Акции Tesla могут перебить самодовольных быков

Тесла, Инк. (ТСЛА) только что завершил впечатляющий год, когда акции выросли почти на 26% до рекордно высокого уровня выше 400 долларов. Бурный рост был даже сильнее, чем кажется на первый взгляд, с невероятным ростом на 125% за последние семь месяцев 2019 года. Год также завершился на очень позитивной ноте для долгосрочных акционеров: Трип Чоудри из Global Equities Research поставил астрономический прогноз на 2030 год. целевая цена в 4000 долларов.

Тем не менее, в последние месяцы восторженные покупатели стали успокаиваться, и многие опоздавшие быки заняли значительные позиции на высоких и потенциально неустойчивых ценовых уровнях. За этим всплеском покупок обязательно последует проверка реальности, предупреждающая акционеров о том, что Tesla необходимо поддержать результаты 2019 года. впечатляющая череда положительных новостей с расширением производства и высокими продажами по всему миру или риск снижения запасов Цены.

Эта осведомленность о рисках должна закрепиться быстро, потому что позже на этой неделе компания сообщит о поставках и объемах производства за четвертый квартал. Tesla только что с большой помпой поставила свою первую модель 3 китайского производства, но потребуется время, чтобы нарастить новые мощности компании в азиатской стране. Тем временем торговая толпа должна довольствоваться внутренними номерами, которые росли болезненно медленными темпами из-за хронических проблем с запуском.

Есть также технические причины для осторожности в ближайшие недели, несмотря на декабрьский всплеск до исторического максимума. Для начинающих, накопление не поспевал за бычьим развитием цен, что привело к медвежьему расхождение это повышает шансы на неудачный прорыв. Кроме того, прямое движение цены вверх с июня оставило после себя незаполненный зазор от 260 до 290 долларов, причем эта ценовая зона является единственным очевидным уровень поддержки если акция входит в многонедельный исправление.

Долгосрочная диаграмма TSLA (2010–2019 гг.)

Компания стала публичной по цене 19 долларов в июне 2010 года и быстро поднялась до середины 30 долларов. Этот уровень отмечен сопротивление произошел прорыв в 2013 году, который привлек интенсивный импульс покупателей, подняв акции до 280 долларов летом 2014 года. Затем он остановился на 148 баллах. торговый диапазон, перед вторичным прорывом всего через шесть месяцев после президентских выборов 2016 года. Этот всплеск остановился на уровне 380 долларов в июне 2017 года, уступив место другому огромному диапазону.

В мае 2019 года акции преодолели диапазон поддержки и упали до трехлетнего минимума в июне, а быстрое восстановление в июле остановилось на новом сопротивлении. Акции Tesla вновь вошли в торговый диапазон в октябре в ответ на оптимистичные показатели третьего квартала, напечатав гэп продолжения в 30 пунктов, который часто встроен в пятиволновая система Эллиотта раллийные наборы. Конечно же, ценовое действие вошло в пятую волну этой бычьей модели в декабре, установив исторический максимум на уровне 435,31 доллара меньше, чем неделю назад.

Ежемесячный стохастический осциллятор в 2019 году трижды падал в зону перепроданности, что свидетельствует о кульминационном давлении продавцов перед возобновлением восходящего тренда. Последний цикл покупки вошел в перекуплен зоне второй раз с ноября, сигнализируя о стойкой силе. Индикатор не показывает признаков перехода, поэтому бычьи сигналы остаются полностью неизменными, когда мы вступаем в новое десятилетие.

Краткосрочная диаграмма TSLA (2017–2019 гг.)

Однако дневной график показывает структурную слабость, которая может предвещать многонедельный спад. балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения достиг максимума в 2017 году после длительного периода накопления. Он не смог пробиться во время теста 2018 года и перешел в фазу постоянного распространения, которая закончилась на шестилетнем минимуме в мае 2019 года. К сожалению, давление со стороны покупателей с того времени не смогло поднять OBV обратно к предыдущему максимуму, вызвав медвежью дивергенцию, которая предсказывает разворот и потенциал. неудачный прорыв.

Волновой анализ Эллиота движения цены с июня 2019 года поддерживает эту точку зрения: три волны ралли и две коррекции указывают на то, что паттерн может быть близок к завершению. А Сетка Фибоначчи растянутый поперек роста, октябрьский гэп продолжения находится на уровне восстановления ралли 0,382, что характерно для безудержного восходящего тренда. Наконец, первая и пятая волны примерно равны по длине, что является еще одним распространенным явлением, когда тренд, управляемый Эллиоттом, подходит к концу.

Нижняя линия

Акции Tesla, возможно, завершают последнюю стадию безудержного восходящего тренда, повышая шансы на промежуточную коррекцию, которая в конечном итоге может протестировать октябрьский гэп ниже 300 долларов.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.