Низкие ожидания в преддверии отчета Cisco Systems (CSCO)

Сиско Системс, Инк. (КСКО) сообщает о доходах за первый квартал 2021 финансового года после закрытия торгов в четверг, при этом аналитики ожидают прибыль в размере 0,70 доллара на акцию при выручке в 11,85 миллиарда долларов. Прибыль на акцию (EPS) снизится на 17% по сравнению с тем же кварталом 2019 года, если Доу компонент соответствует консенсусу. Акции упали более чем на 11% после того, как сетевой гигант снизил выручку и прибыль в первом квартале. руководство в августе и с тех пор потерял еще 9%.

Устаревшие доходы от маршрутизации и коммутации сокращались в течение многих лет, что вынуждало Cisco развивать новые потоки доходов за счет программного обеспечения и услуг. Эта стратегия в ограниченной степени работала с другими технологическими гигантами старой школы, но новым подразделениям, по крайней мере до сих пор, не удавалось компенсировать потерянные доходы от оборудования. Может потребоваться еще один раунд инвестиций, приобретений и реструктуризации, чтобы компенсировать дефицит и вернуть компанию на путь роста.

Консенсус Уолл-стрит по акциям Cisco неоднозначен и апатичен: рейтинг «Умеренно покупать» основан на 10 рекомендациях «Покупать» и 9 «Держать». Никто из аналитиков не рекомендует акционерам закрывать позиции и уходить в сторонку. Целевые цены в настоящее время колеблется от минимума в 36 долларов до уличного максимума в 55 долларов, в то время как акции откроют сессию в четверг примерно на 8 долларов ниже средней цели в 47 долларов. В этом размещении есть место для роста, но августовское предупреждение снижает шансы на неожиданный рост.

Долгосрочная диаграмма Cisco (2000–2020 гг.)

В 2000 году акции достигли рекордного максимума в 82 доллара после многолетнего восходящего тренда, в котором участвовало восемь дробление акций. Он был распродан до однозначных цифр, когда Интернет пузырь лопнул и торговал в этих границах в течение последних 19 лет. Волна восстановления в 2007 г. остановилась ниже отметки 0,382. Коррекция распродажи Фибоначчи уровне, в то время как распродажа в 2019 году обнаружила поддерживать примерно на пять пунктов выше предыдущего минимума. Он успешно протестировал этот уровень в 2011 году, завершив долгосрочный двойное дно разворот.

В 2017 году ценовое движение, наконец, завершило движение к максимуму 2007 года, совершив прорыв примерно через семь месяцев. В апреле 2019 года он установил откат на 0,618, а в августе развернулся, восстановив сопротивление на этом гармоническом уровне, способном положить конец восходящему тренду. Акции распродались до двухлетнего минимума во время пандемического спада в первом квартале, найдя поддержку на уровне восстановления 0,382.

Краткосрочный прогноз Cisco

Последующая волна восстановления потерпела неудачу в июне, что привело к падению, которое сейчас тестирует минимум первого квартала. Медвежье ценовое движение подтвердило сопротивление на 50-месячном уровне. экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $40 в то же время, что потенциально ограничивает потенциал роста в конце года. Тем не менее, реакция на отчет о прибылях и убытках на этой неделе должна определять ценовое поведение в 2021 г. зазор от 44 до 47 долларов, обозначающих потенциальную магнитную цель.

Ежемесячный стохастический осциллятор предлагает быкам небольшое преимущество, опустившись до того же уровня перепроданности, который вызвал новые циклы покупок в 2012, 2013 и 2019 годах. Тем не менее, этот индикатор редко показывает хорошие результаты, а Cisco работает исключительно медленно, что снижает вероятность однодневного разворота тренда и изменения настроений. В этот момент необходим всплеск покупок выше пробитой 50-месячной EMA, чтобы подать предварительные сигналы на покупку, поэтому не нужно спешить.

Нижняя линия

Cisco Systems готовится опубликовать опубликованный в четверг отчет о доходах, который менее чем на семь пунктов выше двухлетнего мартовского минимума.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.