8 акций, на которые трейдеры рассчитывают в краткосрочной перспективе

Падение фондового рынка заставило некоторых инвесторов в панике искать выход, но трейдеры опционами делают большие ставки на то, что некоторые акции, вероятно, вырастут к январю. Среди этих акций, согласно исследованию Goldman Sachs, резюмированному Бизнес-инсайдер: Navistar International Corp. (НАВ), Форд Мотор Ко. (Ф), Ральф Лорен Корп. (РЛ), Weight Watchers International Inc. (WTW), корпорация Whirlpool. (WHR), Паркер-Ханнифин Корп. (РН), Хумана Инк. (ХУМ) и Bank of New York Mellon Corp. (БК). В таблице ниже эти акции перечислены в порядке потенциальной прибыли, ожидаемой трейдерами опционов, причем наибольший потенциал находится вверху.

Большие ставки на большой доход от акций

Запас	Прибыль с начала года	Основной бизнес
Гумана	30.3%	Планы здоровья
Банк Нью-Йорка Меллон	(13.1%)	Банковское дело
Паркер-Ханнифин	(25.6%)	Промышленные и аэрокосмические компоненты
водоворот	(32.4%)	Техника
Весонаблюдатели	48.1%	Похудение, фитнес
Ralph Lauren	24.3%	Одежда
Форд	(23.7%)	Транспорт
Навистар	(26.7%)	Тяжелые грузовики и автобусы

Источник: Yahoo Finance о росте цен на акции с начала года до октября. 25 на основе скорректированное закрытие данные.

Значение для инвесторов

Goldman проанализировал опционные контракты, срок действия которых истекает в январе. 2019, чтобы определить, какие акции, как ожидается, вырастут больше всего за это время. Их анализ сравнил премии платят за покупку колл опционы на эти акции, которые предлагают потенциал роста, к надбавкам, выплачиваемым за покупку пут-опционы, которые обеспечивают защиту от понижения. Чем дороже коллы по сравнению с путами, тем более оптимистичными являются общие настроения трейдеров опционами в отношении данной акции. Основы окружающие Humana, Bank of New York Mellon и Weight Watchers обсуждаются ниже в качестве иллюстративных примеров.

Humana является одной из крупнейших страховых компаний и администраторов планов медицинского страхования в США, с ожидаемым ростом прибыли более чем на 21% в 2018 году, по данным Zacks Equity Research. Поскольку многие ожидают, что демократы добьются больших успехов на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, это, вероятно, приведет к расширению Медикейд а также организации по надзору за здоровьем (ОЗ), что, в свою очередь, должно быть бустом для Humana, согласно Заксу.

В то время как акции Humana резко выросли с начала года, «инвесторы опционов, похоже, рассчитывают на то, что недавнее превосходство может сохраниться». — Кэтрин Фогерти, аналитик Goldman Sachs.

Источник: Бизнес-инсайдер

Bank of New York Mellon превзошел оценки прибыли за 3 квартал 2018 года на 1,9%, а прибыль на акцию вырос на 12,8% в годовом исчислении (YOY), согласно Заксу. Резервы на кредитные потери были уменьшены в квартале, прибавив к прибыли, активам под стражей или администрация (АУМ) выросли на 7% в годовом исчислении, и выкуп акций на сумму 602 миллиона долларов убрали с рынка 12 миллионов обыкновенных акций, что еще раз повысило прибыль на акцию. Bank of New York Mellon играет важнейшую роль в мировой финансовой системе, являясь ведущим хранителем финансовых активов и практически монопольным поставщиком клиринговых услуг на сумму 2,2 трлн долларов США. рынок репо в США, согласно Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (СИФМА).

Weight Watchers переименовали себя в WW, отражая снижение интереса к диетическим программам и растущее предпочтение потребителей к оздоровительным программам. CNBC отчеты. Имея 4,5 миллиона подписчиков, компания стремится привлечь внимание людей, занимающихся фитнесом, у которых нет необходимости или желания худеть. Компании также необходимо защитить свой основной бизнес от бесплатных приложений, которые позволяют людям, заботящимся о своем весе, отслеживать свои калории. Выручка достигла пика в 2012 году, но начала восстанавливаться при новом генеральном директоре Минди Гроссман в 2017 году.

Заглядывая вперед

Доводы в пользу Humana частично основаны на ожиданиях законодательства о здравоохранении, которое расширяет Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA), широко называемая Obamacare, которая может продвигаться или не продвигаться в зависимости от результатов выборов. Конкуренция, а также тенденции потребительских расходов являются ключевыми для Ralph Lauren, Whirlpool, Weight Watchers и Ford. Макроэкономические условия и промышленное производство стимулируют продажи Parker-Hannifin и Navistar, компании, ранее известной как International Harvester. Bank of New York Mellon должен выиграть от повышения процентных ставок, но его фактическая монополия на клиринг операций репо является палка о двух концах, являющаяся одновременно стабильным источником прибыли, но и огромным риском в случае серьезного системного сбоя, который может открыть обязательства.