Deere Double Top может сигнализировать о снижении на 25%

Дир и Компания (DE) пропущенный финансовый третий квартал оценки на 16 центов на премаркете в пятницу, сообщается прибыль на акцию $ 2,59, предупреждая, что в четвертом квартале доходы пропустил бы консенсус почти на 10%. Медвежьи показатели вызвали сильную реакцию на новости, в результате чего акции гиганта агробизнеса упали почти на 4% до трехмесячного минимума и протестировали минимум 2018 года на уровне 131,26.

В компании отметили, что спрос на сельскохозяйственную и строительную технику остается исключительно высоким, несмотря на «напряженность из-за мировой торговли и других геополитических вопросов», снижение беспокойства акционеров вызвало по тарифы на сою и другие культуры США. Deere ожидает, что продажи оборудования вырастут примерно на 30% в 2018 финансовом году по сравнению с 2017 годом, что создаст попутный ветер, который может ослабить краткосрочные перспективы. волатильность. (Смотрите также: 6 акций с высоким риском в торговой войне.)

Долгосрочная диаграмма Германии (1990–2018 гг.)

Ан восходящий тренд закончился на уровне 13,05 доллара в 1990 году, уступив место многолетнему снижению, которое нашло поддержку около 6,00 доллара. Он вернулся в сопротивление в 1994 году и остановился на два года перед сильным трендовым ростом, который достиг максимума в 30 долларов в 1998 году. Акции держались на уровне долгосрочной поддержки в течение Интернет пузырь медвежий рынок, вернувшись к предыдущему максимуму 2004 года. Он потратил более двух лет на тестирование этого уровня, наконец, прорвавшись в 2006 году и взлетев вертикальным импульсом, который достиг середины 90 долларов в 2008 году.

Акции упали во время экономического коллапса, потеряв более чем пятилетний прирост, прежде чем найти поддерживать на вершине максимума 1998 года в марте 2009 года. Последующая волна восстановления развернулась по той же траектории, что и предыдущее снижение, завершив массивный V-образный узор в 2011. Затем восходящий тренд закончился, уступив место 40-пунктовому уровню. торговый диапазон которая действовала до 2017 г. разразиться сгенерировала прибыль более 70% в январе 2018 года.

Ценовое действие завершило четырехмесячный период двойная вершина пробой в марте 2018 года, вызвавший снижение, завершившееся на 200-дневном экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 130 долларов в мае. Отскок в июне установился на пробитой вершине, а затем развернулся, заманив быков в ловушку снижения, которое только что достигло майского минимума. Этот спад завершает крупномасштабную модель двойной вершины, повышая шансы на успех. авария который достигает поддержки прорыва 2017 года в середине 90-х долларов (черная линия). (Подробнее см.: Deere & Co.: Как это зарабатывает деньги.)

Краткосрочная диаграмма Германии (2016–2018 гг.)

А Сетка Фибоначчи растянутый по восходящему тренду с 2016 года, организует ценовое движение, помещая уровень восстановления 0,382 на минимум 2018 года и поддержку двойной вершины. На этом уровне возможен сильный отскок, но линия тренда, состоящая из более низких максимумов (верхняя синяя линия), представляет собой мощный барьер, при развороте модель смещается от двойной вершины к такой же медвежьей. нисходящий треугольник. Эта линия также показывает границу между бычьей и медвежьей силой, с форсированием прорыва. короткие продавцы к покрытие позиции, сигнализируя об окончании исправление.

И наоборот, пробой поддержки двойной вершины на уровне 131 доллара будет способствовать измеренной цели движения, равной высоте фигуры. 44 пункта (от 175 до 131 доллара) предсказывают распродажу до 87 долларов (131 – 44 доллара = 87 долларов), но прорыв 2017 г. 95 долларов (черная линия) отмечает исключительную сильную поддержку, которая, вероятно, привлечет совершенные покупки. давление. Он также тесно связан с уровнем восстановления 0,786, который часто заканчивается крупными коррекциями.

Ан балансовый объем Волна распределения (OBV) нашла поддержку на минимуме 2011 года в 2016 году, подготовив почву для здорового покупательского давления, которое достигло нового максимума в ноябре 2017 года. объем рост остановился после максимума февраля 2018 года, перейдя в умеренное, но устойчивое снижение, отражающее получение прибыли а не агрессивное давление продаж. Тем не менее, спад, вероятно, усилится, если цена акций превысит 130 долларов до 131 доллара, что приведет к возникновению всевозможных технических проблем. сигналы продажи. (Подробнее см.: Раскройте настроения рынка с помощью балансового объема.)

Нижняя линия

Deere and Co. продала акции до майского минимума и теперь рискует пробить двойную вершину, что может привести к падению акций более чем на 25%. (Для дополнительного чтения, проверьте: Анализ графических моделей: двойная вершина и двойное дно.)