Акции Netflix могут потерпеть неудачу
Нетфликс, Инк. (НФЛКС) акции поднялись выше максимума 2020 года около 400 долларов в апреле, достигнув исторического максимума в 459 долларов на прошлой неделе, но до сих пор не подтвердили прорыва выше тяжелого 2018 года. сопротивление около 425 долларов. Время для бычьего исхода истекает, а индикаторы относительной силы и объема начинают мгновенные предупреждающие знаки, которые могут заманить в ловушку опоздавших на вечеринку последователей значительного снижения и медвежий двойная вершина сценарий.
Заказы на пребывание дома и карантин подкрепили высокие доходы в первом квартале: 15,77 миллиона новых подписчиков исчезли. руководство из 7,0 млн. Однако сокращение маржи привело к сокращению прибыли, которое может усугубиться во втором квартале из-за остановки производства фильмов и телепрограмм по всему миру. Конкуренция также может ослабить бычьи настроения, поскольку HBO Max добавит конкурентных угроз со стороны The Walt Disney Company (ДИС) и Apple Inc. (ААПЛ).
Уолл-стрит стала более оптимистичной в отношении акций Netflix после публикации отчета о прибылях и убытках от 21 апреля благодаря обновлениям от Wells Fargo, Pivotal Research, Jefferies и Citigroup. Инвестиционные дома также бьют по столу: фонды, которыми руководят Стэнли Дакенмиллер, Дэвид Теппер и Кит Мейстер, открывают или добавляют позиции. Эта поддержка должна в конечном итоге привести к росту цен, но пока она мало повлияла на накопление, которое значительно отстает от бычьего ценового развития.
Долгосрочная диаграмма NFLX (2002–2020 гг.)
Netflix стал публичным на с поправкой на разделение 1,16 доллара в мае 2002 года и достигла рекордно низкого уровня в 35 центов в октябре. Он поднялся до нового максимума в 2003 году, а затем остановился на уровне 5,68 доллара в первом квартале 2004 года, отметив пик, который не подвергался сомнению в течение следующих четырех лет, перед узким диапазоном действия, которое включало два теста на $1.00. Прорыв 2009 года, наконец, установил сильный восходящий тренд, и первая волна ралли достигла максимума в 43,54 доллара в 2011 году.
Акция протестировала прорыв поддерживать в однозначных цифрах в 2012 году и развернулся выше, достигнув пика, завершившего 100-процентный откат к предыдущему максимуму 2013 года. Netflix превратился в восходящий канал после прорыва в 2014 году он достиг пика 2015 года на уровне 129,29 доллара, а затем скатился к неглубокому снижению, которое поддерживало растущую череду более высоких минимумов. После выборов 2016 года она оказала сопротивление, добившись впечатляющих успехов в качестве члена очень желательной ФАНГ квинтет.
Рост тренда остановился на уровне 423,21 доллара в июне 2018 года, установив уровень сопротивления, который все еще актуален почти два года спустя, и вступил в сложную фазу. исправление который закончился в декабре после того, как акции заполнили разрыв в январе 2018 года между 227 и 247 долларами. Отскок 2019 года развернулся на уровне 0,786. Коррекция распродажи Фибоначчи уровне в апреле, дав более высокий минимум в сентябре, после чего последовал рост, который развернулся на уровне сопротивления диапазона в феврале 2020 года.
Акции развернулись на другом более высоком минимуме в марте и завершили движение к максимуму 2018 года в апреле. Немедленный прорыв развернулся после достижения 450 долларов, в то время как отскок в мае развернулся менее чем на 10 пунктов выше апрельского максимума на прошлой неделе. За этот период акции несколько раз пересекали максимум 2018 года, что указывает на то, что сопротивление по-прежнему контролирует долгосрочную ленту, несмотря на краткосрочные всплески покупок.
Краткосрочный график NFLX (2018–2020 гг.)
балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения достиг пика цены в июне 2018 года и вступил в фазу распределения, установив 11-месячный минимум в декабре. Последующая покупательная способность остановилась в январе 2019 года, вызвав сопротивление, которое предотвратило попытки прорыва в июле и феврале 2020 года. Затем OBV перешел в неглубокое снижение (красная линия), которое все еще сохраняется, несмотря на то, что цена выросла до исторического максимума, установив медвежий тренд. расхождение что снижает шансы на устойчивый прорыв.
Ежемесячный стохастический осциллятор в то же время пересекла уровень перекупленности, но сигнальная линия все еще не подтвердила новый цикл продажи. В этот момент потребуется всего один или два дня спада, чтобы это произошло, что говорит информированным игрокам рынка обдумывать защитные действия. В сочетании с дефицитом OBV шансы на неудачный прорыв растут, возможно, готовя почву для распродажи, которая достигает более низких 300 долларов.
Нижняя линия
На прошлой неделе акции Netflix торговались на рекордно высоком уровне, но упорное сопротивление на максимуме 2018 года может спровоцировать неудавшийся прорыв.
Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.
