Schlumberger бьет по прибыли, но не дает энергии

Schlumberger N.V. (SLB) - крупнейшая в мире нефтесервисная компания, работающая в 85 странах мира. Нефтяной гигант превзошел ожидания прибыли перед открытием торгов в пятницу, 19 июля. Акции открылись с повышением, но затем упали, установив торговый диапазон около 50-дневного периода. простая скользящая средняя по цене 38,11 долл. США.

Компания является прокси для рынка сырая нефть вокруг света. Аналитики ожидают, что во второй половине года рынок нефти станет сбалансированным, учитывая опасения по поводу торговой войны и геополитической напряженности во всем мире. В Соединенных Штатах Schlumberger указывает, что сланец бум останавливается, поскольку геологоразведчики сокращают расходы и сокращают объем буровых работ.

Акции Schlumberger закрыли первую половину 2019 года на уровне 39,74 доллара 28 июня, что стало ключевым фактором моей собственной аналитики. Единственный уровень, оставшийся от первого полугодия, - это годовой уровень риска в 51,25 доллара. Существуют полугодовые и месячные уровни стоимости на уровне 35,72 доллара и 30,88 доллара, соответственно, с квартальным уровнем риска на уровне 42,83 доллара. Дневной график показывает акции под знаком "

крест смерти, "с недельным графиком, готовым к понижению до нейтрального.

По сути, Schlumberger имеет повышенный Коэффициент P / E 24,92, но имеет щедрый дивидендная доходность 5,18%, по данным Macrotrends.

Дневной график Schlumberger

Schlumberger находится под «крестом смерти» с августа. 3 ноября 2018 г., когда 50-дневная простая скользящая средняя упала ниже 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что впереди ожидаются более низкие цены. Этот негативный фактор привел акции к 52-недельному минимуму в 34,46 доллара 31 мая.

50-дневные и 200-дневные простые скользящие средние сейчас составляют 38,11 и 43,90 доллара соответственно. Горизонтальные линии - это уровень стоимости второй половины 2019 года на уровне 35,72 доллара США, уровень риска в третьем квартале на уровне 42,83 доллара США и годовой уровень риска на уровне 51,25 доллара США. Уровень значений за июль находится ниже графика на отметке 30,88 доллара.

Недельный график Schlumberger

Недельный график Schlumberger будет понижен до нейтрального, если акция закроется в пятницу, 19 июля, ниже своей пятинедельной модифицированной скользящей средней, равной 39,10 доллара. Акция значительно ниже своей 200-недельной простой скользящей средней, или "возврат к среднему, "по цене 66,41 доллара. Еженедельное замедление 12 x 3 x 3 стохастическое чтение прогнозируется повышение до 33,93 на этой неделе по сравнению с 29,18 12 июля. В начале года это значение составляло 4,87, что указывало на то, что акции «слишком дешевы, чтобы их игнорировать».

Торговая стратегия: Покупайте акции Schlumberger при падении к полугодовым и месячным уровням стоимости на уровне $ 35,72 и $ 30,88, соответственно, и сократите активы до квартального и годового рискованных уровней в 42,83 доллара и 51,25 доллара, соответственно.

Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти недельных, ежемесячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии декабря. 31. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Месячный уровень менялся в конце каждого месяца, последний раз 28 июня. Квартальный уровень также был изменен в конце июня.

Моя теория состоит в том, что девять лет непостоянство между закрытием достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акции учтены. Чтобы зафиксировать волатильность цен на акции, инвесторы должны покупать акции при слабости до уровня стоимости и сокращать активы до опасного уровня. Пивот - это уровень ценности или уровень риска, который был нарушен в пределах своего временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые имеют высокую вероятность повторного тестирования до истечения их временного горизонта.

Как использовать недельные медленные стохастические показания 12 x 3 x 3: Мой выбор использования еженедельных медленных стохастических показаний 12 x 3 x 3 был основан на бэктестинг множество методов определения импульса цены акций с целью нахождения комбинации, которая дала наименьшее количество ложных сигналов. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я был доволен результатами более 30 лет.

Показатель стохастика охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытия для акций. Существует необработанный расчет разницы между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытием. Эти уровни изменены на быстрое и медленное чтение, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.

Шкала стохастического чтения находится между 00.00 и 100.00, считая значения выше 80.00. перекуплен и значения ниже 20.00 считаются перепроданный. Недавно я заметил, что акции имеют тенденцию к пику и падению на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимается выше 90,00, поэтому я называю это «надуванием параболического пузыря», поскольку пузырь всегда лопается. Я также называю значение ниже 10,00 «слишком дешевым, чтобы его игнорировать».

Раскрытие информации: у автора нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и он не планирует открывать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов.