Введение в торговые стратегии Price Action

Ценовое действие описывает характеристики движения цены ценной бумаги. Это движение довольно часто анализируется применительно к изменения цен в недавнем прошлом. Проще говоря, ценовое действие - это торговый метод, который позволяет трейдеру читать рынок и делать субъективные торговые решения, основанные на недавних и фактических движениях цен, а не полагающиеся исключительно на на технические индикаторы.

Поскольку он игнорирует фундаментальный анализ факторов и больше фокусируется на недавних и прошлых ценовых движениях, ценовом движении торговая стратегия зависит от технический анализ инструменты.

Инструменты, используемые для торговли по Price Action

Поскольку торговля ценовым действием связана с недавними историческими данными и прошлыми движениями цен, все технический анализ такие инструменты, как графики, линии тренда, ценовые диапазоны, максимальные и минимальные колебания, технические уровни (поддержки, сопротивления и консолидации) и т. д. учитываются в соответствии с выбором трейдера и подходящей стратегии.

Инструменты и паттерны, наблюдаемые трейдером, могут быть простыми ценовыми барами, ценовыми полосами, прорывами, линиями тренда или сложными комбинациями, включающими подсвечники, волатильность, каналы и т. д.

Психологические и поведенческие интерпретации и последующие действия, по решению трейдера, также составляют важный аспект сделок с ценовым действием. Например, что бы ни случилось, если акция, колеблющаяся на уровне 580, пересекает лично установленный психологический уровень 600, тогда трейдер может предположить дальнейшее движение вверх, чтобы совершить длинная позиция. Другие трейдеры могут иметь противоположную точку зрения - как только достигается 600, они предполагают цену. разворот и, следовательно, принимает короткая позиция.

Никакие два трейдера не будут интерпретировать определенное ценовое действие одинаково, поскольку у каждого будет своя интерпретация, определенные правила и разное поведенческое понимание этого. С другой стороны, сценарий технического анализа (например, 15 DMA пересечение 50 DMA) приведет к аналогичному поведению и действиям (длинная позиция) у нескольких трейдеров.

По сути, торговля ценовым действием - это систематическая торговая практика, опирающаяся на инструменты технического анализа и недавнюю ценовую историю, в которой трейдеры свободны принимать собственные решения в рамках заданного сценария для открытия торговых позиций в соответствии со своими субъективными, поведенческими и психологическими штат.

Кто использует торговлю по цене?

Поскольку торговля ценовым действием - это подход к прогнозированию цен и спекуляция, используется розничными торговцами, спекулянты, арбитражёры и даже торговые фирмы, которые нанимают трейдеров. Его можно использовать с широким спектром ценных бумаг, включая акции, облигации, форекс, товары, производные, так далее.

Торговые шаги Price Action

Большинство опытных трейдеров, следящих за торговлей по ценовому действию, сохраняют несколько вариантов распознавания торговых моделей, уровней входа и выхода, стоп-лоссов и связанных с ними наблюдений. Наличие только одной стратегии для одной (или нескольких) акций может не предложить достаточных торговых возможностей. Большинство сценариев включает двухэтапный процесс:

1. Определение сценария: например, когда цена акции входит в бычью / медвежью фазу, диапазон канала, прорыв и т. Д.
2. В рамках сценария определение торговых возможностей: как только акция находится в бычьем движении, существует ли вероятность (а) перерегулирования или (б) отката. Это полностью субъективный выбор, и он может варьироваться от одного трейдера к другому, даже при одном и том же идентичном сценарии.

Вот несколько примеров:

• Акция достигает своего пика по мнению трейдера, а затем отступает до немного более низкого уровня (сценарий выполнен). Затем трейдер может решить, думает ли он, что это сформирует двойная вершина подняться выше или упасть дальше после значит возвращение.
• Трейдер устанавливает нижний и верхний предел для конкретной цены акции, исходя из предположения о низкой волатильности и отсутствии прорывов. Если цена акции находится в этом диапазоне (сценарий соблюден), трейдер может открывать позиции, предполагая, что пол / потолок, выступающие в качестве уровней поддержки / сопротивления, или альтернативный взгляд на то, что акция совершит прорыв в любом направлении.
• Определенный разразиться сценарий выполняется, а затем существует торговая возможность, существующая с точки зрения продолжения прорыва (дальнейшее движение в том же направлении) или отката прорыва (возвращение на прошлый уровень)

Как можно видеть, торговле по прайс-экшн тесно помогают инструменты технического анализа, но последний торговый вызов зависит от отдельного трейдера, предлагая гибкость вместо того, чтобы навязывать строгий набор правил. последовал.

Популярность торговли по прайс-экшн

Торговля по ценовому действию лучше подходит для краткосрочных и среднесрочных сделок с ограниченной прибылью, чем для долгосрочных инвестиций.

Большинство трейдеров считают, что рынок следует случайной схеме, и не существует четкого систематического способа определения стратегии, которая всегда будет работать. Комбинируя инструменты технического анализа с недавней историей цен для определения торговых возможностей. исходя из собственной интерпретации трейдера, торговля по прайс-экшн имеет большую поддержку в торговле сообщество.

Преимущества включают в себя самоопределяемые стратегии, предлагающие трейдерам гибкость, применимость к нескольким классы активов, простота использования с любым программное обеспечение для торговли, приложения и торговые порталы, а также возможность легкого бэктестинг любой идентифицированной стратегии на прошлых данных. Что наиболее важно, трейдеры чувствуют свою ответственность, поскольку стратегия позволяет им принимать решения о своих действиях, а не слепо следовать набору правил.

Суть

В торговле по прайс-экшн доступно множество теорий и стратегий, которые заявляют о высоких показателях успеха, но трейдеры должны знать о них. предвзятость выживаемости, как только истории успеха попадают в новости. У торговли есть потенциал для получения хорошей прибыли. Отдельный трейдер должен четко понимать, тестировать, выбирать, принимать решение и действовать в соответствии с требованиями для получения наилучших возможных возможностей получения прибыли.