Обратные финансовые ETF приближаются к поддержке перед отчетом о доходах
Обеспокоенность по поводу замедления корпоративных доходов была одной из нескольких причин, упомянутых в декабрьском росте. волатильность и резкая распродажа на рынке. Эти опасения оказались в центре внимания на этой неделе, поскольку банки сообщают о своих доходах за четвертый квартал всерьез.
Ситигруп Инк. (С) начинает слушания в понедельник, за ним следует JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Wells Fargo & Company (ВФК) во вторник. Инвестиционные банки доминируют в структуре доходов в среду благодаря результатам Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Банк оф Америка Корпорейшн (БАК) и Морган Стэнли (РС). Добавьте немного отчетов региональных банков в качестве поддержки, и инвесторы внезапно получат более полное представление о том, как история доходов может разыграться в 2019 году.
Аналитики ожидают, что доходы банков вырастут коммерческий и промышленный кредит рост, а также всплеск торговой активности по сравнению с кварталом, в котором преобладали резкие колебания рынка и необычно высокий объем торгов в декабре.
«Так много всего произошло в декабре, и это был большой объем в то время, когда у нас обычно этого не бывает», — сказал Джей Пестричелли, соучредитель инвестиционной компании ZEGA Financial. за MarketWatch. С другой стороны, Пестричелли упомянул, что более медленная четверть в слияния и поглощения деятельность может привести к снижению комиссионных сборов инвестиционных банков.
С технической точки зрения, обратный финансовый биржевые фонды (ETF) находятся рядом с основными уровни поддержки в преддверии недельной феерии банковских отчетов. Трейдеры, которые хотят краткосрочного участия в этом секторе, должны обдумать эти три потенциальных торговых возможности.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Созданный в 2008 году ETF Direxion Daily Financial Bear 3X (ФАЗ) стремится обеспечить трехкратную обратную дневную производительность индекса финансовых услуг Russell 1000. Он делает это, инвестируя во фьючерсные контракты, свопы и/или короткие позиции. средний показатель по фонду распространять всего 0,09% и высокая ликвидность делают его подходящим инструментом для краткосрочных трейдеров, которые хотят сделать агрессивную ставку против финансового сектора. По состоянию на янв. 14, 2019, ФАЗ имеет активы под управлением (AUM) в размере 161,17 млн долларов, предлагает 0,56% дивидендная доходность и снизился почти на 10% с начала года (с начала года). Комиссия за управление ETF в размере 0,95% соответствует среднему показателю по категории 0,94%.
Акции FAZ торговались в боковом тренде большую часть 2018 года, а затем подскочили на 33% в декабре, поскольку акции финансовых компаний резко упали вместе с остальным рынком. Хотя в первые несколько недель 2019 года фонд откатился назад, сейчас цена находит жизненно важную поддержку на уровне Уровень $12 от горизонтальной линии, соединяющей максимумы колебаний февраля и октября, а также 50 дней простая скользящая средняя (СМА). Трейдеры, занимающие длинную позицию, должны рассчитывать на получение прибыли при возвращении к декабрьскому максимуму около 16,50 долларов. Рассмотрите возможность размещения стоп-лосс ордер чуть ниже 200-дневной SMA для защиты торгового капитала.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF (СКФ) с чистыми активами в размере 30,76 млн долларов США, стремится вернуть в два раза обратную дневную доходность индекса Dow Jones U.S. Financials SM. Фонд, запущенный в 2007 году, позволяет трейдерам открывать позиции против крупных банковских, страховых и страховых компаний США. недвижимость и инвестиционные компании, такие как Berkshire Hathaway Inc. (БРК.Б), JPMorgan Chase и Bank of America. SKF имеет соотношение расходов на 0,95%, доходность 0,06% и снижение на 6,83% по состоянию на январь. 14, 2019.
График SKF показал бычий «золотой крестсигнал, когда 50-дневная SMA пересекла 200-дневную SMA в середине ноября. С того времени быки действительно контролировали фонд, особенно в декабре, когда акции подскочили почти на 23%. Как и FAZ, цена откатилась в начале нового года и в настоящее время находится у основной поддержки от горизонтальной линии и 50-дневной SMA. Следовательно, те, кто хочет купить ETF, должны искать точка входа около 22 долларов. Подумайте о банковской прибыли вблизи максимума фонда в 2018 году на уровне 27,97 доллара и закрытии убыточных сделок, если цена упадет ниже 20 долларов.
Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW)
Созданный в 2015 году ETF Direxion Daily Regional Banks Bear 3X (WDRW) пытается обеспечить трехкратную обратную дневную доходность индекса S&P Regional Banks Select Industry. Трейдеры могут использовать ETF для получения заемный короткие позиции по акциям региональных банков США. Основу эталонного индекса составляют KeyCorp (КЛЮЧ), Стерлинг Бэнкорп (СТЛ) и SunTrust Banks, Inc. (ИППП). Средний спред ETF 0,89% и дневной оборот всего 6500 акций делают его более подходящим для свинг-трейдинг а не внутридневная торговля. WDRW с активами под управлением в размере 2,36 млн долларов снизился на 18,51% за год по состоянию на январь. 14, 2019. Дивидендная доходность в размере 0,30% частично компенсирует комиссию за управление фондом в размере 0,99%.
Цена акций ETF имела тенденцию к резкому росту в период с сентября по конец декабря, но недавно снизилась, поскольку финансовые акции отскочили. Объем выше среднего сопровождал движение вверх, демонстрируя растущий интерес со стороны быков. Трейдерам следует покупать на текущих уровнях, где фонд находит солидную поддержку с октября. качаться высоко, четырехмесячная линия восходящего тренда и 50-дневная SMA. Посмотрите, чтобы разместить ордер на тейк-профит около максимума прошлого месяца в $57,86. Стопы могут располагаться на несколько пунктов ниже цены входа, чтобы сократить убыточные сделки.
