ETF основных материалов готовы к сентябрьскому отскоку

Рынки фьючерсов указывают на 97-процентную вероятность снижения ставки как минимум на четверть пункта на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы. Инструмент CME FedWatch – результат, который является хорошим предзнаменованием для экономически чувствительных сектор основных материалов. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на собрании в Джексон Хоул в прошлом месяце, что центральный банк «будет действовать надлежащим образом» для поддержания экономического роста, поскольку торговая война с Китаем сказывается на глобальном росте и экономике США.

Кроме того, официальные данные по производству в Китае, опубликованные за выходные, показали, что завод Сокращение активности четвертый месяц подряд в августе вселяет надежду на то, что Пекин дополнительный экономический стимул меры, такие как дополнительные расходы на инфраструктуру, которые могут повысить спрос на испытывающие трудности запасы материалов. Ближе к дому трейдеры получают оценку состояния производственной деятельности в США этим утром, когда Институт управления поставками (ISM) публикует свой отчет.

Индекс менеджеров по закупкам в производстве (PMI) отчет в 10 утра по восточному поясному времени.

Учитывая вероятные меры поддержки со стороны двух мировых экономических сверхдержав, трейдеры должны следить за этими тремя основными материалами. биржевые фонды (ETF), которые также имеют хорошие возможности для роста с технической точки зрения. Давайте рассмотрим показатели каждого фонда и рассмотрим несколько торговля играет, чтобы извлечь выгоду из сентябрьского ралли, вызванного стимулами.

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)

С активы под управлением (AUM) в размере 199,04 млн долларов США, ETF Fidelity MSCI Materials Index (FMAT) стремится обеспечить доход, аналогичный индексу материалов MSCI USA IMI. В пространстве материалов фонд сильно склоняется к подсектору товарных химикатов с распределением примерно 40%. Ключевые акции в корзине ETF из 122 активов включают Linde plc (ЛИН), Эколаб Инк. (ОКУ) и DuPont de Nemours, Inc. (ДД). Ежедневник фонда ликвидность в долларах более 1 миллиона долларов и в среднем 0,08% распространять минимизируйте торговые издержки, а сверхнизкая комиссия за управление в размере 0,08% способствует более длительному периоду владения. FMAT дает 1,95% и возвращает 11% с начала года (с начала года) по состоянию на сентябрь. 3, 2019.

В 2019 году цена акций FMAT претерпела два значительных отката — в мае и августе — за два месяца, когда произошла внезапная эскалация торгового спора между США и Китаем. Во время августовского отката цена сформировала падающую клин что нашел поддерживать около 200 дней простая скользящая средняя (СМА). На прошлой неделе фонд прорвался выше верхней линии тренда, что может подтолкнуть к дальнейшим покупкам в сентябре. Трейдеры, занимающие длинную позицию, должны рассмотреть возможность установки цели по прибыли в районе максимума июльского колебания на уровне 33,35 доллара. Подумайте о размещении стоп-лосс ордер либо ниже 200-дневной SMA, либо ниже августовского минимума, в зависимости от наличия личного риска.

Акции ETF Vanguard Materials Index Fund (VAW)

Запущенный в 2004 году индексный фонд Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (НОЖ) отслеживает показатели MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Как следует из названия, ориентир включает компании, работающие в секторе материалов США. Ни одно отдельное размещение акций в портфеле ETF, состоящем примерно из 120 холдингов, не имеет веса более 12%, что помогает диверсифицировать экспозиция по всему сегменту. Достаточный ежедневный объем акций фонда, превышающий 65 000, и узкий средний спред 0,05% удерживают проскальзывание низкие затраты, в то время как комиссия за управление в размере 0,10% делает долгосрочные периоды владения жизнеспособным вариантом. VAW имеет огромную базу активов в размере 2,53 миллиарда долларов, доходность почти 2% и доходность 11,23% с начала года по состоянию на сентябрь. 3, 2019.

Хотя 50-дневная SMA пересекла 200-дневную SMA в середине апреля, сформировав «золотой крестсигнал на покупку, цена фонда застряла на уровне 15 пунктов. диапазон. Однако на прошлой неделе краткосрочные настроения стали позитивными, когда цена фонда отскочила от поддержки горизонтальная линия тренда и 200-дневная SMA. Дальнейшие покупки на этой неделе могут привести к тому, что продавцы коротких позиций устремятся к покрытие свои позиции, что привело к короткое сжатие. Трейдеры, которые входят на этих уровнях, должны рассчитывать на выход вблизи июньско-июльского пика около 130 долларов. Сократите убытки, если цена не удержится на уровне 120 долларов.

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)

ETF ProShares Ultra Basic Materials (UYM) стремится обеспечить в два раза ежедневные инвестиционные результаты индекса основных материалов Доу-Джонса в США. Фонды заемный экспозиция делает его подходящим инструментом для трейдеров, которые хотят сделать агрессивную краткосрочную тактическую ставку на некоторые из крупнейших компаний сектора, такие как Air Products и Chemicals, Inc. (АПД), Корпорация Ньюмонт Голдкорп (НЭМ), а также стали игрок Nucor Corporation (НИЭ). Ежедневный оборот временами может быть низким: фонд в размере 43,47 миллиона долларов в большинстве дней обращает около 5000 акций со средним спредом 0,37%. Эти торговые издержки могут быть слишком высокими для спекулянты но это не должно сильно влиять на тех, кто гонится за более значительными внутридневными движениями. По состоянию на сент. 3, 2019, UYM имеет соотношение расходов на 0,95% и торгуется с повышением на 10,22% в годовом исчислении. Фонд также платит 1,15% дивидендная доходность.

Акции UYM в прошлом месяце откатывались к 50 долларам, где цена нашла жизненно важную поддержку от минимумов октября и мая. ETF разразиться выше верхней линии тренда модели нисходящего клина на прошлой неделе может привести к тестированию августовского максимума на уровне 61,19 доллара. Крест схождение скользящих средних расхождение (MACD) выше его сигнальной линии подтверждает недавний восходящий уклон. Те, кто открывает сделку, должны разместить стоп под психологический Круглое число в 50 долларов для ограничения риска снижения.