Золото торгуется выше 1600 долларов впервые с 2013 года

Золотой фонд SPDR (англ.ГЛД) и золото фьючерсный контракт закрылся на семилетнем максимуме во вторник, чему способствовала вспышка коронавируса и голубиный политики центральных банков по всему миру. Контракт торговался выше 1600 долларов впервые с 2013 года и нацелен на исторический максимум около 2000 долларов, зарегистрированный в сентябре 2011 года. Тем не менее, последний слой жесткой сопротивление может замедлить или остановить продвижение в ближайшие недели, отловив опоздавших на вечеринку золотых жуков.

Рост следует за прорывом в 2019 году выше шестилетнего линия тренда, поэтому многие трейдеры воспользовались преимуществом роста в последние месяцы. Трейдеры также могут видеть, что этот инструмент сломался с 18-месячного двойная вершина модели 2013 года, прямо на уровне цен, достигнутом на этой неделе. На этом уровне есть веские причины действовать в обороне, но устойчивость желтого металла, поскольку он поднялся на 1500 долларов в августе 2019 года, также может предвещать успешный штурм этого барьера.

Что может положить конец восходящему тренду золота, помимо текущего техника? Во-первых, вспышка коронавируса, похоже, отступает, и Китай быстро нормализует свою экономику, чтобы показать миру, что он снова в деле. Всплеск в инфляция также ослабит покупательский интерес к золоту, но это маловероятно после нескольких лет скромного роста. Тем не менее, рынок облигаций должны видеть это за милю, призывая торговцев золотом всегда следить за кредитными рынками.

Долгосрочная диаграмма GLD (2004–2020 гг.)

Золотой фонд стал публичным в середине 40 долларов в ноябре 2004 года, когда фьючерсный контракт торговался около 450 долларов. Он вырезал небольшой торговый диапазон в 2005 году начался мощный трендовый рост, и, наконец, в первом квартале 2008 года он достиг отметки выше 90 долларов. Найден крутой обрыв во время экономического коллапса поддерживать на минимуме в 70 долларов, перед волной восстановления, завершившей движение к предыдущему максимуму в 2009 году.

Этот уровень сопротивления идеально совпал с 1000 долларов по фьючерсному контракту, подготовив почву для исторического прорыва в новое десятилетие. Ралли набирало обороты в течение 2010 года и первой половины 2011 года, прежде чем установить рекордный максимум в 185,85 доллара, что соответствовало столь же высокому росту фьючерсного контракта до 1911,60 доллара. Сокращение темпов быстрого роста Китая положило конец ралли в то время, в то же время установив многолетние максимумы по всему миру. товар вселенная.

Ценовое движение сформировало паттерн двойной вершины с поддержкой между 146 и 150 долларами и рухнуло в 2013 год. Помните об этом ценовом уровне, потому что сейчас фонд торгуется всего на два пункта выше этого барьера. Он погрузился в середину десятилетия, достигнув дна в 100,23 доллара в декабре 2015 года, в то время как ралли восстановления в 2016 году застопорилось на уровне 0,382. Коррекция распродажи Фибоначчи уровень после Brexit голосование в июне.

Краткосрочный прогноз GLD

Более высокие максимумы 2016 и 2018 годов заполнили долгосрочную базовая модель, в то время как длинная серия более низких максимумов установила неглубокую линию тренда, которая успешно установилась летом 2019 года, подав всевозможные сигналы к покупке. Похоже, сейчас фонд занимается пятой волной пятиволновая система Эллиотта модель ралли, начинающаяся с минимума 2018 года, способствует дополнительному росту, прежде чем восходящий тренд иссякнет.

Тем не менее, откат от распродажи 0,618 составляет 153 доллара, или около двух пунктов. выше текущий уровень цен фонда и немного выше поддержки двойной вершины, пробитой семь лет назад. Хотя это говорит о том, что необходимо установить последний уровень сопротивления, линия сопротивления контракта находится на уровне 1601 доллара, или около 10 пунктов. ниже сегодняшнее утреннее действие. Это неоднозначное сообщение снижает вероятность того, что ралли золота сохранит эти высокие уровни в ближайшие недели.

Нижняя линия

Золото торгуется на семилетнем максимуме, но все еще испытывает жесткое сопротивление около 150 долларов по фонду и 1600 долларов по фьючерсному контракту.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.