Акции Walgreens могут вознаградить ловцов на дне

Компонент промышленного индекса Доу-Джонса Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) был мертвым грузом в уважаемом индексе с тех пор, как заменил General Electric Company (Дженерал Электрик) в июне 2018 года, когда в начале этого месяца акции аптечного гиганта упали до шестилетнего минимума. Тем не менее, медвежий прилив может измениться с двойное дно разворот, который сигнализирует об окончании девятимесячного нисходящего тренда. Если так, донные рыбаки и ценные игроки могут быть щедро вознаграждены за свои усилия в ближайшие месяцы.

Акции Dow, как правило, торгуются в замкнутой системе, в которой капитал постоянно перемещается от перекупленных лидеров к перепроданным отстающим. Индексные фонды виноваты в этом явлении, которое может принести феноменальную прибыль опытным маркетологам. Тем не менее, для этой вращательной игры потребуется терпение, потому что акции все еще торгуются ниже 200-дневной цены. экспоненциальная скользящая средняя (EMA), который был пробит на больших объемах в декабре 2018 года.

Долгосрочная диаграмма WBA (1987–2019)

Акции вошли в мощный восходящий тренд после достижения многолетнего минимума во время краха 1987 года, четыре раза разделившись во время подъема, который достиг максимума в середине 40-х долларов в четвертом квартале 2000 года. Это стало самым высоким максимумом за следующие пять лет перед падением медвежьего рынка, которое обнаружило поддерживать на трехлетнем минимуме в середине 30 долларов в 2003 году. Последующий отскок через два года совершил круговой переход к предыдущему максимуму, что привело к немедленному прорыву.

Зарождающийся восходящий тренд не вызывал особого интереса со стороны покупателей, несколько месяцев спустя он остановился всего на четыре пункта выше максимума 2000 года и сменился узким боковым паттерном, который привел к неудачный прорыв в сентябре 2007 года. Акции упали до 10-летнего минимума во время экономического коллапса 2008 г. и поднялись выше в 2009 г., сформировав двустороннюю волну восстановления, завершившуюся на отметке 0,786. Коррекция распродажи Фибоначчи уровень 2011 года.

Положительное ценовое движение завершило 100-процентный откат к максимуму 2006 года в 2013 году, в то время как последующий прорыв показал впечатляющий рост до исторического максимума 2015 года на уровне 97,30 доллара. Распродажа в 2016 году нашла поддержку на уровне низких 70 долларов, установив торговый диапазон который резко упал в четвертом квартале 2017 года. С тех пор акции достигли двух более низких минимумов, установив шестилетний минимум около максимума 2016 года в $40 всего три недели назад.

Ежемесячный стохастический осциллятор перешла в цикл продаж с уровня перекупленности в декабре 2018 года и в мае 2019 года показала самое сильное техническое значение перепроданности с 1970-х годов. Июльское бычье пересечение поставило во главу угла покупателей, в то время как ценовое движение за последние четыре месяца нарисовало контуры разворота двойного дна. В целом, похоже, что постоянное снижение наконец подходит к концу.

Краткосрочная диаграмма WBA (2016–2019)

Сетка Фибоначчи, натянутая на девятимесячный нисходящий тренд, показывает интенсивный рост. сопротивление до уровня восстановления 0,382, отмеченного разрывом в семь пунктов в апреле 2019 года между 63 и 56 долларами. Акции поднялись на июль качаться высоко на прошлой неделе на уровне 57 долларов и вошла в гэп, развернувшись в пределах нескольких тиков от 200-дневной EMA. Он торгуется ниже двухмесячного пика в понедельник, усиливая диапазон сопротивления в районе 56,50 долларов.

балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения достиг многолетнего максимума в ноябре 2018 года и перешел в фазу распределения, формируя округлую фигуру, которая выглядит гораздо более конструктивной, чем ценовое действие. 3,27% форвардная дивидендная доходность очевидно, держали акционеров в игре, надеясь на лучшие дни. Этот благоприятный период может быть прямо впереди, поскольку OBV сейчас находится на том же уровне, что и февраль, когда акции торговались на 20 пунктов выше.

Упорядоченное снижение до 50-дневной EMA в ближайшие недели может предложить возможность покупки с низким уровнем риска для инвесторов, желающих удерживать позиции как минимум один или два года. С другой стороны, все ставки должны быть сняты со стола, если спад достигнет поддержки в середине лета, потому что большинство тройное дно терпят неудачу в неприятных поломках. Однако это маловероятно, учитывая сильные технические попутные ветры в четвертом квартале.

Нижняя линия

Акции Walgreens Boots Alliance, возможно, достигли дна после резкого нисходящего тренда и могут вознаградить ценных игроков в ближайшие месяцы.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеуказанным ценным бумагам.