Взгляд на большую неделю Amazon (AMZN)

Amazon.com, Inc. (AMZN) вчера упали на 1,98%, отставая от высокотехнологичного NASDAQ. И правильно: на Рыночная капитализация 1,83 триллиона долларов, если Amazon чихнет, это может повлиять на все акции. Всего лишь небольшое изменение на 2% стерло стоимость на 36,6 миллиарда долларов. То, что Amazon потеряла сегодня, превышает размер всего рынка, составляющего 90% из 6500 публичных акций, за которыми я следил.

Но сегодняшний шаг не имел ничего общего с самой Amazon. Это было больше о страхе и сезонности непостоянство.

Во-первых, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) потрепали нервы инвесторов, изменив свою политику в отношении внутренних масок. Теперь он рекомендует, чтобы даже люди, вакцинированные от COVID-19, снова носили маски в общественных местах. Опасный вариант дельты беспокоит инвесторов, опасаясь, что гораздо более заразная болезнь замедлит восстановление экономики и даже вызовет новые ограничения.

По мнению автора, этого, скорее всего, не будет. Но на мгновение предположим, что это так. Если произойдет новое социальное дистанцирование или даже изоляция, кому будет лучше, чем Amazon? Когда впервые появились новости о пандемии, остановившей нормальную жизнь, акции Amazon упали на 22% по сравнению с февралем. 19 по 12 марта 2020 г. Но когда инвесторы внезапно осознали, что Amazon получит огромную выгоду, если люди будут сидеть дома и делать покупки в Интернете, акции компании взлетели на 123% до недавнего максимума, достигнутого 8 июля 2021 года.

Возможно, более вероятной причиной недавнего падения Amazon может быть недавний криптовалюта Новости. Ранее на этой неделе ходили слухи о том, что Amazon рассматривает возможность принятия криптовалюты в качестве формы оплаты. Это сделало бы чудеса, чтобы еще больше узаконить мрачный мир криптографии, стремящейся получить широкое признание. В конце концов, Amazon просто перечислила вакансию для «лидера по продуктам цифровой валюты и блокчейнов», и Биткойн (BTCUSD) выросли на 14% в понедельник. Но Amazon пролил воду на это, когда компания вышла и объявила, что не планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты в ближайшее время.

Другая негативная новость сегодняшнего дня заключалась в том, что жесткие меры Китая давят на технологический сектор. Правительство Китая объявило запрет на деятельность коммерческих образовательных компаний. Он также рассматривает вопрос об исключении из листинга компании по продаже райдшерингов DiDi Global Inc. (ДИДИ).

Реальность такова, что здесь наблюдается сезонная летняя волатильность, а Amazon - третья по величине акция. Любые негативные новости, которые могут напугать рынки и вызвать общие продажи, повлияют на акции Amazon и наоборот.

По правде говоря, любая неопределенность летом сдвинет акции. Лето - пресловутая пора низких ликвидность и профессиональные трейдеры в отпуске. Летние махинации часто длятся с июля по август.

Но будущее Amazon выглядит безоблачным. О доходах будет объявлено 29 июля. И, согласно FactSet, этот сезон отчетности - один для сборников рассказов: пока что за второй квартал S&P 500 показывает второй по величине Рентабельность по чистой прибыли с 2008 года. А по состоянию на пятницу, 23 июля, когда на тот момент 24% от S&P 500 сообщали о прибыли, 88% сообщили о положительном сюрпризе на акцию, а 86% сообщили о положительном сюрпризе по доходам.

Даже с маловероятным упущением прибыли сложно представить слабый отчет Amazon. Отчет о прибылях и убытках показывает большой рост:

И, согласно FactSet, вот еще несколько показателей роста монстров:

• Годовой рост продаж 38%
• Рост продаж за три года на 30%
• Годовой рост прибыли 82%
• Рост прибыли за три года на 108%
• Валовая прибыль 40%

Я ожидаю, что эта тенденция сохранится, учитывая, насколько активно сейчас несколько бизнес-направлений Amazon. как я обсуждал на прошлой неделе.

Теперь, чтобы получить представление о будущих доходах акций, я смотрю на основы. Но я также обращаю внимание на то, как торгуются акции. Если инвесторы Big Money сожрут акции, это может быть убедительным указанием на то, что в будущем по их цене появятся хорошие новости.

Моя проприетарная система ищет, когда большие деньги, вероятно, покупают акции. Ниже мы видим, что 32 появления Amazon на первом месте в моем рейтинге делают его явным исключением... лучше, чем почти все другие акции.

На диаграмме ниже мы видим, когда в моей системе наблюдались большие покупки акций Amazon. Вы видите, что в те дни были и негабаритные объемы.

Кроме того, вы можете видеть, что последнее повышение цен на акции совпадает с увеличением накопление.

Суть

Летняя нестабильность и нервные заголовки привели к тому, что вчера акции Amazon резко упали. Но акции были магнитом для больших денег в течение многих лет и, вероятно, будут таковыми в ближайшие годы. Я научился не отвлекаться на кратковременный шум. Сосредоточьтесь на долгосрочной тенденции, а именно: большие деньги любят эти акции.

Раскрытие информации: на момент публикации автор не занимал должности в AMZN.