Топ акций технологических компаний за четвертый квартал 2023 г.

В этом году акции технологических компаний, как обычно, были в центре внимания на фондовом рынке, особенно в связи с сектор добился больших успехов на фоне более широкого внедрения искусственного интеллекта и слабого развития 2022. Инвесторы склонны внимательно следить за этим сектором, поскольку он имеет историю огромных доходов и имеет решающее значение для роста всей экономики. Ключевым барометром для сектора является Фонд Technology Select Sector SPDR (XLK), который вырос на 38% за последний год, опередив здоровый рост индекса Russell 1000 примерно на 15%.

Ниже представлен анализ крупнейших акций технологических компаний за квартал, оцененных по лучшей стоимости, самому быстрому росту и наибольшему импульсу. Данные по состоянию на ноябрь. 24, 2023.

Лучшие акции технологических компаний

Стоимостное инвестирование основан на том принципе, что при наличии правильных показателей инвесторы могут определить акции, торгующиеся ниже их внутренней стоимости. Таким образом, эти недооцененные акции должны быть готовы к восходящему тренду, когда рынок наконец исправит неправильную оценку. Часто используемый метод — определить перспективы путем анализа фундаментальных показателей, таких как соотношение цены и прибыли (P/E). Как правило, более низкий коэффициент P/E должен сигнализировать о более привлекательной стоимости акций (они привлекательны, поскольку они оцениваются ниже своей фундаментальной стоимости), которые могут предложить большую доходность, как только рынок приспособится.

Лучшие акции технологических компаний
Цена ($)	Рыночная капитализация (рыночная капитализация) ($B)	12-месячный скользящий коэффициент P/E
Диболд Никсдорф Инк. (ДБД)	24.84	0.9	0.6
Йирен Диджитал Лтд. (ЯРД)	3.11	0.3	1
Лижи Инк. (ЛИЗИ)	3.82	0.02	1.2

^{Источник: ТрейдингВью}

• Диболд Никсдорф Инк.:Фирма проектирует и производит терминалы для торговых точек и системы самообслуживания, такие как банкоматы, а также предлагает соответствующее программное обеспечение и услуги. Компания вышла из финансовой реструктуризации в августе и была повторно зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
  
• Йирен Диджитал Лтд.: Финансовая компания, базирующаяся в Китае, управляет финансовым рынком, который связывает инвесторов с заемщиками. Yiren Digital предлагает обработку платежей, кредитные услуги и страховые продукты.
• Лижи Инк.: развлекательная компания в Китае Lizhi предоставляет подкасты и другие аудиопродукты через такие приложения, как Tiya, LIZHI и LIZHI Podcast.

Самые быстрорастущие акции технологических компаний

При оценке акций роста важно учитывать рост как выручки, так и прибыли на акцию (EPS), поскольку они обеспечивают важные показатели эффективности компании. Однако если полагаться только на любой из этих факторов, это может дать искаженное представление о потенциальном росте компании. Такой имидж может возникнуть в результате временных явлений, таких как разовые доходы, изменения налогового законодательства и других нетипичных обстоятельств.

Для более сбалансированной оценки мы используем двухметрический подход. Мы одинаково взвешиваем самые последние годовые показатели (ЙОЙ) процентный рост как выручки, так и прибыли на акцию, при этом каждому уделяется 50% вознаграждения. Это должно сгладить аномалии и обеспечить более четкое представление об истинной траектории роста каждой компании. Кроме того, мы исключаем компании, демонстрирующие необычайно высокие темпы роста, в частности те, которые с квартальным ростом, превышающим 1000%, поскольку это выбросы, маловероятные в устойчивом развитии. линия тренда.

Самые быстрорастущие акции технологических компаний
Цена ($)	Рыночная капитализация (млрд долларов США)	Рост прибыли на акцию (%)	Рост выручки (%)
Итрон Инк. (ИТРИ)	66.55	3.0	863	33
Пало-Альто Нетворкс Инк. (ПАНВ)	266.08	84.0	839	20
Компания «Викор» (ВИКР)	37.74	1.7	778	-8

^{Источник: ТрейдингВью}

• Итрон Инк.:Фирма предоставляет технологические продукты для управления городом через сетевую инфраструктуру и транспортные услуги. Компания добилась уверенного роста: ее акции выросли на 30,8% за год по сравнению с падением на 4,6% в ее подсекторе — испытательном оборудовании для электроники.
• Пало-Альто Нетворкс Инк.: Компания-разработчик программного обеспечения предоставляет технологии кибербезопасности через свою платформу на основе подписки. Его предложения включают защиту от угроз и вредоносного ПО, безопасность DNS и предотвращение потери данных. В ноябре. 15 января компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал, в которых говорится, что чистая прибыль выросла более чем в девять раз, а выручка выросла на 20%.
• Компания «Викор»:Компания разрабатывает, производит и продает преобразователи электроэнергии, в том числе преобразователи постоянного тока в постоянный, входную фильтрацию и продукцию выходной мощности.

Технологические акции с наибольшей динамикой

Импульсное инвестирование направлено на то, чтобы извлечь выгоду из существующих рыночных тенденций, ориентируясь на акции, которые показали более быстрый рост в цене, чем аналоги и рынок в целом. Этот подход основан на идее, что акции, находящиеся на восходящей траектории, скорее всего, продолжат свое падение. опережающие результаты, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку движущая сила восходящего тренда вряд ли будет кратковременной. всплеск.

Поскольку в технологическом секторе часто происходят сбои на рынке, импульсное инвестирование может быть особенно эффективным для этих акций. Технологические компании часто претерпевают быстрые изменения в стоимости из-за технологических прорывов, принятия рынком их продуктов или изменений в потребительских предпочтениях. Нацеливаясь на акции технологических компаний, которые продемонстрировали быстрый рост и сохранили свои показатели в течение прошлого года, инвесторы стремятся оседлать волну продолжающегося успеха этих компаний.

Ниже мы рассмотрим акции технологических компаний, которые принесли самую высокую совокупную доходность за последние 12 месяцев.

Технологические акции с наибольшей динамикой
Цена ($)	Рыночная капитализация (млрд долларов США)	Общая доходность за 12 месяцев (%)
Прикладная Оптоэлектроника Inc. (ААОИ)	13.04	0.4	475
Эханг Холдингс Лтд. (ЭХ)	17.58	1.1	296
Сайфер Майнинг Инк. (ЦИФР)	2.69	0.7	254
Индекс Рассела 1000	Н/Д	Н/Д	15
Фонд SPDR для избранных секторов технологий (XLK)	Н/Д	Н/Д	38

^{Источник: ТрейдингВью}

• Прикладная Оптоэлектроника Inc.: Компания производит диодные лазеры, фотодиоды и сопутствующие модули. В ноябре. 9 декабря 2023 года компания сообщила о результатах третьего квартала, согласно которым ее чистый убыток составил 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка выросла на 10% по сравнению с кварталом предыдущего года. Такое увеличение прибыли отчасти связано с ростом спроса на продукты для центров обработки данных.
• ЭХанг Холдингс Лтд.: китайская аэрокосмическая и оборонная компания, которая разрабатывает и производит технологии дронов для транспорта, городского управления и аэромедийных целей. В начале октября компания EHang согласилась предоставить муниципальному правительству Хэфэя низковысотную экономическую экосистему для города Хэфэй. Сделка включает финансирование на сумму до $100 млн.
• Сайфер Майнинг Инк.: Компания-разработчик программного обеспечения занимается крупномасштабным майнингом биткойнов через свои центры обработки данных. В последнем квартале Cipher приобрела новое помещение в Техасе, получившее предварительное разрешение на использование до 300 мегаватт мощности от Совета по надежности электроснабжения Техаса, который управляет энергоснабжением Техаса сетка.

Преимущества технологических акций

Потенциал роста:Акции технологических компаний, особенно в развивающихся регионах, стали образцом взрывного роста фондового рынка. В течение долгого времени, когда бывали моменты, когда сектор работал неэффективно, как это произошло в 2022 году, сейчас было время вложить деньги в сектор, чтобы воспользоваться долгосрочными тенденциями.

Рост в технологическом секторе может сильно различаться. Акции технологических компаний с малой и дешевой капитализацией могут иметь взрывной рост после прорывов, но более крупные технологические компании более ограничены в том, насколько они могут вырасти, учитывая их размер. Тем не менее, технологический сектор отличается тем, что даже некоторые из его крупнейших игроков, такие как Meta Platforms Inc. (МЕТА), Amazon.com Inc. (АМЗН), Netflix Inc. (НФЛКС) и Alphabet Inc. (ГУГЛ), продолжают иметь значительные возможности для роста. Эти ФААНГ акции принесли около 25% прибыли за последнее десятилетие.

Передовые инновации:Акции технологических компаний являются синонимом инноваций и будущего нашей культуры и общества. Недавний всплеск инвестиций, связанных с ИИ, означает, что сектор будет продолжать раздвигать границы возможного, и инвесторы могут пожинать плоды этого.

Недостатки технологических акций

Даже технологический сектор спотыкается:Поскольку акции технологических компаний вызывают в памяти образы неустанного роста, реальность гораздо более тонкая, чем предполагают СМИ и мифы поп-культуры. Показатели сектора в 2022 году являются ярким напоминанием: технологические компании, в том числе такие гиганты, как Apple и Alphabet пережили значительный спад: стоимость их акций упала на 27% и 39%, соответственно. Этот спад стал результатом различных проблем, в том числе последствий пандемии и сбоев в цепочках поставок. Несмотря на свои исторические достижения, акции технологических компаний не застрахованы от волатильности рынка и могут быть столь же восприимчивы к спадам, как и любая другая часть экономики.

Инвестирование в фирмы, оставшиеся позади:Быстро развивающаяся индустрия высоких технологий открывает новые перспективы и ставит уникальные задачи. особенно если вы инвестор, не очень хорошо разбирающийся в технологиях компаний, в которых работаете. инвестирование в. Быстрый темп инноваций и изменений в секторе означает, что тенденции и перспективы могут возникать и расти. Это означает, что те же самые тенденции могут также развиваться и за пределами фирм, в которые вы вложили свои деньги. Инвесторы, не чутко реагирующие на эти изменения, могут быстро оказаться позади.

Комментарии, мнения и анализ, высказанные в Investopedia, предназначены только для информационных целей. Для получения дополнительной информации прочтите нашу гарантию и отказ от ответственности.

На момент написания статьи автор не владеет ни одной из перечисленных выше акций.