Третье очко Дэна Леба увеличивает ставку на ИИ с Amazon, Nvidia и TSMC Stake
Хедж-фонд также сократил свой холдинг Alphabet, купив Microsoft и Alibaba.
Компания Third Point Дэна Леба увеличила свои инвестиции в акции искусственных инвестиций (ИИ), сделав большие доли в Amazon (AMZN), Nvidia (НВДА) и тайваньский полупроводник (ТСМ), после того, как пожаловался на то, что упустил технологическое ралли, выбрав игру с добавленной стоимостью.
Ключевые выводы
- Хедж-фонд Дэна Леба в своей недавней заявке 13F еще больше повернулся к ИИ.
- Инвестор рассматривает ИИ как возможность «раз в десятилетие».
- Крупные доли в лидерах ИИ, таких как Alibaba, Microsoft и Nvidia, доминируют в холдингах.
Ценностные игры заменены акциями «золотой лихорадки» с искусственным интеллектом
Third Point добавила огромную позицию в размере 4,1 млн акций ритейлера Amazon (АМЗН) на сумму примерно 534 миллиона долларов, что делает его третьей по величине позицией в его портфеле, согласно отчету 13-F за квартал, закончившийся в июне 2023 года.
Леб рассматривает ИИ как технологический сдвиг «раз в десятилетие», и он увеличил свои позиции в производителях микросхем Nvidia и Taiwan Semiconductor, одновременно увеличив свою долю в Micron.
(МУ) и расширенные микроустройства (AMD), для увеличения Большие языковые модели (LLM) принятие. Фирма Леба также укрепила свои позиции в Microsoft (МСФТ) и Алибаба (БАБА).Удивительным изменением стало уменьшение размера ставки компании на Alphabet Inc. (GOOG) (ГУГЛ) с 4,75 млн акций до 1,42 млн. Наряду с Microsoft и Amazon эти три компании станут «кирками и лопатами золотой лихорадки ИИ». из-за потребности в облачных ресурсах для LLM, сказал Леб во втором квартале компании. письмо.
Сокращение оборонительных и коротких ставок
Компания смогла увеличить свои оптимистичные ставки, продав всю свою долю в Colgate Palmolive за 830 миллионов долларов.КЛ), с продолжающееся падение инфляции может нанести ущерб основным потребительским товарам. Леб выразил свое разочарование тем, что, несмотря на определение дна на рынке, его компания в начале этого года инвестировала в «стоимостные ситуации», а не в акции технологических компаний. Компания также продала всю свою долю в United Health Group (UNH) на сумму около 158 миллионов долларов на конец первого квартала.
В своем последнем письме Леб сказал, что его фонд сокращает короткие продажи акций, поскольку «фундаментальный анализ все чаще отходит на второй план, отслеживая ежедневные истечения опционов и доски объявлений Reddit», ссылаясь на наблюдаемые короткие сжатия. в течение 2021 года сток мемов увлечение.
