Акции Apple достигли исторического максимума
Компонент Dow Apple Inc. (ААПЛ) прорвался выше февральского максимума в 328 долларов в среду, установив исторический максимум в 340 долларов менее чем через 12 недель после резкого снижения в первом квартале. поддерживать чуть выше 200 долларов. Тем не менее, покупательское давление не смогло угнаться за заметным ценовым движением, сведя на нет слабое накопление. данные, которые предупреждают трейдеров и инвесторов действовать осторожно в ближайшие недели, несмотря на вертикальную восхождение.
Обновления от Deutsche Bank, HSBC Securities, JPMorgan и BoA/Merrill подкрепили этот впечатляющий рост, но акции Apple по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами. в течение следующих нескольких кварталов в восстановлении продаж iPhone и оборудования, которые сильно пострадали от вспышки коронавируса и закрытия розничных магазинов по всему миру. глобус. Хотя многие американские магазины вновь открылись, сохраняющиеся опасения по поводу «второй волны» и потенциального влияния политических беспорядков могут подорвать посещаемость и квартальные продажи.
Мы приближаемся к типично спокойному периоду между концом квартала и июлем. сезон доходов, а Apple должна опубликовать результаты за третий квартал 2020 года 28 июля. Раскрытие информации о компаниях и поток новостей, как правило, иссякают на этом этапе цикла, а мельницы слухов включаются в работу во время подготовки к прибыли, часто через азиатские технологические сайты. Отсутствие катализаторов может вызвать гравитационный разворот в июле, когда акционеры будут фиксировать прибыль по мере нарушения краткосрочных технических уровней.
Долгосрочный график AAPL (2005–2020 гг.)
Акция прорвалась выше максимума 2000 года на с поправкой на разделение 5,37 доллара в 2005 году, войдя в мощный восходящий тренд, который достиг максимума в 29 долларов в конце 2007 года. Он вырезал двойная вершина на этом уровне до сентября 2008 г., а в январе 2009 г. упала до двухлетнего минимума. Эта относительная сила по сравнению с общими ориентирами подкрепила сильную волну восстановления, сделав Apple одной из первых «голубых фишек», достигших новых максимумов после экономического коллапса.
Восходящий тренд остановился в 2012 и 2015 годах, а коррекции нашли поддержку на 50-месячном уровне. экспоненциальная скользящая средняя (EMA) в 2013 и 2016 годах соответственно. Эта симметрия снова проявилась во время спада в четвертом квартале 2018 года, что привело к третьему успешному тесту на этом уровне за шесть лет. Последующий всплеск завершил движение к максимуму 2018 года в октябре 2019 года, что привело к немедленному прорыву и ралли, которое закончилось на уровне 328 долларов в феврале 2020 года.
Ежемесячный стохастический осциллятор перешли в цикл продажи из зоны перекупленности в феврале 2020 года, предсказывая как минимум шесть-девять месяцев относительная слабость, но в середине мая индикатор пересекся выше в средней точке панели и установил промежуточный покупательский потенциал. сигнал. Теперь он вернулся в зону перекупленности, подчеркнув бычью силу, которая лежит в основе трехмесячного ралли и прорыва. Однако 20-месячный Полосы Боллинджера® теперь поднялся за пределы верхней полосы, предупреждая, что ралли стало перегретым и нуждается в откате.
Краткосрочный график AAPL (2018–2020 гг.)
На диаграмме 2020 года вырезаны черты как перевернутая голова и плечи а также чашка и ручка модели, но ценовое действие во втором квартале не соответствует требованиям ни одной из классических формаций. В частности, акция не заняла время в сопротивление чтобы отработать краткосрочные показания перекупленности и дивергенции объема через значительную ручку или правое плечо. В результате прорыв может оказаться трудным для поддержания, что повышает вероятность появления пойманных в ловушку последователей тренда.
балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения дополняет этот далеко не бычий анализ, не сумев пересечь уровень 50% восстановления во время прорыва. В свою очередь, это сигнализирует о крупной медвежьей дивергенции, предупреждая о том, что акции не получили институционального спонсорства и покупательной способности, необходимых для поддержания более высоких цен. Это также указывает на то, что короткое покрытие а не приверженные покупатели привели недавний прогресс.
Нижняя линия
Акции Apple достигли исторического максимума, но медвежьи расхождения повышают вероятность того, что ралли не удастся, и усиливают сопротивление чуть выше 300 долларов.
Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.
