Microsoft (MSFT) на рекордно высоком уровне после квартального прорыва

Компонент Dow Корпорация Майкрософт (МСФТ) торгуется на рекордно высоком уровне около 238 долларов на премаркете в среду после того, как с большим отрывом превзошла оценки выручки и чистой прибыли во втором квартале 2021 финансового года и поднялась в третьем квартале. руководство. Г-н Софти сообщил о прибыли в размере 2,03 доллара на акцию в течение квартала, превысив ожидания на 0,62 доллара, в то время как выручка выросла на 16,7% в годовом исчислении до 43,08 миллиарда долларов, что лучше консенсус-прогноза в 40,23 миллиарда долларов. Ожидается, что выручка в третьем квартале превысит предыдущие оценки более чем на 2 миллиарда долларов.

Услуги облачных вычислений Azure выросли на впечатляющие 50% по сравнению с прошлым годом, что соответствует росту на 48% в первом квартале и на 47% в четвертом квартале 2020 года. Доход от Xbox вырос на 40%, что неудивительно, учитывая выпуск консоли нового поколения в течение квартала. Традиционные продукты также продемонстрировали достойные показатели: продукты Office и LinkedIn немного прибавили в доходах, в то время как Windows OEM заняла последнее место, продемонстрировав рост всего на 1%.

Ночное ралли подняло акции Microsoft выше уровня сентября сопротивление по цене 233 доллара до рекордно высокого уровня 240,80 доллара. Тем не менее, он откатывается перед открытием, торгуясь всего на четыре пункта выше уровня прорыва, поэтому быкам нужно дождаться ценового движения на обычной сессии, прежде чем объявить о победе. Накопление показатели поднялись до новых максимумов перед публикацией отчета о прибылях и убытках, предлагая потенциальным покупателям сильный попутный ветер на этом сильном январском рынке.

Консенсус Уолл-стрит по Microsoft почти не изменился: рейтинг «Покупать» основан на 29 рекомендациях «Покупать», двух «Перевес» и трех рекомендациях «Держать». В настоящее время ни один аналитик не рекомендует акционерам сокращать размер позиции или отходить на второй план. Целевые цены в настоящее время колеблется от минимума в 220 долларов до уличного максимума в 285 долларов, в то время как акции должны открыть сессию в среду примерно на 12 долларов ниже средней цели в 250 долларов. При таком скромном размещении возможен устойчивый рост.

Еженедельный график Microsoft (2013–2021 гг.)

Акции прорвались выше максимума 2007 года на уровне 37,50 долларов в 2013 году и вошли в восходящий тренд, который завершил путешествие к максимуму 1999 года около 60 долларов в 2016 году. Последующий прорыв быстро превратился в восходящий канал паттерн и удерживался в этих границах до прорыва канала 2017 года. Ралли превысило 115 долларов в четвертом квартале 2018 года, уступив место промежуточному уровню. исправление что на конец года достигло восьмимесячного минимума.

Сильная волна восстановления достигла предыдущего максимума в марте 2019 года, что привело к немедленному прорыву, который остановился на уровне 190,70 доллара в феврале 2020 года. Акции упали на 30% в марте и восстановились по той же траектории, снова прорвавшись в июне. Этот покупательский импульс остановился на уровне 232,86 доллара в сентябре и ослаб. симметричный треугольник паттерн, растущее сопротивление (верхняя черная линия) в преддверии сегодняшней утренней исповеди.

Установлены прорывы сентябрьского максимума и сопротивления треугольника. поддерживать уровни на уровне 233 и 225 долларов. Откат к более низкому уровню обеспечит более выгодный вход перед положительным ценовым движением, которое может легко достичь 300 долларов в 2021 году. И наоборот, пробой через 225 долларов будет сигнализировать о неудачном колебании, повышая шансы на промежуточную вершину и многомесячную коррекцию в 200-дневный период. экспоненциальная скользящая средняя (EMA), сейчас поднимаясь до 202 долларов.

Нижняя линия

Microsoft переоценила квартальные оценки прибыли и торгуется на рекордно высоком уровне в среду утром.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.