Intel терпит неудачу в крупном прорыве после снижения прогноза

Компонент Dow Корпорация Intel (ИНТК) упал более чем на 7% на пострыночной сессии в четверг после превышения оценок прибыли и выручки в первом квартале с наименьшей маржой при существенном снижении во втором квартале и финансовом году. руководство. Чиповый гигант обвинил в дефиците падение цен на NAND и проблемы с производством 10-нанометровых (10-нанометровых) технологий, но выразил надежду на то, что рыночные условия «улучшатся во втором полугодии».

Акции не смогли отскочить в одночасье и откроют пятничную сессию на четырехнедельном минимуме около 53 долларов. Это не кажется таким уж плохим, но падение преодолело максимум 2018 года на уровне 57,60 доллара, сигнализируя о том, что неудачный прорыв это может вызвать дополнительное давление со стороны продавцов в ближайшие недели. Что еще более зловеще, этот мертвый груз может повлиять на Полупроводниковый индекс PHLX (SOX), вызвав аналогичный сбой, который может положить конец бычьему рынку сектора.

Долгосрочная диаграмма INTC (1992–2019 гг.)

Мягкий восходящий тренд, начавшийся в 1986 году, усилился в 1992 году на пике исторического подъема, подкрепленного ростом продаж персональных компьютеров и появлением Интернета. Акции расколоть пять раз во время ралли, извлекая выгоду из своего членства в качестве одного из четырех технологических «всадников», которых многие консультанты рекомендовали для долгосрочных портфелей. В марте 2000 г. покупательское давление ослабло до отметки $70, а августовская попытка прорыва потерпела неудачу. двойная вершина который сломался вниз в сентябре.

Акции потеряли большую часть своей многолетней прибыли, прежде чем нашли поддерживать в подростковом возрасте в октябре 2002 г., перед пропорциональным отскоком, который не удался ниже 0,382 Коррекция распродажи Фибоначчи уровень 2003 года. Это стало самым высоким максимумом за следующие 11 лет, уступив место изменчивому нисходящему тренду, который преодолел минимум 2002 года менее чем на два пункта после экономического коллапса 2008 года. Наконец, в 2009 году он развернулся выше, войдя в долгосрочный восходящий тренд, который достиг пика 2003 года в 2014 году.

Ралли остановилось примерно на три пункта выше этого уровня, что привело к широкому боковому движению перед прорывом в октябре 2017 года, который вызвал сильный интерес покупателей. Рост закончился на уровне 57,60 доллара в июне 2018 года, в то время как последующее снижение нашло поддержку на уровне 40 долларов в четвертом квартале. Акции сильно подскочили в 2019 году, вернувшись к максимуму 2018 года и пробившись к 18-летнему максимуму менее двух недель назад. Этот прорыв не удался, что усилило сопротивление в середине 50 долларов.

Ралли 2018 года остановилось после пересечения уровня коррекции Фибоначчи 0,618 восьмилетнего нисходящего тренда, в то время как на этой неделе разворот снова привнес этот гармонический уровень в игру. Красная линия на уровне 42 долларов отмечает переломный момент в этой модели, нарушение которой повышает вероятность того, что многолетний восходящий тренд подошел к концу. Однако требуется терпение, потому что эта широкая схема тестирования уже вступила в свой 19-й месяц.

Краткосрочная диаграмма INTC (2017–2019 гг.)

Сетка Фибоначчи, растянутая по восходящему тренду с 2017 года, помещает поддержку критического диапазона на уровне 0,618. уровень восстановления ралли, который узко совпал с 50% восстановлением прошлого десятилетия нисходящий тренд. В результате быки должны удерживать низкие 40 долларов любой ценой, чтобы избежать более масштабного падения. Долгосрочная коррекция 0,618 на уровне 51 доллара (черная линия) отмечает логическую первую цель для текущего нисходящего потока, поддерживаемого растущим 200-дневным ростом. экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА). Отскок на этом уровне может набрать обороты, проверив нижнюю сторону нового сопротивления в середине 50-х долларов.

балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения установил новый максимум в декабре 2017 года и не смог преодолеть этот барьер на июньском ценовом пике. Последующая волна распределения закончилась на 13-месячном минимуме в октябре, в то время как покупательная способность в апреле, вероятно, напечатает более низкий максимум, что подтверждает неудавшийся прорыв. Несмотря на это, акционер лояльность и институциональный интерес могут ограничить давление со стороны продавцов, добавив месяцы к процессу тестирования.

Нижняя линия

Акции Intel не смогли прорваться выше максимума 2018 года после того, как чиповый гигант снизил прогноз, и это может привести к еще одному серьезному снижению широкого полупроводникового сектора.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.