Adobe превосходит оценки прибыли, акции устанавливают новый максимум

Adobe Inc. (ADBE) превзошли прогнозы прибыли, когда он сообщил о результатах 11 июня, и акции торговались с повышением. Акции Adobe в пятницу, 1 июня, установили новый рекордный внутридневной максимум на уровне 429,27 доллара.

Компания является популярной игрой на облачные вычисления. Однако акции не предназначены для стоимостных инвесторов - это игра на техническом импульсе. Adobe имеет Коэффициент P / E 55,73 и не предлагает дивиденд, по данным Macrotrends.

Adobe превзошла оценки прибыли шесть кварталов подряд, и новый максимум делает недельный график положительным, но чрезвычайно высоким. перекуплен. Он находится в надувном параболическом пузыре с 12-недельным стохастическое чтение выше 90,00 (на 93,09). Это сигнал о прибылях и убытках.

Дневной график для Adobe 

Adobe Stock был выше золотой крест с 15 марта 2019 года, когда 50-дневный простая скользящая средняя поднялся выше 200-дневной простой скользящей средней, указывая на то, что впереди ожидаются более высокие цены. Этот сигнал почти полностью изменился. 8 января 2019 года, но 50-дневная простая скользящая средняя выросла, а не снизилась. Находясь под золотым крестом, стратегия заключается в покупке слабости к 200-дневной простой скользящей средней, что было выполнимо в сентябре. 26 января 2019 года, когда средний показатель составлял 270,88 долларов США.

Акции выросли на 49% с минимума в 259,57 долларов в октябре. 23 февраля до максимума в 386,74 доллара за февраль. 20 февраля, который был днем ​​важного разворота, так как закрытие февраля. 20 февраля было ниже. 19 низкий. Он начал снижение на 34% до минимума 18 марта в 255,13 доллара. С этого минимума акции выросли на 68% до максимума 19 июня в 429,27 доллара.

Недельный график для Adobe

Недельный график Adobe является положительным, но чрезвычайно перекупленным: акция находится выше своей пятинедельной модифицированной скользящей средней, равной 385,06 доллара. Акция намного выше своей 200-недельной простой скользящей средней, или возврат к среднему, по цене $ 225,59, что не тестировалось более пяти лет.

Еженедельное замедление 12 x 3 x 3 стохастическое чтение завершил прошлую неделю ростом до 93,09 по сравнению с 90,86 12 июня. Это ставит акцию выше порога 90,00, который определяет надувание параболического пузыря, которое обычно предшествует падению на 10–20% в течение следующих трех-пяти месяцев.

Торговая стратегия: Покупайте акции Adobe при снижении их месячной, квартальной, полугодовой и годовой стоимости на уровне 403,44 доллара США, 349,18 доллара США, 337,11 доллара США и 289,12 доллара США соответственно. Уменьшайте запасы силы, учитывая повышенные значения стохастика.

Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Цена закрытия акций декабря. 31 января 2019 года я начал свою проприетарную аналитику. На графиках остаются полугодовые и годовые уровни. Каждый расчет использует последние девять закрытий в этих временных горизонтах.

Уровень второго квартала 2020 года был установлен на основе закрытия 31 марта, а месячный уровень для июня был установлен на основе закрытия 29 мая. Новые еженедельные уровни рассчитываются после окончания каждой недели, а новые квартальные уровни возникают в конце каждого квартала. Полугодовые уровни обновляются в середине года, а годовые уровни действуют в течение всего года.

Моя теория состоит в том, что девять лет непостоянство между закрытием достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акции учтены. Чтобы зафиксировать волатильность цен на акции, инвесторы должны покупать акции при слабости до уровня стоимости и сокращать активы до опасного уровня. Пивот - это уровень ценности или уровень риска, который был нарушен в пределах своего временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые имеют высокую вероятность повторного тестирования до истечения их временного горизонта.

Как использовать недельные медленные стохастические показания 12 x 3 x 3: Мой выбор использования еженедельных медленных стохастических показаний 12 x 3 x 3 был основан на бэктестинг множество методов считывания импульса цены акций с целью поиска комбинации, которая дала наименьшее количество ложных сигналов. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я был доволен результатами более 30 лет.

Показатель стохастика охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытия для акций. Существует необработанный расчет разницы между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытием. Эти уровни изменены на быстрое и медленное чтение, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.

Значение стохастика изменяется между 00.00 и 100.00, при этом значения выше 80,00 считаются перекупленными, а значения ниже 20,00 считаются. перепроданный. Значение выше 90,00 считается образованием «надувающегося параболического пузыря», за которым обычно следует снижение на 10-20% в течение следующих трех-пяти месяцев. Значение ниже 10,00 считается «слишком дешевым, чтобы его игнорировать», за которым обычно следует рост от 10% до 20% в течение следующих трех-пяти месяцев.

Раскрытие информации: у автора нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и он не планирует открывать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов.