3 акции компаний, занимающихся строительством домов, чтобы играть в сезонное ралли

Приготовьтесь к золотому шестимесячному периоду для жилищно-строительных акций. Согласно исследованию, проведенному аналитиком Fundstrat Томасом Дж. Ли, по данным MarketWatch. Ли отмечает, что за последние 20 лет акции жилищно-строительных компаний обычно достигали дна ближе к концу октября, а затем выросли в среднем на 18,3% до конца апреля.

Однако, учитывая, что в этом году группа выросла на 49%, верно ли это проницательное наблюдение? Да, говорит Ли. Он утверждает, что в 2012 году объемы жилищного строительства уже выросли на 35% до начала золотого шестимесячного периода и продолжили рост еще на 18%.

Аналитик Fundstrat добавил веса своему тезису, указав, что сезонность ралли провалилось только один раз за последние 10 лет — в 2015 году. Он также заметил, что в период с мая по сентябрь количество домовладельцев падает примерно на 4%. «Мы не совсем уверены, почему существует эта сильная сезонность, но это может быть связано с весенним сезоном продаж жилья», — сказал Ли в той же статье MarketWatch.

Наряду с благоприятной сезонностью сектор также продолжает извлекать выгоду из более низкой ставки по ипотечным кредитам и повышение доступности, которое помогло стимулировать спрос. Недавний откат в акциях домостроителей предоставляет возможность покупки для трейдеров, которые хотят позиционировать движение выше, основываясь на теории календаря домостроения Ли. Ниже мы более подробно рассмотрим трех лидеров отрасли и выделим несколько торговля игры.

Д.Р. Хортон, Инк. (ДХИ)

Д.Р. Хортон, Инк. (DHI) строит и продает дома в 29 штатах, ориентируясь начальный уровень, продвижение, роскошь и активные покупатели. Строительная компания из Арлингтона, штат Техас, также предлагает ипотечное финансирование и услуги агентства по праву собственности в своем сегменте финансовых услуг. Компания вчера раскрыла прибыль за четвертый финансовый квартал (Q4) в размере $1,35 на акцию на доходы в размере 4,98 млрд долларов. Обе цифры превзошли консенсус-прогнозы и выросли на 10,7% и 10,9% соответственно по сравнению с кварталом прошлого года. Торговля по $ 54,27 с рыночная капитализация $20,10 млрд и предлагает 1,17% дивидендная доходность, акции выросли на 53,20% с начала года (с начала года), опережая средний показатель по отрасли жилищного строительства примерно на 4% по состоянию на ноябрь. 13, 2019.

С 50-дневного простая скользящая средняя (SMA) пересекла 200-дневную SMA в начале второго квартала, сформировав «золотой крест«Сигнал к покупке, цена акций жилищного строительства действительно имеет тенденцию к росту. После двух недель фиксации прибыли акции подскочили до нового максимума 2019 года во вторник после того, как Д.Р. Компания Horton опубликовала впечатляющие квартальные результаты. Тем, кто занимает длинную позицию, следует подумать об использовании трейлинг-стоп чтобы прибыль росла. Например, поднять стоп-лосс ордера под каждым последующим выше качаться низко. Трейдеры, использующие эту стратегию выхода, должны начать с размещения начального стопа под текущим минимумом колебания на уровне 50,15 доллара.

Корпорация Meritage Homes (MTH)

Скоттсдейл, штат Аризона, Meritage Homes Corporation (Месяц) проектирует и строит дома на одну семью в западной, южной и юго-восточной частях Соединенных Штатов. В последние годы домостроительная компания стоимостью 2,66 миллиарда долларов претерпела стратегические изменения, превратившись в простого строителя начального уровня и первопроходца. Q3 фирмы скорректированная прибыль составила $1,79 за акцию, что выше Уличное ожидание в размере 1,49 доллара США, что свидетельствует о впечатляющем улучшении на 35% по сравнению с прошлым годом. Более высокие доходы от закрытия домов, а также улучшение валовая прибыль и увеличение накладных расходов, добавленное к чистой прибыли компании. Хотя акции Meritage Homes не выплачивают дивиденды, цена с начала года выросла на 89,30% по состоянию на ноябрь. 13 декабря 2019 года, инвесторы остались довольны.

Цена акций Meritage Homes неуклонно росла в период с января по июль, а затем продолжила рост в конце августа после получения лучших, чем ожидалось, результатов за второй квартал. С момента установления 52-недельный максимум в окт. 25, акции откатились примерно к $67,50, где цена находит поддерживать от линии тренда, протянувшейся до конца декабря 2018 года. Те, кто входит сюда, должны стремиться зафиксировать прибыль при повторном тестировании 52-недельного максимума на уровне 76,82 доллара, что на 11% больше цены закрытия понедельника в 69,10 доллара. Рассмотреть возможность сокращение потерь если акции не удержатся выше минимума этого месяца на уровне 66,48 доллара.

Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн (TMHC)

Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн (англ.ТМХК) проектирует, строит и продает дома на одну и несколько семей, а также развивает образ жизни и спланированные сообщества. Он также предлагает финансовые услуги клиентам через свой сегмент ипотечных операций. Ранее в этом месяце застройщик объявил, что согласился приобретать Уильям Лайон Хоумс (англ.WLH) за 2,4 миллиарда долларов. Сделка расширяет присутствие компании в Вашингтоне, Орегоне и Неваде и, как ожидается, поможет реализовать до 80 миллионов долларов в годовом исчислении. синергия. Taylor Morrison сообщила о текущей прибыли за третий квартал в размере 65 центов на акцию, а выручка за этот период выросла на 6,7% по сравнению с кварталом в сентябре 2018 года. По состоянию на нояб. 13 октября 2019 года акции компании выросли почти на 44% по сравнению с прошлым годом, но за последний месяц упали на 10,82%.

Восьмимесячный восходящий тренд в акциях Taylor Morrison внезапно закончился в конце октября, а в последнее время откат ускорился на новостях о поглощении фирмы. На торговой сессии вторника акции продолжили отскок от поддержки горизонтальной линии и 200-дневной SMA. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) показывает значение перепроданности ниже 30, что увеличивает вероятность входа в акции охотников за скидками. Те, кто покупает на текущих уровнях, должны разместить стоп-ордер где-то ниже $21 и установить цель прибыли либо по 25, либо по 28 долларов — оба имеют решающее значение сопротивление области.