Акции Palo Alto Networks снижаются в преддверии прибыли

Пало-Альто Сети, Инк. (ПАНВ) опубликует результаты третьего финансового квартала после закрытия торгов в среду, при этом аналитики Уолл-стрит ожидают прибыль на акцию (EPS) в размере 1,25 долл. США при выручке в размере 704 млн долл. США. Производитель высокотехнологичного программного обеспечения для обеспечения безопасности поднялся до рекордно высокого уровня в феврале после того, как превзошел ожидания во втором квартале, но быстро достиг максимума и снижался в течение последних трех месяцев.

Имеет смысл оставаться в стороне от отчета о доходах, потому что участники рынка потеряли их аппетит к акциям технологических компаний в последние недели в ответ на застопорившиеся торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китай. Угроза возмездия против сектора также заставляет инвесторов занимать оборонительную позицию после ареста финансового директора Huawei, которая также является дочерью генерального директора и основателя Жэня Чжэнфэя.

Долгосрочный график PANW (2012–2019 гг.)

Компания стала публичной по цене около 50 долларов в июле 2012 года и сразу же выросла, достигнув максимума в 72,61 доллара в сентябре. Последующий спад прервал открытие IPO в ноябре и обрушил серию более низких минимумов до исторического минимума июня 2013 года на уровне 39,06 доллара. Через несколько месяцев он протестировал этот уровень и завершил двойное дно разворот, войдя в восходящий тренд, который достиг максимума 2012 года в феврале 2014 года.

Сентябрьский прорыв вызвал сильный покупательский интерес, вызвав мощный рост тренда, который продолжился до июля 2015 года, когда акции достигли максимума чуть выше 200 долларов. Это стало самым высоким показателем за следующие три года, опередив сложный исправление что нашел поддерживать в 2016 году чуть выше 100 долларов. Он сломал эту торговую площадку в апреле 2017 года, но быстро восстановился, завершив второе двойное дно за четыре года.

Последующий всплеск завершил движение к максимуму 2015 года в апреле 2018 года, что привело к немедленному прорыву, который остановился около 240 долларов в сентябре. Ценовое движение с того времени было смешанным и волатильным, с V-образным восстановлением после падения в четвертом квартале, за которым последовало падение. неудачный прорыв выше пика 2018 года. Несмотря на это, акции по-прежнему поддерживают максимум 2015 года, сохраняя долгосрочный восходящий тренд в полной сохранности.

Ежемесячный стохастический осциллятор вошли в цикл покупок в январе 2019 года и достигли уровня перекупленности в марте. В мае он перешел в новый цикл продаж, предупредив участников рынка, что относительная слабость может сохраниться в третьем или четвертом квартале. Учитывая встречные макроэкономические факторы, обрушившиеся на технологический сектор, трудно рекомендовать присоединиться к акции, даже если акции вырастут после новостей.

Краткосрочный график PANW (2017 – 2019)

балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения достиг исторического максимума в мае 2018 года, когда акции торговались около 200 долларов, и демонстрировал более низкие максимумы во время ценовых пиков в сентябре и феврале. Это указывает на медвежий расхождение, но OBV остается близким к прошлогоднему максимуму, сигнализируя о лояльной институциональной базе, несмотря на девять месяцев резких скачков. Хотя это является хорошим предзнаменованием для будущего, неблагоприятные циклы, которые сейчас в игре, предсказывают движение в диапазоне, а не прорыв.

А Сетка Фибоначчи растянутый через восходящий тренд, начавшийся в 2017 году, помещает максимум 2015 года (нижняя синяя линия) на уровень восстановления ралли 0,382, а декабрьский минимум расположен на уровне восстановления 0,618. Это узкое выравнивание повышает вероятность того, что восходящий тренд подошел к концу, но могут потребоваться месяцы, чтобы подтвердить или опровергнуть этот прогноз. Между тем, торговый диапазон в 100 пунктов может наказать последователей тренда в обоих направлениях.

Нижняя линия

Palo Alto Networks сообщает о доходах в среду вечером после того, как акции не смогли прорваться выше максимума 2018 года около 240 долларов. В этом сценарии быстрое восстановление маловероятно, даже если акции вырастут после новостей.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.