Better Investing Tips

VTI: Vanguard Total Stock Market ETF

click fraud protection

ETF Vanguard Total Stock Market (VTI) отслеживает показатели индекса общего рынка США CRSP. Фонд вернул 8,86% с момента его создания в 2001 году (по состоянию на 31 июля 2021 года). Фонд представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс который измеряет весь инвестиционный рынок акций США. В него входят компании с малой, средней и большой капитализацией. Фонд управляется пассивным образом и использует стратегию индексной выборки.

Ключевые выводы

  • Vanguard Total Stock Market ETF — это хорошо диверсифицированный биржевой фонд (ETF), который владеет более чем 3900 акциями.
  • Ведущим сектором ETF являются технологии с весом 27,7%, в то время как Microsoft, Apple и Alphabet входят в тройку крупнейших активов, на долю которых приходится 13,2% ETF.
  • Он имеет низкий коэффициент расходов (0,03%) и очень близко отслеживает более широкий фондовый рынок (бета 1), что делает его недорогим способом получить доступ к фондовому рынку США.

В портфеле фонда более 3900 акций, что является огромной суммой для ETF. Средняя рыночная капитализация активов фонда составляет 131,1 миллиарда долларов. Средневзвешенное отношение цены к прибыли (P/E) для портфеля составляет 24,5, при

отношение цены к балансовой стоимости (P/B) 4.2. Соотношение P/E берет текущую рыночную стоимость акций компаний, деленную на прибыль на акцию (EPS). Соотношение P/B представляет собой отношение цены акции к общей сумме обязательств за вычетом нематериальных активов и обязательств.

Технологический сектор имеет самый высокий вес в фонде — 27,7%, за ним следует потребительский дискреционный сектор с весом 15,7%. Сектор промышленного ухода находится на третьем месте с весом 13,9%.

Apple (AAPL) является крупнейшим холдингом с долей 5,1%, за ней следует Microsoft (MSFT) с долей 4,7%. Alphabet (GOOGL) является третьим по величине холдингом с весом 3,4%, а Amazon (AMZN) занимает четвертое место с весом 3,2%. Суммарный вес 10 крупнейших холдингов составлял 23,6% (по состоянию на 31 июля 2021 г.).

Характеристики

ETF Vanguard Total Stock Market — это открытый фонд выпущенный Vanguard и рекомендованный инвестиционной группой Vanguard Equity. Фонд является пассивным индексным фондом и поэтому имеет удивительно низкую соотношение расходов 0,03%. Фонд имеет относительно низкую скорость оборота в размере 8%, что означает, что существуют ограниченные транзакционные издержки для изменения активов фонда. Соотношение расходов не включает комиссионные или брокерские сборы. Низкий коэффициент расходов выгоден для долгосрочных инвесторов в фонд.

По состоянию на август 2021 года акции торгуются около 228 долларов. Средний дневной объем фонда составляет 3,5 миллиона акций, что указывает на большую ликвидность ETF. Акции VTI торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвесторы могут покупать акции без комиссии через Vanguard Brokerage Services.

Пригодность и рекомендации

VTI — чрезвычайно диверсифицированный фонд. Его большой объем активов отражает всю совокупность инвестиционных ценных бумаг США. Фонд имеет доступ к акциям компаний с малой капитализацией, которые могут быть более волатильными, чем акции компаний со средней или большой капитализацией. Фонд имеет бета 1 по сравнению с большим рынком. Фонд подвержен систематическому риску, то есть риску, присущему всему рынку. Более крупный спад в экономике США или мировой экономики, вероятно, повлияет на стоимость фонда.

В последнее время фонд показал хорошие результаты после более крупного роста акций. Годовая доходность VTI составляет 38,98%, а пятилетняя — 17,39%. Этот ETF кажется надежной ценной бумагой для портфеля роста, поскольку он отражает большую совокупность акций США в недорогом едином фонде. Инвесторы должны включать другие активы, которые не так коррелируют с фондовым рынком, чтобы они могли сбалансировать свои портфели. В соответствии с принципами современной портфельной теории владение некоррелированными активами может помочь минимизировать портфельный риск.

5 крупнейших ETF на развитых рынках (EFA, VEA)

Развитый рынок биржевые фонды (ETF) могут помочь инвесторам получить относительно дешевую широку...

Читать далее

Усреднение долларовой стоимости с помощью ETF

Усреднение долларовой стоимости это проверенная инвестиционная стратегия, которая позволяет инвес...

Читать далее

Сравнение ETFs Vs. Паевые инвестиционные фонды для повышения налоговой эффективности

ETF vs. Налоговая эффективность паевых инвестиционных фондов: обзор Налоговые аспекты для паевы...

Читать далее

stories ig