Ежеквартальный Shocker может стать лидером Netflix

Нетфликс, Инк. (НФЛКС) упали более чем на 13% на постмаркете в среду после того, как стриминговый гигант не учел оценки американских и международных подписчиков. Компания обвинила в дефиците слабое программирование второго квартала, но повысила ставки в течение года. период, указывающий, что существует ограничение на цену, которую клиенты будут платить за потоковую передачу развлечения. Международная политическая напряженность также способствовала катастрофическому кварталу, когда американская группа потеряла свой блеск во многих частях мира.

Генеральный директор Рид Хастингс и компания вступают в опасный период, когда в четвертом квартале начнутся крупные соревнования. Компоненты Dow Apple Inc. (ААПЛ) и The Walt Disney Company (ДИС) в это время запустит свои собственные потоковые сервисы, а AT&T Inc. (Т) и Comcast Corporation (CMCSA) последует их примеру в 2020 году. Особенно опасным соперником станет Disney, удалив с сайта Netflix целую сокровищницу блокбастеров.

Акции Netflix за последние 13 месяцев не достигли нового максимума, что является самой длинной полосой убытков за более чем пять лет. Рост в 2019 году не достиг отметки почти на 50 пунктов, когда он закончился на уровне 386 долларов в мае, в то время как яростная реакция на отчет о прибылях и убытках остановилась на шестимесячном минимуме. К сожалению, в ближайшие недели вероятны дополнительное давление со стороны продавцов и снижение цен.

акционеры рассмотреть последствия конкурентного давления и сопротивления скачкам цен.

Долгосрочная диаграмма NFLX (2002–2019 гг.)

Бывшая компания по доставке DVD по почте стала публичной на с поправкой на разделение 1,16 доллара в мае 2002 года, сразу войдя в нисходящий тренд, который в октябре достиг рекордно низкого уровня в 35 центов. В 2003 году она поднялась до уровня после IPO и резко выросла, достигнув отметки в 5,68 доллара в феврале 2004 года. Это стало самым высоким максимумом за следующие четыре года перед узким боковым движением с поддержкой около 2,50 доллара. Акции держались на этом уровне во время экономического коллапса 2008 года, подготовив почву для прорыва в 2009 году, который совпал с быстрым развитием высокоскоростного и беспроводного интернета.

Падение после максимума 2011 года на уровне 43,54 доллара привело к самому медвежьему движению в публичной истории акций: в 2012 году они упали до однозначных цифр, а год спустя завершили круговорот. Прорыв не смог привлечь покупателей, тестируя новые поддерживать в течение почти двух лет, прежде чем вырваться вверх в ступенчатом восходящем тренде, который ускорился в первом квартале 2018 года. В июне ралли завершилось на рекордно высоком уровне около 425 долларов, уступив место двойная вершина модель, которая сломалась вниз в октябре.

Распродажа нашла поддержку на 11-месячном минимуме в декабре, а отскок 2019 года остановился на отметке 0,786. Коррекция распродажи Фибоначчи уровень. Боковое движение в июле закончилось прошлой ночью прорывом поддержки пятимесячного диапазона на уровне 335 долларов. В дополнение к техническим препятствиям ежемесячный стохастический осциллятор перешел в цикл продаж в мае, предсказывая относительную слабость, которая может сохраниться в четвертом квартале. Тем не менее, акции в течение последних 18 месяцев находились в ограниченном диапазоне и, вероятно, сохранят эти границы до конца года.

Краткосрочный график NFLX (2016–2019)

балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения завершил многолетнюю фазу накопления в июне 2015 года, за шесть месяцев до ценового пика, а последующая фаза распределения закончилась в январе 2016 года. OBV достиг предыдущего максимума в 2018 году и прорвался, но затем интерес покупателей исчез, что привело к узкому боковому паттерну, пересекающему уровень прорыва. Этот период владения может теперь подойти к концу, положив начало агрессивной фазе распределения.

Сетка распродаж Фибоначчи подчеркивает скрытую поддержку и сопротивление в торговом диапазоне 192 пункта, с сегодняшним пробоем 200-дневного экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на откате 0,618, а также пробивает откат 0,50 на уровне 327 долларов. Акции могут стабилизироваться около этого гармонического уровня в преддверии выходных, но в конечном итоге на уровень 0,382 кажется вероятным, потому что этот нисходящий поток также проверит психологическую поддержку на уровне 0,382. $300.

Нижняя линия

Netflix, возможно, претерпел медвежью смену парадигмы во втором квартале, не оправдав внутренних оценок и оценок подписчиков с большим отрывом.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не имел позиций по вышеупомянутым ценным бумагам.