Восходящий тренд акций Apple может закончиться

Компонент Dow Apple Inc. (ААПЛ) может быть на долгосрочной вершине или около нее, которая не будет подвергаться сомнению в ближайшие месяцы или годы. Потенциальным недостатком станет, наконец, признание долгосрочного ущерба культовому бренду в результате пандемии и потери десятков миллионов рабочих мест. В частности, у этих людей не будет ресурсов, чтобы не отставать от бесконечных циклов обновления компании, вместо этого они предпочтут потратить ограниченные средства на предметы первой необходимости для дома.

акции соотношение цена/прибыль (P/E) за последние недели поднялся до 30, несмотря на явные встречные ветры. Что еще более важно, спекуляции так называемых "Трейдеры Robinhood«Это привело к большей части роста, поскольку молодые американцы использовали стимулирующие чеки для открытия торговых счетов без комиссии. Взрыв в сфере высоких технологий Насдак 100 отражает этот спекулятивный пыл, расширяя разброс производительности с S&P 500 до исторических уровней.

Значит возвращение оказался самой надежной силой рынка за последние 100 лет, с контртрендами, смягчающими экстремальное ценовое движение вверх или вниз. Мы увидели этот механизм во всей красе после мартовских минимумов, с крайне

перепродан технические показания дают один из самых сильных раллийных импульсов за всю историю наблюдений. Тем не менее, меч рубит в обе стороны, и одни и те же технические параметры теперь доведены до предела. перекуплен чтения.

Инсайдеры рынка также рассматривают толпу Robinhood как «глупых денег», несмотря на их краткосрочную прибыль, что готовит почву для хедж-фонды напрямую ориентироваться на это предложение, чтобы опустошить свои растущие счета. Стратегия не должна быть слишком сложной, потому что подавляющее большинство этих людей не имеют навыков управления рисками. Мы уже были здесь раньше – в 1987, 1999 и 2007 годах – хотя мы действительно не знаем, как все обернется на этот раз.

Долгосрочная диаграмма Apple (2007–2020 гг.)

Акции Apple прорвались выше максимума 2007 года и превысили 20 долларов в 2010 году, войдя в сильный восходящий тренд, который превысил 100 долларов в 2012 году. Снижение в 50-месячном экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) найдено поддерживать во втором квартале 2013 года, а последующий всплеск достиг новых максимумов примерно через 18 месяцев. В 2015 году он снова достиг максимума в 130 долларов, а последующий откат закончился на той же скользящей средней в 2016 году.

Этот уровень поддержки сработал так же эффективно в третий раз в декабре 2018 года, подготовив почву для прорыва в ноябре 2019 года, который остановился выше 320 долларов в феврале 2020 года. Акции достигли более высокого минимума в марте и резко выросли во втором квартале, снова прорвавшись в июне. Этот импульс к покупкам достиг рекордного максимума в понедельник перед широкомасштабным внутридневным разворотом, который может сигнализировать об окончании текущей волны ралли.

Краткосрочная диаграмма Apple (2018–2020 гг.)

Ценовое движение с декабря 2018 года стало классическим пятиволновая система Эллиотта митинговая модель. Следует признать, что структура удовлетворяет большинству, но не всем требованиям Эллиотта, потому что основание четвертой волны перекрывает вершину первой волны, чего «не должно» происходить. Однако это часто происходит в реальном мире, потому что поддержка и уровни сопротивления расширились из-за влияния алгоритмических торговых процедур за последние два десятилетия.

Параболы и кульминации покупок тесно связаны с пятой волной, и действия Apple в 2020 году не являются исключением. Это самая длинная из трех импульсных волн с большим отрывом, и она не вырезала ни одного основного уровня поддержки между началом на уровне 212 долларов и (неподтвержденным) завершением на уровне 400 долларов. В свою очередь, это может привести к волатильному нисходящему движению, которое может привести к потере 100% финальной волны роста.

Пока слишком рано рассматривать наихудшие сценарии, акционерам и другим заинтересованным сторонам следует обратить пристальное внимание к ценовому действию вблизи восходящей 50-дневной EMA на уровне 340 долларов, что станет первой целью снижения, если давление со стороны продавцов продолжится. Если этот уровень сломается, красная линия на уровне 328 долларов отметит линию быков на песке, потому что нарушение приведет к неудачный прорыв это запускает дополнительный раунд сигналов на продажу.

Нижняя линия

Акции Apple могут быть близки к долгосрочной вершине, которая не будет оспорена в течение нескольких месяцев или лет.

Раскрытие информации: Автор не владел ценными бумагами в вышеупомянутых ценных бумагах на момент публикации.