3 ETF для контрарианцев, которые разыграют летнее увядание

Уолл-стрит резко выросла в июне. В Индекс S&P 500 зарегистрировал лучшую доходность за месяц с 1955 года, прибавив 6,9%, в то время как его промышленный аналог, Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), зафиксировала прирост на 7,2%, став самым впечатляющим июнем с 1938 года.

Звездные результаты прошлого месяца даже побудили президента США Дональда Трампа отдать должное оживленному фондовому рынку. «Фондовая биржа приближается к одному из лучших месяцев (июнь) в истории нашей страны. Спасибо, господин президент! »- написал он в Твиттере.

Интересно, что июнь был худшим месяцем в первом полугодии для S&P 500 в период с 1950 по 2017 год, упав в среднем на 0,06%, согласно Stock Trader's Almanac. С другой стороны, июль был одним из лучших месяцев года для индекса за этот период, поднявшись в среднем на 1%. Тогда возникает вопрос: поскольку июнь в этом году был для рынка таким необычным месяцем, сможет ли июль также превзойти долгосрочную статистику и стать примером летней хандры?

С технической точки зрения графики трех индексов

обратные биржевые фонды (ETF), обсуждаемые ниже, которые движутся в направлении, противоположном рынку, в некоторой степени подтверждают это. противоположный Тезис. Каждый из них сидит рядом со значительными служба поддержки уровни, при этом ключевые индикаторы мигают в условиях сильной перепроданности, которые могут предупредить приступ продаж в этом месяце. Давайте посмотрим на специфику каждого фонда и обсудим несколько торговых операций.

ETF Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS)

Фонд Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares, сформированный в разгар финансового кризиса 2008 года, (SPXS) стремится предложить трехкратную обратную дневную динамику индекса S&P 500. Фонд стоимостью 427,82 миллиона долларов использует сочетание менять соглашения, фьючерсные контракты и короткие позиции для обеспечения подверженности риску заемных средств. SPXS подходит краткосрочным трейдерам с узким диапазоном 0,05%. распространение и ежедневный оборот более 7,5 млн акций. Его комиссия за управление в размере 1,08% чуть выше среднего показателя категории 0,94%, но остается конкурентоспособной для управляемого фонда. Ежедневная ребалансировка ETF, в результате чего доходность более одного дня зависит от компаундирование. По состоянию на 5 июля 2019 года SPXS выпускает 1,56% дивидендная доходность и упал на 21% за последний месяц по мере роста рынка.

Акции ETF сформировали широкое падение клин за последние девять месяцев, чтобы получить важную поддержку и сопротивление зоны. В последнее время цена снизилась в сторону нижней линии тренда модели, предоставляя трейдерам точку входа с высокой вероятностью. Рассмотрите возможность ожидания разворота цены, например, бычья модель поглощения, до внесения капитала. Тем, кто открывает позицию, следует стремиться зафиксировать прибыль вблизи верхней линии тренда фигуры клина на уровне 20,50 долларов. Управляйте рисками, задавая стоп-лосс чуть ниже свечи входа и перевод ее в точку безубыточности, если цена поднимется выше 50-дневной простая скользящая средняя (SMA).

ProShares Short Dow30 ETF (DOG)

Обладая чистыми активами в 220,35 млн долларов, ProShares Short Dow30 ETF (СОБАКА) направлен на возврат результатов инвестиций, соответствующих обратной дневной динамике DJIA - индекса, который отслеживает 30 крупных государственных компаний, торгующих на бирже. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ. Тонкий как бритва средний спред фонда 0,02% и долларовая ликвидность 32 миллиона долларов делает его подходящим инструментом для тех, кто хочет уловить внутридневные движения или распродажу в течение нескольких дней таких акций, как The Boeing Company (BA), Корпорация Майкрософт (MSFT) и The Coca-Cola Company (КО). DOG предлагает дивидендную доходность 1,44% и оправдывает свои ожидания. символ тикера по производительности, доходность -7,18% за последний месяц по состоянию на 5 июля 2019 г.

Как и SPXS, акции DOG колеблются внутри нисходящего клина, который отмечает на графике подходящие области для покупки и продажи. Тем, кто хочет купить фонд, следует искать точку входа рядом с нижней линией тренда модели, которая обеспечивает важную поддержку на уровне 52 долларов. Шансы на разворот вверх значительно увеличиваются на этом уровне, учитывая, что индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше порога перепроданности на уровне 30. Трейдеры должны разместить приказ о получении прибыли около 56 долларов, где цена, вероятно, встретит сопротивление со стороны верхней линии тренда нисходящего клина, а также от 200-дневной скользящей средней. Разместите остановку внутри точка цены входа для ограничения убытков.

ProShares Short QQQ ETF (PSQ)

Созданный в середине 2000-х годов биржевой фонд ProShares Short QQQ (PSQ) намеревается обеспечить аналогичную доходность обратной дневной производительности индекса NASDAQ 100 - нефинансового эталонного индекса, который включает компании из различных отраслей, включая технологические, биотехнология, розничная торговля, промышленность и здравоохранение, среди прочего. ETF снижает торговые издержки: ежедневно торгуется более 2 миллионов акций, а средний спред составляет всего 0,03%. Его 0,95% коэффициент расходов не совсем низкий, но не должен сильно влиять на краткосрочное пребывание. По состоянию на 5 июля 2019 г., PSQ дает 1,57% и упал на 8,60% за последний месяц.

Цена акций PSQ выросла до 200-дневной SMA в мае на фоне распродажи на широком рынке. Однако с тех пор фонд упал до минимума конца апреля, который теперь выступает в качестве важной области поддержки на уровне $ 27,50. Трейдерам, покупающим здесь, следует ожидать возврата к началу июня. качаться высоко по цене 31,17 доллара. Возможно, будет благоразумно дождаться внутридневного разворота, чтобы не поймать падающий нож и подтвердите изменение настроения. Держитесь подальше от установки, если цена фонда закрывается более чем на доллар ниже предыдущего минимума с начала года на уровне 27,58 доллара.