General Electric в сопротивлении после оптимистичного квартала

Компания Дженерал Электрик (англ.Дженерал Электрик) акции торгуются с повышением более чем на 8% на премаркете в среду после того, как конгломерат превзошел скромные ожидания прибыли и выручки в третьем квартале. Доходы упали на 0,1% в годовом исчислении, при этом значительно увеличились заказы на органические продукты и возобновляемые источники энергии, в то время как энергетика сильно отставала, зафиксировав снижение на 30%. Компания подтвердила финансовый год 2019 руководство, ожидая прибыль на акцию (EPS) от 0,55 до 0,65 долларов США, чтобы получить прибыль от реструктуризации в размере 1,3 миллиарда долларов.

Акции выросли до двухмесячного максимума после новостей, но все еще торгуются ниже сопротивление около 10 долларов, полученных в результате августовского сбоя. Этот уровень тесно связан с 50-недельным и 200-дневным экспоненциальные скользящие средние (EMA), которые оказали заметное сопротивление после пробоя в 2017 году. Крайне важно, чтобы ценовое действие во время обычной сессии выражалось двузначными числами, чтобы улучшить технические перспективы и сократить предложение

донные рыбаки а также падение покупателей застряли в убытках месяцы и годы после того, как подверглись риску.

Покупательский интерес улучшился по сравнению с мрачными уровнями с июля, но индикаторы объема по-прежнему мало или совсем не показывают энтузиазм, необходимый для того, чтобы акция завершила долгосрочный восходящий тренд и поднялась до первой цели в подростки. Тем не менее, оптимистичный отчет о прибылях и убытках побудит оставшихся в стороне инвесторов присмотреться еще раз, надеясь найти причину, чтобы присоединиться к компании по исключительно низкой цене в надежде на многолетнее восстановление.

Долгосрочная диаграмма GE (1990–2019 гг.)

Мощный восходящий тренд продемонстрировал впечатляющий рост на протяжении 1990-х годов, создав три расколы во время подъема с 3,07 доллара до рекордного максимума августа 2000 года в 58,41 доллара. Быстрое расширение после падения коммунизма привело к глобальному росту, который принес пользу ключевым промышленным и финансовым подразделениям, но лидер 2000 года предупредил, что восходящий тренд не застрахован от экономических циклов, которые чуть не обанкротили компанию за восемь лет. потом.

Акции упали примерно на 60% во время последующего медвежьего рынка, достигнув дна около 20 долларов в октябре 2002 года и подскочив до максимума середины десятилетия на уровне 36,30 доллара. Прорыв 2007 года добился ограниченного прогресса, прибавив менее четырех пунктов, прежде чем развернуться в падении 2008 года, которое во время экономического коллапса ускорилось до почти смертельной спирали. Плохие решения в подразделении GE Capital были виноваты в падении, которое, наконец, закончилось на уровне 5,51 доллара в марте 2009 года.

Акции росли в новом десятилетии, войдя в устойчивую волну восстановления, которая достигла более высоких максимумов в 2016 году, когда ралли остановилось около 0,786. Коррекция распродажи Фибоначчи уровень ниже 30 долларов. Несколько месяцев спустя спад 2017 года перерос в свободное падение, что привело к резкому снижению и кульминации продаж 2018 года, которая завершилась менее чем на один пункт выше минимума 2009 года. Ценовое движение в 2019 году все еще не сформировало дно, обнажая еще более низкие минимумы.

Ежемесячный стохастический осциллятор перешел в цикл покупки в январе 2019 года, проведя 20 месяцев в зоне перепроданности, но в августе сигнал не сработал, обнажив продолжающуюся слабость. Теперь он ускоряется в направлении зоны перепроданности, снижая вероятность того, что акции будут оказывать сильное сопротивление на пробитых скользящих средних в течение более чем нескольких сессий. Тем не менее, экстремальные показатели перепроданности в 2018 году должны держать цену выше прошлогоднего минимума, по крайней мере, на данный момент.

Краткосрочная диаграмма GE (2017–2019 гг.)

балансовый объем (OBV) достиг максимума в 2016 году и вступил в волну агрессивного распределения, которая ускорилась до многолетнего минимума в четвертом квартале 2018 года. Донные рыбаки подняли OBV до марта 2019 года, когда новое давление со стороны продавцов снова взяло верх. С тех пор серия промежуточных минимумов держалась выше минимума 2018 года, но нет никаких признаков покупательной способности, необходимой для прекращения долгосрочного нисходящего тренда.

Следует внимательно следить за сильным покупательским спросом выше 10,00 долларов на обычной сессии, чтобы увидеть, есть ли у акции возможность построить рост. базовая модель на новой поддержке. Объем покупок должен будет существенно увеличиться, чтобы поддержать эту защиту, иначе акции могут легко развернуться в обратную сторону. ловушка для быков это повреждает и без того хрупкие чувства. Несколько своевременных обновлений помогли бы этому процессу, но сегодня утром аналитики Уолл-стрит сидят сложа руки.

Нижняя линия

Акции General Electric столкнулись с большим сопротивлением на премаркете после того, как компания представила оптимистичный отчет о прибылях и убытках за третий квартал.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.