Акции Intel удерживают свой технический «возврат к среднему»
Полупроводниковый гигант Intel Corporation (ИНТК) имеет победную серию избиений прибыль на акцию (EPS) за 24 квартала подряд. Тем не менее, акции находятся на территории медвежьего рынка, на 24,4% ниже своего 52-недельного максимума в $69,29, установленного 1 января. 24. В то же время акции находятся на территории бычьего рынка, на 20% выше минимума 16 марта в $43,63.
Акции Intel закрылись на прошлой неделе на уровне 52,37 доллара, снизившись на 12,5% с начала года и ниже стены рисковых уровней между 57,17 и 58,02 доллара. Акции по разумной цене с Коэффициент цена/прибыль 11.26 и дивидендная доходность на 2,28%, по данным Macrotrends.
Intel производит компьютерные чипы для интегрированных цифровых платформ для вычислительной и коммуникационной отраслей. Запас является составной частью Промышленный индекс Доу-Джонса, S&P 500, а также NASDAQ Composite, что делает его важным ориентиром. Intel — одна из старых технологических акций, которая отстает от своего пика технологического пузыря, который был установлен на уровне 75,81 доллара в августе 2000 года.
Компания специализируется на услугах центров обработки данных для серверов, сетей и приложений для хранения данных. Он также предоставляет приложения в облачные вычисления. Кроме того, Intel производит компьютерные чипы для беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта и того, что известно как Интернет вещей.
Дневной график для Intel
Дневной график показывает, что Intel была выше «золотой крест"с окт. 25, когда 50-дневный простая скользящая средняя (SMA) переместилась выше 200-дневной SMA, сигнализируя о том, что впереди более высокие цены. Этот сигнал на покупку отследил акции до 52-недельного максимума в $69,29, установленного в январе. 24.
На этом уровне акции были значительно выше годового, полугодового и квартального разворота на уровне 57,17, 57,37 и 58,02 доллара соответственно. Однако в февр. 24, сток с промежутком ниже своей 50-дневной SMA на пути к тестированию этих ключевых уровней из моей собственной аналитики. Эта стена уровней действовала как серия разворотов (или магнитов) между 27 и 5 марта.
Когда эта стена рухнула, ключевым уровнем для удержания стала 200-дневная SMA. 9 марта акции упали ниже 200-дневной SMA, завершив формирование «золотого креста». Акции начали продавать на силе 200-дневной SMA.
16 марта акции Intel торговались по цене $43,63, а затем начали восстанавливаться. Акции поднялись выше недельного разворота на уровне 46,85 доллара в понедельник, а затем повторно протестировали 200-дневную SMA в качестве уровня продажи в прошлые четверг и пятницу. В настоящее время акции торгуются значительно ниже стены разворотов, упомянутой выше.
Недельный график для Intel
Недельный график для Intel отрицательный: акции ниже своей пятинедельной модифицированной скользящей средней в $55,82. Акция выше своей 200-недельной SMA, или "возврат к среднему» по цене 45,25 доллара, что было протестировано две недели назад как возможность для покупки.
Еженедельное медленное упражнение 12 x 3 x 3 стохастическое чтение упал до 33,21 на прошлой неделе с 36,40 20 марта. Этот уровень был выше 90,00 в начале года, в результате чего акции образовали «надувающийся параболический пузырь», а пузыри всегда лопаются.
Торговая стратегия: Покупайте акции Intel при слабости по отношению к 200-недельной SMA по цене 45,35 доллара и сокращайте активы до уровня риска до годового, полугодового и квартального уровней по 57,17, 57,37 и 58,02 доллара соответственно.
Как использовать мои уровни стоимости и уровни риска: Цены акций на закрытие декабря. 31 октября 2019 года, были входными данными для моей собственной аналитики. Квартальные, полугодовые и годовые уровни остаются на графиках. В каждом расчете используются последние девять закрытий на этих временных горизонтах.
Месячные уровни на март были установлены на основе февральских показателей. 28 закрывается. Новые недельные уровни рассчитываются после окончания каждой недели. Новые квартальные уровни появляются в конце каждого квартала. Полугодовые уровни обновляются в середине года. Годовые уровни действуют в течение всего года.
Моя теория состоит в том, что девять лет волатильность между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что учтены все возможные бычьи или медвежьи события для акции. Чтобы уловить волатильность цен на акции, инвесторы должны покупать акции на слабых до стоимостного уровня и сокращать активы на сильных до уровня риска. Пивот — это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в пределах своего временного горизонта. Развороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут протестированы снова до того, как истечет их временной горизонт.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных показаний стохастика: Мой выбор использования 12 х 3 х 3 еженедельных медленных показаний стохастика был основан на тестирование на истории многие методы чтения импульса цены акций с целью найти комбинацию, которая привела бы к наименьшему количеству ложных сигналов. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами уже более 30 лет.
Показания стохастика охватывают максимумы, минимумы и закрытия акций за последние 12 недель. Существует предварительный расчет разницы между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытием. Эти уровни изменены на быстрое чтение и медленное чтение, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Показания стохастика варьируются от 00,00 до 100,00, при этом учитываются показания выше 80,00. перекуплен и показания ниже 20.00 считаются перепродан. Значение выше 90,00 считается формированием «надувающегося параболического пузыря», за которым обычно следует снижение на 10-20% в течение следующих трех-пяти месяцев. Значение ниже 10,00 считается «слишком дешевым, чтобы его игнорировать», за которым обычно следует рост от 10% до 20% в течение следующих трех-пяти месяцев.
Раскрытие информации: у автора нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и он не планирует открывать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов.
