Better Investing Tips

Опционные трейдеры Tesla (TSLA) готовы к снижению

click fraud protection

Инвесторы недавно подняли цены на акции Tesla, Inc. (TSLA) до диапазона выше среднего. Акции выросли на 2% за последнюю неделю и почти на 7% за последний месяц. Это немалый подвиг для компании с Рыночная капитализация более 727 миллиардов долларов. По мере того, как акции двигались выше, активность опционов увеличивалась. На первый взгляд кажется, что трейдеры опционами готовы к снижению цены акций в будущем.

Трейдеры и инвесторы недавно повысили цену акций Tesla; однако активность по торговле опционами указывает на то, что уверенность инвесторов в цене акций Tesla в будущем снижается. Это потому, что, хотя цена акций выросла почти до крайнего предела, активность опционов и открытый интерес подразумевает, что трейдеры продают варианты звонка и покупка ставит.

Ключевые выводы

  • Трейдеры и инвесторы недавно повысили цену акций Tesla, поскольку за последний месяц акции выросли почти на 7%.
  • Цена акций Tesla недавно закрылась значительно выше 20-дневной скользящей средней.
  • Опционы пут и колл, по всей видимости, предполагают снижение цены акций в будущем.
  • Уровни поддержки и сопротивления, основанные на волатильности, допускают более сильное движение вниз.
  • Эта установка создает возможность для трейдеров получить прибыль от разворота недавнего повышения цены акций.

Торговля опционами - это буквальная ставка на вероятности рынка - ставка, которую делают трейдеры, которые в среднем лучше информированы, чем большинство инвесторов. Ключом к максимальному пониманию торговли опционами является понимание контекста, в котором происходило движение цены. На графике ниже показано поведение цены Tesla по состоянию на сентябрь. 10, иллюстрирующий необычную настройку опционной активности.

Цены на прибыль для Tesla (TSLA)

Текущие тренды

Месячный тренд Tesla привел к падению цены акций ниже 20-дневной. скользящая средняя в середине августа, прежде чем подняться до верхней трети диапазона волатильности, показанного техническими исследованиями на этом графике.

Эти исследования формируются по 20-дневному Канал Келтнера индикаторы. Они отображают уровни цен, которые кратны Средний истинный диапазон (ATR) для акций. Этот массив помогает выявить, как цена поднялась до верхней трети диапазона волатильности. Это изменение цены на акции Tesla означает, что инвесторы все больше доверяют будущей цене акций Tesla.

Кончик

В Средний истинный диапазон (ATR) стал стандартным инструментом для отображения исторической волатильности с течением времени. Типичная средняя продолжительность времени, используемая в его расчетах, составляет от 10 до 20 периодов времени, что включает от двух до четырех недель торговли на дневном графике.

Наблюдатели за графиками могут признать, что трейдеры в последнее время выражали оптимизм, основываясь на тенденции цен на закрытие Tesla выше 20-дневной скользящей средней. Наблюдатели за графиками также могут составить мнение об ожиданиях инвесторов, обращая внимание на детали торговли опционами. В последнее время опционные трейдеры отдают предпочтение путам вместо коллов.

Кончик

В Индикатор канала Кельтнера отображает набор полупараллельных линий на основе 20-дневного простая скользящая средняя и верхняя и нижняя линия. Поскольку верхние линии рисуются путем добавления кратного ATR к среднему значению, а нижние линии рисуются путем вычитания кратного числа ATR от средней цены, то этот индикатор канала является отличным инструментом визуализации при построении исторических графиков. волатильность.

Торговая деятельность

Недавняя активность опционных трейдеров подразумевает, что они считают акции Tesla переоцененными и покупают путы и продают коллы. За последние пять торговых дней открытый интерес по опционам «пут» увеличился на 5,9%, а открытый интерес по опционам «колл» увеличился на 0,3% за тот же период. Важно отметить, что открытый интерес в пятницу включал более 3 миллионов пут-опционов по сравнению с 2,6 миллионами колл, демонстрируя предвзятость, которую имеют опционные трейдеры.

Объемы опционов в пятницу также составили более 766 000 пут по сравнению с 677 000 коллов. Несмотря на то, что по-прежнему существует большое количество опционов колл с открытым интересом, подразумеваемая волатильность для этих опционов снижается, указывая на то, что эти опционы продаются больше, чем покупаются. Это отражает медвежьи настроения по отношению к цене акций Tesla.

Рейтинг открытого интереса Tesla (TSLA)

marketchameleon.com

Эти индикаторы представляют относительный уровень открытого интереса за последние 52 недели. Чем выше показания этих датчиков, тем более дорогие варианты Tesla в настоящее время оцениваются по сравнению с прошлым годом. Показания датчика в настоящее время показывают, что опционы Tesla относительно недороги, что предполагает, что покупатели пут могут совершить эту сделку со сравнительно меньшим риском.

Фиолетовые линии на графике сформированы 10-дневным исследованием канала Кельтнера, установленным в 4 раза выше ATR. Эта мера имеет тенденцию создавать сильно коррелированные регионы сильных поддержка и сопротивление в ценовом действии. Эти регионы появляются, когда линии каналов делают заметный поворот в течение предыдущих трех месяцев.

Уровни, отмеченные поворотами, аннотированы в таблице ниже. Что примечательно на этом графике, так это то, что цены колл и пут находятся в таком несоответствии с большим пространством для спуска вниз. Это говорит о том, что покупатели опционов более уверены в том, что цена будет снижаться в ближайшие недели.

Паттерн волатильности Tesla (TSLA)

Эти уровни поддержки и сопротивления показывают широкий диапазон уровней поддержки и сопротивления для цен. В результате этого не исключено, что в ближайшем будущем может произойти большое движение в любом направлении. Поскольку диапазон волатильности оставляет желать лучшего, в ближайшем будущем цены на акции могут вырасти или упасть сильнее, чем ожидалось. Однако в диапазоне волатильности есть больше возможностей для поддержки движения вверх.

Заключение

В то время как инвесторы недавно подняли цены на акции Tesla до уровня выше среднего, трейдеры опционов, похоже, готовы к снижению цены в будущем. Цена акций недавно закрылась выше 20-дневной скользящей средней. Похоже, что опционные трейдеры продают колл и покупают пут, что означает медвежий прогноз. Однако такая активность дает больше возможностей в диапазоне волатильности для снижения цены акций в будущем.

Прибыль General Electric: что случилось с GE

Ключевые выводыДоходы GE от авиации оказались ниже ожиданий аналитиков.Авиационный бизнес GE зав...

Читать далее

Meta переносит Metaverse в розничный магазин

Материнская компания Facebook Meta Platforms, Inc. (ФБ) объявила в понедельник, 25 апреля, об от...

Читать далее

Заработок на Facebook (мета): что искать в FB

Заработок на Facebook (мета): что искать в FB

Ключевые выводыАналитики оценивают прибыль на акцию в $2,54. 3,30 доллара США в первом квартале ...

Читать далее

stories ig