Как торговать Costco после недавних миссий по прибыли

Costco Wholesale Corporation (СТОИМОСТЬ) не попал в отчет о доходах, когда сообщил о результатах 28 мая. Сегодня акции выше золотой крест, но 2 июня ему не удалось удержать месячный пивот на уровне 308,02 доллара. Крупный оптовый торговец оптовыми партиями работает как оптовый склад только для членов, где покупают потребительские товары и бензин. Затраты, связанные с COVID-19, привели к потере продаж, поскольку количество клиентов, допущенных в магазины, сократилось из-за социального дистанцирования.

Акции имеют плохую репутацию, когда потребители ущемлены. Это было вызвано задержкой членских взносов. Акция не из дешевых. Costco's P / E несколько составляет 36,81 с дивидендная доходность всего 0,91%, согласно Macrotrends.

Акции закрылись в понедельник, 1 июня, по цене 308,29 доллара, что на 4,9% больше, чем в прошлом году, и на 13,6% выше показателя февраля. 26 - минимум 271,28 доллара. Акции также на 5,2% ниже рекордного внутридневного максимума в 325,26 доллара, установленного на февраль. 21.

Дневной график Costco

Дневной график Costco показывает, что последние 52 недели акции начинались выше золотого креста. Это подтвердилось 3 апреля 2019 г., когда 50-дневный простая скользящая средняя поднялся выше 200-дневной простой скользящей средней, сигнализируя о том, что последует рост цен. Это отслеживало, что акции достигли рекордного внутридневного максимума в 325,26 доллара, установленного на февраль. 21.

Акции начали 2020 год выше уровня своей полугодовой стоимости на уровне 270,48 доллара, что является положительным моментом. После того, как акции Costco достигли пика в $ 325,26 в феврале. 21 февраля акции быстро упали до 271,28 доллара. 28. Это торговый диапазон что, как я ожидаю, будет и дальше держаться.

Обратите внимание, насколько неустойчиво торгуются акции с тех пор. Годовой разворот на уровне 287,88 доллара был магнитом в период с 12 марта по 3 апреля. Минимум был чуть выше уровня полугодовой стоимости в 270,48 доллара. Месячный пивот за июнь на уровне 308,02 доллара 2 июня не удержался.

Торговый диапазон находится между уровнем полугодовой стоимости на уровне 270,48 долларов США и квартальным уровнем риска на уровне 324,07 доллара США. Между ними находятся годовой пивот на уровне 287,88 доллара и месячный пивот на уровне 308,02 доллара.

Недельный график Costco 

Недельный график Costco будет понижен до отрицательного после закрытия в пятницу ниже своей пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне 304,27 доллара. Акция намного выше своей 200-недельной простой скользящей средней, или возврат к среднемупо цене 215,91 доллара.

Еженедельное замедление 12 x 3 x 3 стохастическое чтение По прогнозам, на этой неделе он закончится на отметке 60,17 против 59,20 29 мая. Дальнейшая слабость в ближайшие дни приведет к тому, что на этой неделе индекс упадет ниже 59,20.

Торговая стратегия: Покупайте акции Costco при падении их годовой и полугодовой стоимости на уровне 287,88 доллара и 270,48 доллара соответственно и сокращайте запасы акций до его квартального рискованного уровня в 324,07 доллара. Месячный пивот на уровне 308,02 доллара должен оставаться магнитом.

Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Цена закрытия акций декабря. 31 января 2019 года я начал свою проприетарную аналитику. На графиках остаются полугодовые и годовые уровни. Каждый расчет использует последние девять закрытий в этих временных горизонтах.

Уровень второго квартала 2020 года был установлен на основе закрытия 31 марта, а месячный уровень для июня был установлен на основе закрытия 29 мая. Новые еженедельные уровни рассчитываются после окончания каждой недели, а новые квартальные уровни возникают в конце каждого квартала. Полугодовые уровни обновляются в середине года, а годовые уровни действуют в течение всего года.

Моя теория состоит в том, что девять лет непостоянство между закрытием достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акции учтены. Чтобы зафиксировать волатильность цен на акции, инвесторы должны покупать акции при слабости до уровня стоимости и сокращать активы до опасного уровня. Пивот - это уровень ценности или уровень риска, который был нарушен в пределах своего временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые имеют высокую вероятность повторного тестирования до истечения их временного горизонта.

Как использовать недельные медленные стохастические показания 12 x 3 x 3: Мой выбор использования еженедельных медленных стохастических показаний 12 x 3 x 3 был основан на бэктестинг множество методов считывания импульса цены акций с целью поиска комбинации, которая дала наименьшее количество ложных сигналов. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я был доволен результатами более 30 лет.

Показатель стохастика охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытия для акций. Существует необработанный расчет разницы между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытием. Эти уровни изменены на быстрое и медленное чтение, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.

Шкала стохастического чтения находится между 00.00 и 100.00, считая значения выше 80.00. перекуплен и значения ниже 20.00 считаются перепроданный. Значение выше 90,00 считается образованием «надувающегося параболического пузыря», за которым обычно следует снижение на 10-20% в течение следующих трех-пяти месяцев. Значение ниже 10,00 считается «слишком дешевым, чтобы его игнорировать», за которым обычно следует рост от 10% до 20% в течение следующих трех-пяти месяцев.

Раскрытие информации: у автора нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и он не планирует открывать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов.