Задержки тарифов могут улучшить перспективы Caterpillar

Компонент Dow Caterpillar Inc. (КОШКА) до сих пор испытывал трудности в 2019 году, теряя позиции в ответ на эскалацию торговая война с Китаем. Компания была уязвима перед взлетами и падениями азиатского гиганта в течение последних 15 лет, извлекая выгоду из огромного наращивания инфраструктуры, которое замедлилось после 2012 года. Катание на качелях с того времени вызывало бурление у акционеров: за шестилетним минимумом 2016 года последовал исторический максимум 2018 года.

Акции Caterpillar опустились на 26-е место в рейтинге компонентов Dow, упав на 7% с первого торгового дня 2019 года. В понедельник они распродались в пределах шести пунктов от 14-месячного минимума октября 2018 года на уровне 102 доллара, что ознаменовало следующий этап критического теста, который может официально положить конец трехлетнему восходящему тренду акций. Накопление-распределение показания уже показали более низкие минимумы 2019 года, что повышает вероятность того, что быки не смогут сделать последний бой на этом уровне. уровень поддержки.

Долгосрочная диаграмма CAT (1991–2019 гг.)

Акции протестировали пятилетнюю поддержку на уровне с поправкой на разделение 4,70 доллара в 1992 году и резко развернулся выше, войдя в мощный восходящий тренд, который развернулся двумя широкими волнами ралли к максимуму 1997 года на уровне 30,82 доллара. Попытки прорыва в 1998 и 1999 годах потерпели неудачу, что привело к резкому спаду, который нашел поддержку на четырехлетнем минимуме в подростковом возрасте в 2000 году. В 2002 году акция провалила еще одну попытку прорыва и успешно протестировала минимум 2000 года шесть месяцев спустя.

Прорыв 2003 года набрал обороты, продемонстрировав впечатляющий рост на бычьем рынке середины десятилетия. В 2006 году восходящий тренд застопорился на отметке 80 долларов, что привело к неудачным попыткам прорыва в 2007 и 2008 годах перед массовым обвалом во время экономического коллапса. Акции Caterpillar упали более чем на 70% до минимума марта 2009 года, но последующая волна восстановления была столь же динамичной, завершив движение к предыдущему максимуму всего за 18 месяцев.

Прорыв 2011 года остановился на уровне 116 долларов в то же время, когда товары лидировали во всем мире. Акции протестировали этот максимум в 2012 году и развернулись вниз, торгуясь в диапазоне от 25 до 30 пунктов до пробоя 2015 года, который достиг шестилетнего минимума в 50 долларов в первом квартале 2016 года. Устойчивый рост достиг 2012 г. сопротивление летом 2017 года, что привело к немедленному прорыву, опередив исторический максимум января 2018 года на уровне 173,24 доллара.

Падение в декабре 2018 года нашло поддержку на прорыве 2017 года, в то время как отскок к апрелю 2019 года закончился на уровне восстановления 50%-ной распродажи выше 140 долларов. Ежемесячный стохастический осциллятор вошли в цикл покупки в июле 2018 года, который все еще действует 13 месяцев спустя, но акции фактически потеряли свои позиции за этот период. расхождение предполагает, что медвежье пересечение среднего диапазона в мае будет контролировать ценовое движение в течение летних месяцев.

Краткосрочная диаграмма CAT (2016–2019 гг.)

А Сетка Фибоначчи растянутый по восходящему тренду с 2016 по 2018 год, прорыв 2017 года находится на уровне 50% отката, при этом пробой обнажает 100 и 80 долларов. Частичная отсрочка тарифов на этой неделе на декабрь может сохранить минимальный уровень запасов Caterpillar до этого времени, с умные медведи держат свой порох сухим, в то время как следующая волна спекуляций и манипуляций с торговыми сделками заставляет раунды.

нисходящая линия тренда В этот период следует внимательно следить за более низкими максимумами (красная линия), потому что это указывает на то, что ралли перепроданности должны потерпеть неудачу между 130 и 140 долларами. балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения соответствует этому паттерну (черная линия) с прорывами цены и объем меняют долгосрочную перспективу в пользу быков, создавая основу для теста на 2018 г. высокая.

Нижняя линия

Акции Caterpillar торговались в пределах шести пунктов от минимума 2018 года в понедельник, но задержки тарифов должны удерживать торговую площадку ниже акций в четвертом квартале.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.