Акции Amazon резко упали после праздничного предупреждения

Amazon.com, Inc. (АМЗН) акции торгуются с понижением более чем на 6% на предрыночной сессии в пятницу после того, как компания с большим отрывом не оправдала оценки прибыли в третьем квартале и понизила показатели в четвертом квартале. руководство. Доходы выросли на 23,7% в годовом исчислении до 69,98 млрд долларов, превзойдя оценки в 68,72 млрд долларов, но более высокие, чем ожидалось, расходы подорвали прибыль на акцию (ЭПС). Теперь компания ожидает, что выручка и операционная прибыль в четвертом квартале будут значительно ниже предыдущих оценок.

Это шокирующая новость для критического праздничного сезона 2019 года, когда гигант электронной коммерции регистрирует самые высокие продажи года. Инициатива по бесплатной однодневной доставке стоит больше, чем ожидалось, увеличивает доходы, но сильно сказывается на рентабельности. Веб-сервисы Amazon (AWS) облачные вычисления подразделение также разочаровало в течение квартала, зафиксировав меньший объем продаж и меньшую операционную прибыль, чем консенсус-прогноз.

Акции упали до семимесячного минимума в 1618 долларов после медвежьих новостей и отскочили перед открытием торгов в пятницу. Сейчас он торгуется чуть ниже сломанного июня. поддерживать по цене $1672 и отправится двойная вершина сигналы пробоя, если этот ценовой уровень не был успешно защищен в течение обычной сессии. сигнал, если он подтвердится, обнажит дальнейшее снижение до уровня от 1550 до 1600 долларов, где трехлетний рост линия тренда должны оказывать сильную поддержку.

Долгосрочный график AMZN (1997–2019)

Открытое публичное предложение в мае 1997 г. с поправкой на разделение 1,97 доллара, что привело к узкому торговому диапазону, за которым последовал июльский прорыв к новым максимумам. Восходящий тренд набрал силу в 1998 году, разбив вертикальный рост, который остановился около 100 долларов в первом квартале 1999 года. Две попытки прорыва в декабре потерпели неудачу, завершив тройная вершина которая резко упала летом 2000 года. Агрессивные продавцы взяли под свой контроль весь 2001 год, сбросив акции до трехлетнего минимума, выраженного однозначными числами.

Скромный восходящий тренд восстановил около двух третей падения, остановившись на уровне ниже 60 долларов в 2003 году и уступив место устойчивому, но неглубокому откату, который, наконец, закончился во второй половине 2006 года. Последующий всплеск произошел в 2003 г. сопротивление в 2007 г., но ралли не удалось достичь максимумов 1999 и 2000 гг. Акции потеряли большую часть этой прибыли во время экономического коллапса 2008 года, достигнув дна в 30 долларов и пробив новый максимум в четвертом квартале 2009 года.

Восходящий тренд вызвал впечатляющий интерес покупателей, создав устойчивый потенциал роста в восходящем канале, который сохранялся до прорыва 2018 года. Кульминационный всплеск привел к чрезмерному росту до рекордного максимума сентября 2018 года в $ 2050,50 и перевернулся, потеряв более 35% в декабре. Покупатели вернулись в январе, но отскок развернулся в пределах 15 пунктов от максимума 2018 года в июле, в то время как медвежьи действия в октябре повышают шансы на долгосрочный максимум.

Ежемесячный стохастический осциллятор перешли в цикл продаж из зоны перекупленности в июне, предсказывая как минимум шесть-девять месяцев относительной слабости. Он все еще не достиг зоны перепроданности, что говорит о том, что быкам будет нелегко организовать успешную защиту после вчерашнего пробоя. Однако не стоит недооценивать количество потенциальных покупателей, желающих открыть длинные позиции по более низким ценам.

Краткосрочный график AMZN (2017 – 2019)

Акции должны удержаться выше июньского минимума на уровне 1672 долларов, чтобы избежать сигнала на продажу, который обнажит восходящую линию тренда и уровень от 1550 до 1600 долларов. Что еще более зловеще, небольшая вершина, существующая с апреля, может сформировать второй максимум в более крупномасштабной вершине, восходящей к январю 2018 года, когда Amazon впервые торговалась выше 1300 долларов. Этот уровень отмечает линию на песке для многолетнего восходящего тренда с пробоем декабрьского минимума, способствующего возвращению к трехзначным числам.

А Сетка Фибоначчи растянутый через тик 2019 года, уровень восстановления 0,618 находится прямо на линии тренда, а узкое выравнивание подчеркивает важность этого уровня. Между тем, балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения соответствовал ценовому действию на протяжении 2019 года, игроки должны следить за индикатором для подтверждения, если быки не смогут перестроить сломанную поддержку в следующую неделя.

Нижняя линия

Акции Amazon упали более чем на 100 пунктов после того, как компания не смогла оценить прибыль в третьем квартале и значительно понизила прогноз на четвертый квартал.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.