослабления санкций США
Российские акции ожили в первой половине 2019 года после того, как пять лет изо всех сил пытались набрать обороты на фоне санкций США и резко упали. цены на нефть, и неустойчивое плавание страны рубль валюта, которая фактически снижает стоимость капитала вдвое. Индекс РТС (RTS.RS), долларовый эквивалент индекса Московской биржи России, закрылся в четверг, 13 июня, на отметке 1346,98, что стало самым высоким показателем с 15 июля 2014 года.
Новообретенная финансовая стабильность России, недавнее повышение курса валюты и дисконтированные оценка капитала предложить инвесторам уровень защиты от продолжающейся торговой напряженности, которая угрожает подорвать глобальный экономический рост. Кроме того, постоянный гнев президента США Дональда Трампа на Китай по поводу справедливой торговли помог ослабить опасения по поводу новых санкций, введенных дядей Сэмом в отношении России.
«Отсутствие новых санкций стало основной движущей силой для российского рубля и облигаций, и это вызвало переоценку акций», - сказала Елена Ловен, управляющий портфелем в Swedbank. сказал Bloomberg.
Трейдеры могут получить доступ к акциям страны, используя эти три России. биржевые фонды (ETF). Давайте подробнее рассмотрим каждый фонд и определим подходящую точку входа с помощью технического анализа.
VanEck Vectors Россия ETF (RSX)
Созданный в 2007 году фонд VanEck Vectors Russia ETF (RSX) направлен на точное отслеживание динамики цен и доходности MVIS Russia Index. Для этого фонд инвестирует не менее 80% своей базы активов в акции, составляющие эталонный индекс. RSX делает ставку на секторы энергетики и основных материалов с удельным весом 40,76% и 22,38% соответственно. Ключевые акции в корзина в число 29 холдингов входят Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (РГГГ), Сбербанк России (SBRCY) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (LUKOY). В фонде есть активы под управлением (AUM) в размере 1,28 млрд долларов предлагает заманчивые 4,45% дивидендная доходность, и торгуется с повышением на 21,55% в годовом исчислении, превысив показатель Индекс S&P 500 на 6,2% к аналогичному периоду 14 июня 2019 г. Комиссия за управление ETF составляет 0,65%, что соответствует среднему показателю категории 0,68%.
Цена RSX была очень высокой. двойное дно в период с сентября по декабрь 2018 года и с тех пор имеет тенденцию к стабильному росту в сторону бычьего рынка. Совсем недавно акции RSX опустились ниже 50-дневной отметки. простая скользящая средняя (SMA) перед тем, как начать свое текущее движение вверх, чтобы напечатать 52-недельный максимум на уровне 22,95 доллара на вчерашней торговой сессии. Трейдеры должны покупать на спадах до 22 долларов, где раньше сопротивление теперь становится поддержкой.
iShares MSCI Russia Copped ETF (ERUS)
Обладая чистыми активами в 615,80 млн долларов, iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) стремится обеспечить аналогичную доходность для индекса MSCI Russia 25/50 - индекс, взвешенный по рыночной капитализации ценных бумаг, котирующихся на российских фондовых биржах. На 10 крупнейших холдингов ETF приходится почти 70% его портфеля, что делает его в некоторой степени высокопоставленным фондом. Как и RSX, ERUS отдает предпочтение секторам энергетики и основных материалов, что делает его подходящим инструментом для трейдеров, которые хотят делать ставки на эти сегменты рынка. Ежедневный оборот около 300 000 акций и в среднем распространение всего 0,04%, что сохраняет торговые издержки на низком уровне, в то время как фондовый 0,59% коэффициент расходов банк тоже не разобьет. По состоянию на 14 июня 2019 года ERUS имеет впечатляющую доходность с начала года до 25,29%, подскочив на 11,11% только за последний месяц. Инвесторы получают дивидендную доходность 3,93%.
Акции ERUS продолжили свой рост после того, как 50-дневная SMA пересекла 200-дневную SMA в начале января, создав "золотой крест"сигнал покупки. В этом году фонд дважды возвращался к 50-дневной SMA, а затем достиг своего текущего 52-недельного максимума в $ 38,88. Те, кто хочет уйти долго должна искать точку входа на уровне $ 36,50 - области, где цена находит слияние поддержки от максимума колебания середины апреля и 50% Восстановление Фибоначчи уровень.
ETF Direxion Daily Russia Bull 3X Shares (RUSL)
ETF Direxion Daily Russia Bull 3X Shares (РУСЛ) ставит цель вернуть в три раза больше дневных показателей MVIS Russia Index, что делает его подходящим для трейдеров, желающих сделать агрессивную краткосрочную бычью ставку на российские акции. Его эталонный показатель обеспечивает всесторонний анализ ситуации в России, включая российские компании, независимо от того, страны, где они проживают или торгуются, а также нероссийские фирмы, генерирующие не менее 50% их доходы в России. ETF обеспечивает конкурентоспособные торговые издержки со средним спредом 0,16% и средним долларовая ликвидность примерно 6 миллионов долларов. Использование производных финансовых инструментов способствует увеличению платы за управление фондом в размере 1,36%, хотя это не должно чрезмерно влиять на короткие периоды владения. RUSL выпускает дивидендную доходность 1,88%, имеет AUM $ 124,43 млн и демонстрирует значительный прирост на 66,13% с начала года по состоянию на 14 июня 2019 года.
Акции RUSL увеличили большую часть своей прибыли с начала года в январе и июне, при этом фонд торгуется примерно на семь пунктов. диапазон между этими месяцами. Недавнее ралли ETF произошло от поддержки 200-дневной SMA, зафиксировав 52-недельный максимум на уровне 49,60 доллара на торгах в четверг. Спорадический объем сопровождает движение вверх, показывая некоторые значительные тактический Пари. Трейдеры, желающие присоединиться к партии, должны рассмотреть возможность покупки при откате до 43 долларов, где цена встречает значительную поддержку со стороны вершины четырехмесячного торгового диапазона этого года.
