Неподходящее время для покупки акций Amazon
Amazon.com, Inc. (АМЗН) акции открыли сессию в пятницу более чем на 4% ниже, чем в четверг после того, как гигант электронной коммерции с большим отрывом превзошел оценки прибыли в четвертом квартале. Текущая выручка и предупреждение за первый квартал отбросили акционеров в сторону в результате 60-минутного падения на 100 пунктов, которое достигло двухдневного минимума и четырехнедельного минимума. поддерживать около 1600 долларов. Сейчас акции торгуются примерно на 30 пунктов выше этого уровня, но донная рыбалка может быть ограничен выходными.
Акции боролись с тех пор, как в сентябре 2018 года достигли рекордного максимума выше 2000 долларов, после трехмесячного падения на 700 пунктов, а затем отскочили более чем на 400 пунктов в январе. Это двустороннее действие привело к медвежьему расширению. клин модель, которая вряд ли привлечет технически ориентированные позиции в ближайшие недели, особенно с растущими опасениями, что темпы роста розничной безжалостной силы начинают замедляться.
В комментариях к отчету о прибылях и убытках не было прямого обсуждения торговых войн, но компании есть что терять, если США и Китай не смогут заключить торговую сделку в феврале. Это досадное событие может замедлить продажи, вызвав экономический спад, в то время как квитанции будут уменьшаться. прибыли из-за дополнительных международных пошлин. В этот момент участники рынка могут обнаружить, что Amazon выглядит и торгуется так же, как и другие, менее гламурные компании. циклические пьесы.
Долгосрочный график AMZN (1997–2019)
Компания стала публичной на с поправкой на разделение $1,97 в мае 1997 года и вошла в боковую модель, которая через два месяца перешла вверх. Последующий восходящий тренд загорелся, установив более высокие максимумы и более высокие минимумы в 1999 году, когда он достиг максимума около 100 долларов. Две попытки прорыва позже в том же году потерпели неудачу, завершив долгосрочную вершину, которая не подвергалась сомнению в течение десятилетия, перед резким спадом, который достиг однозначных чисел после сентября. 11 нападений в 2001 году.
Это стало самым низким минимумом за следующие 17 лет, опередив двухэтапную волну восстановления, которая остановилась в пределах 12 пунктов от предыдущего максимума 2007 года. Последующий спад ускорился во время экономического коллапса 2008 года, но акции держались выше минимума 2006 года, продемонстрировав необычайную силу, которая предвещало многолетний прорыв в четвертом квартале 2009 года, в то время как более высокие скорости интернета поддерживали быстрый рост продажи электронной коммерции.
Восходящий тренд превратился в восходящий канал на рубеже десятилетия и сохранил эту ориентацию в параболическом импульсе сентября 2017 года, который добавил более 1000 пунктов к историческому максимуму сентября 2018 года на уровне 2050,50 долларов. Движение цены с того времени повышает вероятность того, что последняя волна ралли ознаменовала кульминацию тренда, которая может сигнализировать о долгосрочной вершине. И, что зловеще для быков 2019 года, ежемесячный стохастический осциллятор перешла в цикл продаж в октябре 2018 года и до сих пор не достигла уровня перепроданности.
Краткосрочный график AMZN (2017 – 2019)
А Сетка Фибоначчи растянутый через восходящий тренд, начавшийся в сентябре 2017 года, помещает декабрьский минимум на откат ралли 0,618. уровень (черные линии), в то время как отскок к январю 2019 года достиг в пределах 30 пунктов от коррекции распродажи 0,618 (красные линии). Что еще более важно, коррекционная фигура не имеет значительно более высокого минимума от глубокого декабрьского минимума. повышая потенциал для распродажи, которая соответствует интенсивности и масштабу октябрьского и ноябрьского нисходящие потоки.
балансовый объем (OBV) установил исторический максимум в сентябре и снизился с цене, что привело к значительному распределению в декабре, когда она также отскочила на откате 0,618. уровень. Накопление с того времени достигло трехмесячного максимума, что указывает на значительный донный промысел, но потребуются месяцы дополнительной покупательной способности, чтобы достичь предыдущего пика.
Нижняя линия
Акции Amazon открыли пятничную сессию на уровне $1639, что примерно на 80 пунктов ниже уровня закрытия в четверг. Ему необходимо удерживать краткосрочную поддержку чуть ниже 1600 долларов, иначе он столкнется с дополнительным снижением, которое может подорвать уровень 1500 долларов в ближайшие недели.
Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.
