Российские ETF противодействуют понижению рейтинга Всемирного банка

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России всего на 1,5% в 2019 году по сравнению с 1,7% в 2018 году на фоне рисков, связанных с недавно введенными западными санкциями. инфляция, более низкие цены на нефть, ослабление рубля и ожидаемое повышение налогов.

«В России рост был устойчивым, поддерживаемым частным потреблением и экспортом», - говорится в отчете Всемирного банка, опубликованном ранее в этом месяце. по версии Moscow Times. «Тем не менее, импульс замедлился из-за неопределенности политики, недавнего снижения цен на нефть и возобновления давления на валюту и цены на активы, - добавил банк».

Олег Кузьмин, главный экономист «Ренессанс Капитал», разделяет схожие настроения. «Следующий год будет тяжелым. Экономический рост замедлится на фоне увеличения налог на добавленную стоимость (НДС), рост инфляции и ставки кредитования », Кузьмин. сказал Рейтер.

Несмотря на медвежий прогноз по экономике России, в начале 2019 года ее акции выделялись среди развивающихся рынков. Национальный индекс первичного фондового рынка России, Московская биржа, с начала года вырос на 12,95%. Трейдерам, которые хотят знать о российских проблемах, следует рассмотреть возможность использования одного из этих трех

биржевые фонды (ETF). Обсудим три торговые идеи.

iShares MSCI Russia Copped ETF (ERUS)

Запущенный в 2010 году фондовый фонд iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) стремится обеспечить аналогичную доходность для индекса MSCI Russia 25/50. В портфеле фонда есть компании, котирующиеся на российских фондовых биржах, с сильным уклоном в сторону энергетических компаний. Два крупнейших холдинга - ПАО «ЛУКОЙЛ» (LUKOY) и ПАО «Газпром нефть» (GZPFY) - имеют совокупный вес 31,38%. ERUS, с активы под управлением (AUM) в размере 558,97 млн ​​долларов и предлагая 4,13% дивидендная доходность, принесла доходность 11,88% с начала года по состоянию на февраль. 11, 2019. Его коэффициент расходов 0,59% является умеренным, но выше среднего показателя по категории 0,43%.

Хотя фонд ниже своего 52-недельного максимума, его цена в настоящее время превышает девятимесячный торговый диапазон, сформировавшийся в период с апреля по декабрь прошлого года. Цена недавно вернулась к вершине этого предыдущего диапазона, который теперь действует как значительный уровень поддержки. Свинг-трейдеры должны искать точку входа на уровне 34 долларов и думать о получении прибыли при движении вверх до зоны 37 долларов, где цена может столкнуться с сопротивление от максимумов колебаний января и февраля 2018 года. Рассмотрите возможность размещения стоп-лосс ниже 50-дневного простая скользящая средняя (SMA).

ETF с малой капитализацией VanEck Vectors в России (RSXJ)

С чистыми активами в 35,17 млн ​​долларов США фонд VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF (RSXJ) направлен на отслеживание динамики цен и доходности MVIS Russia Small-Cap Index. В эталонный индекс ETF входят компании, которые генерируют не менее 50% выручки в России, независимо от их географического положения. В корзине RSXJ находится 26 ценных бумаг с малой капитализацией с акцентом на акции промышленных и финансовых компаний. Средний объем примерно 7000 акций и 0,64% распространение делает фонд более подходящим для торговли на колебаниях, а не на дневной торговле. По состоянию на февраль. 11 ноября 2019 года RSXJ принесла хорошие 14,69% годовых и выплачивает дивидендную доходность почти 4%. Комиссия за управление ETF в размере 0,76% является разумной для трудно покрываемого рынка.

В период с апреля по декабрь цена акций фонда упала примерно на 34%, но V-образное восстановление в первые полтора месяца 2019 года. Цена пробила область сопротивления на уровне 31 доллар и находится чуть ниже 200-дневной скользящей средней. Агрессивные трейдеры могли разыграть разразиться и стремитесь к выходу при импульсном движении вверх к следующему уровню сопротивления на уровне 34 долларов. В качестве альтернативы, более консервативные трейдеры могут дождаться отката до 30 долларов, когда цена найдет поддержку от линии тренда, соединяющей несколько реакционных точек колебания, перед входом. Рассмотрите возможность использования стоп-ордера на одну точку для защиты торгового капитала.

Дирекция Daily Russia Bull 3X ETF (RUSL)

Созданный в 2011 году ETF Direxion Daily Russia Bull 3X с доходностью 1,66% (РУСЛ) пытается вернуть в три раза больший ежедневный инвестиционный результат индекса MVIS Russia. Использование фондом использовать делает его подходящим инструментом для тех, кто хочет делать агрессивные ставки на российские акции. Коэффициент расходов RUSL 1,28% является высоким, но поскольку фонд предназначен только для коротких периодов владения, он не должен сильно влиять на чистую прибыль трейдеров. В среднем почти 5 миллионов долларов долларовый объем происходит в день, что обеспечивает разумную ликвидность для входа и выхода из позиций с минимальными проскальзывание. По состоянию на февраль. 11 ноября 2019 года ETF вырос на 35,79% с начала года, хотя доходность подвержена сложным эффектам из-за ежедневной ребалансировки кредитного плеча.

Акции RUSL пробились выше расширенного нисходящий канал и 200-дневная SMA в конце января, которые теперь устанавливают важную область поддержки. Таким образом, трейдерам следует рассмотреть возможность открытия длинной позиции, если цена продолжает снижаться. консолидировать обратно к уровню 38 долларов. Первоначальная цель по прибыли может составлять около 50 долларов, чтобы повторно протестировать максимум июльских колебаний, в то время как стоп-приказы должны располагаться чуть ниже 50-дневной скользящей средней для закрытия убыточных сделок.