Лучшие ETF с малой капитализацией на 4 квартал 2021 года

Биржевые фонды с малой капитализацией (ETFs) предназначены для инвестирования в корзину акций с относительно небольшими рыночная капитализация. А компания с малой капитализацией обычно имеет рыночную стоимость от 300 до 2 миллиардов долларов. Однако ETF с малой капитализацией не обязательно ограничиваются этим диапазоном, о чем свидетельствуют некоторые из авуаров ETF, описанные ниже. Из-за своего размера акции компаний с малой капитализацией обладают сильным, хотя и часто нестабильным, потенциалом роста. ETF с малой капитализацией может снизить волатильность, связанную с отдельными акциями, предлагая инвесторам большую диверсификацию.

В США торгуют 47 различных ETF с малой капитализацией, за исключением инвертированных ETF и ETF с кредитным плечом, а также фондов с активами менее 50 миллионов долларов под управлением (

АУМ). Сектор малой капитализации, согласно индексу Russell 2000 Index, превзошел более широкий рынок. за последние 12 месяцев с общей доходностью 46,1% по сравнению с общей доходностью S&P 500 в 36,2%, по состоянию на Авг. 5, 2021. Самым эффективным ETF с малой капитализацией по результатам прошлого года является Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Ниже мы рассмотрим тройку лучших ETF с малой капитализацией. Все числа по состоянию на август. 6, 2021.

• Результативность за год: 91,8%
• Коэффициент расходов: 0,75%
• Годовая дивидендная доходность: 0,44%
• Средний дневной объем за три месяца: 86 269
• Активы под управлением: 131,6 млн долларов
• Дата создания: 23 июля 2019 г.
• Эмитент: Amplify Investments

CNBS является активно управляемый ETF что обеспечивает доступ к промышленность каннабиса. Фонд инвестирует не менее 80% своих активов в ценные бумаги компаний, которые получают 50% или более своих доходов от экосистемы каннабиса и конопли. Большинство холдингов фонда работают в секторах выращивания и розничной торговли, а также в секторах сельскохозяйственных технологий на рынке каннабиса и базируются в США или Канаде. Однако инвестиционные и финансовые компании также составляют значительную долю портфеля фонда, и ETF действительно инвестирует небольшой процент своих активов в компании, расположенные в Ирландии и Израиле.

CNBS следует смешанной стратегии, инвестируя в сочетание роста и стоимость акций в основном среднего и маленькая кепка компании. Тройка крупнейших холдингов фонда - это Tilray Inc. (TLRY), канадский поставщик медицинских продуктов каннабиса; Canopy Growth Corp. (CGC), канадский производитель медицинской марихуаны; и WM Technology Inc. (КАРТЫ), компания, занимающаяся технологической и программной инфраструктурой, обслуживающая промышленность каннабиса.

• Производительность за год: 88,7%
• Коэффициент расходов: 0,39%
• Годовая дивидендная доходность: 0,78%
• Средний дневной объем за три месяца: 132 626
• Активы под управлением: 294,6 млн долларов
• Дата создания: 3 марта 2005 г.
• Эмитент: Invesco

XSVM инвестирует не менее 90% своих общих активов в ценные бумаги, которые составляют S&P 600 High. Индекс Momentum Value, который включает 120 ценных бумаг в индекс S&P SmallCap 600, демонстрирующий сильные ценность и импульс характеристики. Фонд фокусируется на покупке акций компаний с малой капитализацией в США, которые относительно недооценены и демонстрируют сильную динамику. Наибольшая доля в секторах приходится на финансовый сектор, за которым следуют потребительские и промышленные предприятия.

В тройку крупнейших холдингов XSVM входят Group 1 Automotive Inc. (GPI), автомобильной розничной сети, предоставляющей услуги дилерского центра и центра столкновений; StoneX Group Inc. (SNEX), компания финансовых услуг; и Rayonier Advanced Materials Inc. (РЯМ), химическая компания, специализирующаяся на продуктах на основе целлюлозы.

• Результативность за год: 73,2%
• Коэффициент расходов: 0,25%
• Годовая дивидендная доходность: 1,21%
• Средний дневной объем за три месяца: 167 782
• Активы под управлением: 1,4 миллиарда долларов
• Дата создания: сентябрь. 24, 2019
• Эмитент: American Century Investments

AVUV - это активно управляемый фонд, который инвестирует в американские компании с низкой капитализацией с низкой оценкой стоимости и более высокими показателями прибыльности. Фонд владеет широким разнообразным портфелем из более чем 600 акций, при этом ни одна из них не составляет более 1% от общего объема инвестированных активов. Сектор, получающий наибольшую часть инвестированных активов, - это финансовый сектор, за которым следуют потребительский сектор и промышленность. Вместе эти три сектора составляют почти две трети портфеля AVUV.

Крупнейшими активами этого фонда являются AutoNation Inc. (AN), автомобильной розничной торговли и поставщика услуг; Alcoa Corp. (AA), промышленный производитель алюминия; и Cimarex Energy Co. (XEC), компания по разведке и разработке углеводородной энергетики.

Комментарии, мнения и анализы, представленные в настоящем документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассмотрел индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или по принятию любых инвестиций стратегия. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализ, содержащийся в нашем контенте, предоставляется на дату публикации и может изменяться без уведомление. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.