Greenlight Дэвида Эйнхорна добавляет Activision Blizzard, избегая рекламы ИИ
Greenlight Capital Дэвида Эйнхорна (англ.GLRE) избегает ажиотажа вокруг акций ИИ и придерживается стоимостных инвестиций, делая доли в Activision Blizzard (АТВИ) и Onex Corp.
Ключевые выводы
- Greenlight Capital добавила позиции в Activision Blizzard и Onex Corp.
- Увеличенная доля была сделана в Net Power без позиций AI.
- Дэвид Эйнхорн согласен с Биллом Акманом в том, что в будущем инфляция будет более жесткой.
Эйнхорн переходит в Activision, когда Баффет сокращает долю
В своем последнем документе 13F хедж-фонд Дэвида Эйнхорна Greenlight Capital сообщил о новой позиции на сумму около 20 миллионов долларов у разработчика игр Activision Blizzard.
Его ставка пришлась на Уоррена Баффета сбросил более двух третей собственных инвестиций в компанию в результате ее слияния с Microsoft (МСФТ) лица регулирующий контроль. Баффет был давним поклонником арбитражная стратегия слияния но может увидеть, как часть стоимости исчезает по мере того, как сделка близится к завершению.
Выдающаяся тема в заявке Greenlight заключается в том, что Эйнхорн избегал ажиотажа Уолл-стрит в отношении акций ИИ. Коллега, миллиардер из хедж-фонда, Дэн Лоэб, вышел из игры с защитной стоимостью, чтобы
влиться во множество компаний с потенциалом ИИ, включая Alibaba (БАБА), Амазонка (АМЗН) и Нвидиа (НВДА).Эйнхорн придерживается стратегии стоимостного инвестирования, заняв новую должность в управляющей компании Onex Corp. который «агрессивно выкупает акции». Увеличенная доля была вложена в компанию Net Power, занимающуюся чистой энергией, которую Эйнхорн называет потенциальной «мульти-упаковкой», но с дополнительным риском на обратной стороне.
Эйнхорн соглашается с Акманом в отношении «более жесткой» инфляции и добавляет хеджирование индексов
Как потребительские инфляционные ожидания продолжают падать, Эйнхорн и Билл Акман согласны с тем, что инфляция, вероятно, останется «более жесткой», чем текущие прогнозы.
«Если бы мы были медвежьими до марта и нейтральными до июня, мы бы сейчас охарактеризовали себя как «обеспокоенные», — сказал Эйнхорн в своем инвестиционном письме, отметив, что его фирма хеджировала фондовые индексы.
Greenlight выросли на 14,5% во втором квартале благодаря сильному росту Consol Energy (CEIX) и Тенет Здравоохранение (ТГК). Компания продала всю свою долю на сумму более 60 миллионов долларов в Global Payments Corp. (GPS).