6 лучших долгосрочных выборов Уоррена Баффета

Уоррен Баффет - сторонник стоимостное инвестирование, который ищет акции, которые недооценены по рыночной цене по сравнению с их внутренней стоимостью. Финансовые показатели, такие как цена / балансовая стоимость (P / B), отношение цены к прибыли (P / E), рентабельность капитала (ROE) и дивидендная доходность, имеют наибольший вес на шкале Баффета. Кроме того, Баффет ищет компании, у которых есть то, что он называет "экономические рвы«- высокие барьеры для входа на рынок для конкурента, который может захотеть вторгнуться на рынок и снизить размер прибыли.

Nike Inc.

Nike (NKE) имя является синонимом высокопроизводительной обуви, но компания расширилась далеко за пределы обуви. и теперь является лидером в производстве одежды, спортивных товаров и всего остального для склонен к спорту. Nike также близка к лидерам практически на всех рынках, в которых она участвует.

По состоянию на 3 декабря 2020 года у компании есть 9,48 миллиарда долларов наличными и 12,97 миллиарда долларов общего долга. Эта компания также делает большие успехи в Китае и других развивающихся странах, и у нее один из самых сильных и узнаваемых брендов в мире.

Берлингтон Северный Санта-Фе (BNSF) железная дорога

Баффет действительно верит в эту компанию, занимающуюся железнодорожными грузовыми перевозками, настолько, что вложил в нее 34 миллиарда долларов. 3, 2009. Этот оператор грузовых железных дорог владеет или арендует 32 500 маршрутных миль путей в США и Канаде. Берлингтонская северная железная дорога Санта-Фе (BNSF) транспортирует почти все, что нужно для экономики, от потребительских товаров и автомобилей до пиломатериалов, нефти и угля. Примечательно, что хотя Баффет владеет контрольным пакетом в BNSF, компания не торгуется на бирже, поскольку была приобретена как дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Berkshire в 2010 году.

Железнодорожные операторы, такие как BNI, считаются бенефициарами укрепляющейся экономики «раннего цикла»; когда активность возрастает после рецессии, транспортные компании, как правило, одними из первых получают более высокие заказы, а также рост продаж и доходов. Burlington Northern также демонстрирует коэффициент P / E ниже среднего и общую рыночную дивидендную доходность 0,05%.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (КС) - интегрированная энергетическая компания, которая участвует во всех сферах нефтегазовой отрасли - от бурения переработке с целью прекращения продаж нефтепродуктов, таких как бензин, природный газ и нефтехимия, для промышленных предприятий. использовать.

После исторически нестабильного года для энергетического и нефтегазового секторов, ConocoPhillips отчиталась о третьем квартале. Убыток в 2020 году составил 0,5 миллиарда долларов, или (0,42 доллара) на акцию, по сравнению с прибылью в третьем квартале 2019 года в размере 3,1 миллиарда долларов, или 2,74 доллара на акцию. доля. Компания также распределила дивиденды на сумму 0,5 миллиарда долларов и объявила об увеличении квартальных дивидендов для акционеров.

Costco

Оператор дисконтных складов на протяжении десятилетий считался медленным и стабильным. Действуя в соответствии со строгой философией ограничения прибыли, клиенты получают более низкие цены, когда Costco (СТОИМОСТЬ), компания построила лояльных последователей, граничащих с фанатиками. Участники платят Costco ежегодный взнос за право делать покупки в магазинах, и большинство держателей карт Costco скажут вам, что они могут сэкономить больше денег, чем стоимость членства, за одно посещение. Между тем, эти членские взносы падают, как камень, для чистой прибыли Costco.

Costco продает в основном бакалейные товары, продукты и товары народного потребления, но вы можете найти практически все, что угодно, в склад Costco, включая одежду, электронику, сезонные товары, ювелирные изделия и предметы домашнего обихода.

Компания Кока-Кола

Баффет владеет одноименным производителем безалкогольных напитков с 1988 года, и это было одно из его самых успешных владений.Кока-Кола (КО) продолжает расти по всему миру, следуя уникальной стратегии продажи в основном сиропа и концентрата разливочные машины и рестораны, которые затем разрабатывают готовые продукты, которые вы видите в продуктовых магазинах и рестораны.

В то время как рынок США несколько насыщен, ведущий бренд и высокая рентабельность делают Coca-Cola дойной коровой - источником надежных доходов из года в год. Кроме того, компания обеспечивает львиную долю продаж за рубежом и демонстрирует высокие темпы роста продукции на развивающихся рынках, таких как Индия. Консолидированная чистая прибыль Coca-Cola India упала на 2%, а общая прибыль выросла на 18,16% в 2019-2020 годах. Наконец, операционная выручка выросла на 18,63% в 2019-2020 годах по сравнению с прошлым годом.

Procter & Gamble

Сказать, что существует хотя бы одна компания Procter & Gamble (PG) продукт в каждом доме в Америке. Компания Goliath занимается производством потребительских товаров с такими брендами, как Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy и Duracell.Долгосрочная стратегия P&G заключается в том, чтобы конкурировать только на тех рынках, где у нее есть доля рынка номер один или номер два, и отказываться от продуктов, когда она не может получить эту лидирующую позицию. Лидирующая доля рынка позволяет PG легко повышать цены на продукцию, когда затраты на ее производство растут.

По состоянию на 3 декабря 2020 года PG также имеет дивидендную доходность 2,27% и отношение цены к прибыли (P / E) 25,55.

Суть

Нет ничего постыдного в том, чтобы быть мелкий инвесторособенно когда это пальто принадлежит Уоррену Баффету. Хотя любое инвестирование в акции сопряжено с определенным риском, корзина из этих шести акций представляет собой диверсифицированный способ участия в экономике, которая, по общему мнению, растет после худшей рецессии за последние десятилетия. Эти лидеры рынка имеют высокие барьеры для конкуренции, справедливые цены и, независимо от того, что говорят краткосрочные цены на акции, должны обеспечивать долгосрочную ценность для акционеров.

Как сказал сам Баффет, в краткосрочной перспективе рынок - это машина для голосования, в долгосрочной - это машина для взвешивания. Баффет обладает сверхъестественной способностью выбирать акции с наибольшим потенциалом роста, гарантируя, что шкала прибыли всегда будет склоняться в его пользу.