3 Австралийские паевые инвестиционные фонды с выплатой дивидендов

Австралийские паевые инвестиционные фонды обеспечивают диверсификацию традиционного инвестиционного портфеля. Инвесторы, стремящиеся диверсифицировать свои портфели, получая при этом высокие дивидендная доходность следует рассмотреть фонд AMP Capital Equity Generator Fund (40660.AX), фонд T. Австралийский фонд акций Роу Прайс (19448.AX) и Австралийский фонд акций Абердина (5685.AX). Вся представленная здесь информация верна по состоянию на октябрь. 27, 2020.

1. Фонд генерации доходов от акционерного капитала AMP Capital

AMP Capital выпустила Фонд генерации доходов от акционерного капитала AMP Capital в 2013 году.Фонд стремится обеспечить более высокий дивидендный доход, чем у S & P / ASX 200 Accumulation Index, его эталонного индекса. Дивидендный доход включает франкирование кредитов или кредиты, возвращающие акционеру налоги, уплаченные компанией с корпоративной прибыли. Фонд стремится обеспечить среднегодовую доходность 5,0% в долгосрочной перспективе и имеет годовую комиссию за управление в размере 0,72%. 

Фонд генерации доходов от акционерного капитала AMP сосредоточен в первую очередь на секторах с высокими выплатами дивидендов. Около половины его основных холдингов приходится на сектор финансовых услуг, а другие секторы распределения фондов включают недвижимость, услуги связи и потребительские циклы. У фонда минимальная сумма вложения 10 000 долларов.

2. Т. Австралийский фонд акций Rowe Price

T. Австралийский фонд акций Rowe Price нацелен на обеспечение долгосрочного прироста капитала за счет диверсифицированного портфеля австралийских долевых ценных бумаг. Фонд превзошел индекс S & P / ASX 200, его эталонный индекс, со средней годовой доходностью 8,48% с момента его создания в 2012 году.

Если инвесторы решат инвестировать напрямую с T. Rowe Price, минимальных требований к инвестициям нет. Однако, если инвесторы не инвестируют напрямую в T. Rowe Price, минимальные требования к первоначальным инвестициям составляют 500 000 австралийских долларов или 356 320 долларов США, что является чрезвычайно высоким показателем для среднего инвестора. Фонд взимает ежегодную комиссию за управление в размере 0,60%.

T. Австралийский фонд акций Rowe Price имеет чистые активы в размере 73,9 млн австралийских долларов, или 52,6 млн долларов США, и 33 холдинга.Около трети основных активов фонда приходилось на финансовый сектор, а другие секторы распределения фондов включают недвижимость, потребительские права и материалы.

3. Aberdeen Australian Equity Fund

Хотя Aberdeen Australian Equity Fund не предлагает такой высокой доходности, как у T. Доходность Австралийского фонда акций Rowe Price и Австралийского фонда доходов от акций AMP Capital по состоянию на октябрь составила 3,96%. 27 февраля 2020 г., и с момента создания компания достигла среднегодовой доходности 7,1%.

Aberdeen Asset Management выпустила Aberdeen Australian Equity Fund в 1985 году. Фонд стремится превзойти S & P / ASX 200 Accumulation, его эталонный индекс, за скользящие трехлетние периоды. Для достижения своей инвестиционной цели фонд инвестирует 88,5% своих активов в акции, акции которых котируются на Австралийская фондовая биржа (ASX), которые увеличили потенциальную прибыль и потенциал прироста капитала.

Общие чистые активы фонда составляют 119,9 млн австралийских долларов или 85,6 млн долларов США.Около трети основных активов фонда приходилось на финансовый сектор, а секторы для других отчислений фонда включают здравоохранение, материалы, энергию и промышленность.