Как торговать лучшими ETF сектора с кредитным плечом в 2019 году
Акции резко выросли в первые два месяца года, вернув себе львиную долю крутых прошлогодних убытков в третьем квартале. В частности, циклические секторы такие как технологии, энергия и недвижимость, получили значительный приток, поскольку инвесторы приветствуют более голубиный Федеральная резервная система, продолжающиеся торговые переговоры между США и Китаем и раунд квартальных доходов, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Кроме того, шансы на то, что экономика скатится в рецессию, уменьшились.
«Поскольку рынки ослабли, и теперь официальные лица ФРС видят, что экономика и инфляция слабые, есть ", - написал Рэй Далио, основатель компании Bridgewater Associates, базирующейся в Коннектикуте. хедж-фонд. «Я снизил свои шансы на рецессию в США перед президентскими выборами в США примерно до 35%», - продолжил он. за заметку в LinkedIn.
Тем, кто хочет воспользоваться преимуществами самых эффективных секторов 2019 года, следует подумать об использовании привлеченные заемные средства биржевые фонды
(ETF), которые специально разработаны для увеличения краткосрочных ценовых движений. Например, если индекс, включающий акции технологических компаний, вырос на 1%, отслеживаемый ETF с кредитным плечом, обеспечивающий трехкратную экспозицию, вырастет на 3%. Трейдеры должны знать, что ETF с кредитным плечом обнуляются ежедневно - следовательно, доходность за период удержания более одного дня может не отражать рекламируемое кредитное плечо фонда из-за эффекта сложения. Давайте рассмотрим несколько торговых идей, касающихся ETF с кредитным плечом.ETF Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL)
Созданный в 2008 году ETF Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL) стремится обеспечить трехкратную ежедневную доходность Индекса избранной технологии. Индекс производительности состоит из названий компаний с большой капитализацией в США, таких как Apple Inc. (AAPL), Корпорация Майкрософт (MSFT) и материнская компания Google Alphabet Inc. (GOOGL). Трудность фонда в среднем 0,08% распространение а ежедневный оборот более 400 000 акций делает его подходящим инструментом для всех форм краткосрочной торговли. TECL, с активы под управлением (AUM) в размере 550,57 млн долларов и предлагая 0,39% дивидендная доходность, выросла на 45,76% с начала года (с начала года) по состоянию на февраль. 28, 2019. ETF взимает плату за управление в размере 1,17%, что минимально влияет на краткосрочное пребывание.
После достижения дна на уровне 68,96 доллара в конце декабря цена акций TECL выросла почти на 80% и в феврале закрылась на уровне 123,56 доллара. 27. Трейдеры, которые хотят заработать на этом сильно трендовом рынке, должны искать точки входа на откатах к 20-дневному периоду. простая скользящая средняя (SMA). Если цена фонда продолжит расти, SMA можно будет использовать в качестве трейлинг-стоп позволить прибыли расти. Тем, кто держит открытые позиции, следует подумать о перемещении стопа в точку безубыточности, когда цена приближается к 130 долларам - область, где она может найти сопротивление от 200-дневной SMA.
Дирекция Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
ETF Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX) с чистыми активами, превышающими 400 миллионов долларов, стремится приносить в три раза больше ежедневных инвестиционных результатов, чем Energy Select Sector Index. Крупные игроки энергетического сектора Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX) доминируют над базовым индексом, имея совокупный вес 41,75%. Узкие спреды и глубокие ликвидность сделайте этот ETF фаворитом энергетических трейдеров. Фонд имеет доходность 2,29% и имеет коэффициент расходов чуть более 1%. По состоянию на февраль. 28.2019 ERX вернул 46,27%.
Цена акций ERX резко упала в четвертом квартале 2018 года после резкого падения цен на нефть. Фонд достиг дна в конце декабря на пиковых объемах и с тех пор рос с небольшими откатами. Тем, кто хочет оседлать восходящий импульс, следует продолжить провалы до 22 долларов, где цена находит слияние поддержки от двухмесячной линии восходящего тренда и 20-дневной скользящей средней. Трейдеры могли установить ордера на получение прибыли на ключевых уровнях сопротивления, таких как 26 и 32 доллара. Закройте открытые позиции, если цена упадет намного ниже линии тренда, поскольку это аннулирует краткосрочную установку импульса.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Запущенный в 2009 году, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) пытается в три раза повторить ежедневную производительность индекса MSCI US REIT. Фонд с AUM в $ 43,66 млн подходит трейдерам, которые хотят агрессивно играть в акции. инвестиционные фонды недвижимости (REITs). Он больше склоняется к коммерческим REIT, чем к отслеживаемому индексу, но по-прежнему предоставляет широкие возможности для жилой недвижимости.
Лидеры рейтинга занимают Simon Property Group, Inc. (САУ) с 6,61%, Prologis, Inc. (PLD) на уровне 4,70% и в общественном хранилище (PSA) на 4,04%. Средний спред 0,63% может съесть слишком много прибыли для скальперы но не должно чрезмерно влиять на свинг-трейдеров, которые могут позволить прибыльным сделкам длиться несколько дней, чтобы покрыть немного более высокие торговые издержки. DRN взимает плату за управление в размере 1,09% и вернул 41,86% с начала года по состоянию на февраль. 28, 2019.
Акции DRN поднялись выше своего пика августа 2018 года в начале этого месяца, но недавно отступили от этих максимумов, чтобы предоставить возможность для торговли на колебаниях. Цена фонда должна быть прочной. служба поддержки по текущей цене от горизонтальной линии, соединяющей максимумы июльских и декабрьских колебаний. Трейдеры могут подождать разворотной свечной модели, такой как молоток или пробивающая линия, чтобы подтвердить возобновление восходящего импульса перед открытием позиции. Подумайте о размещении стоп-лосс ниже минимума этого месяца и фиксированной прибыли при тестировании максимума 2016 года на уровне 28,64 доллара.
