Netflix (NFLX) вернулся в режим ралли после краткой коррекции
Netflix, Inc. (NFLX) в среду выросли с пятинедельной базовой модели в районе 490 долларов, подскочив почти на 12%, прежде чем закрыть сессию менее чем на 30 пунктов ниже исторического максимума 13 июля в 575 долларов. Шум покупок знаменует конец исправление это ускорилось после того, как 17 июля последовала реакция продажи новостей на прибыль за второй квартал. Теперь все готово для тестирования высокого и возможного возобновления сильного восходящего тренда потокового гиганта.
Ключевые выводы
- Акции Netflix распродались в июле после того, как потоковый гигант сократил новых подписчиков в третьем квартале. руководство.
- Акции держались на технических уровнях во время короткой коррекции и теперь могут протестировать исторический максимум, зафиксированный в июле.
- Накопление показания показывают основные медвежьи расхождения, не соответствующие сильному ценовому действию.
Акционеры стала более оборонительной в июле после того, как компания предупредила о замедлении роста во второй половине 2020 года, опубликовав прогноз новых подписчиков в третьем квартале - всего 2,5 миллиона. Некоторые крупные инвесторы продали акции после выхода новостей.
хедж-фонды под управлением Стэнли Дракенмиллера и Дэвида Теппера, уменьшающих размер позиции. Однако рекомендации выглядят консервативными из-за продолжающейся гибернации пожилых американцев, которые меньше подписаны на сервис, чем миллениалы или представители поколения X.Консенсус Уолл-стрит подчеркивает растущий конфликт относительно долгосрочных перспектив: рейтинг «умеренно покупать» основан на 20 «покупать», 9 «держать» и 5 увеличенных рекомендаций «продавать». Ценовые ориентиры в настоящее время колеблется от минимума всего в 220 долларов до максимума в 625 долларов, в то время как Netflix открыла сессию в четверг примерно на 18 долларов выше среднего целевого показателя в 519 долларов. Эти рейтинги кажутся высеченными в камне, пока компания не предоставит обновленные прогнозы или не сообщит о результатах третьего квартала в октябре. 14.
А предупреждение о прибыли происходит, когда компания сообщает акционерам и общественности, что ее заработок результаты не встретятся ожидания аналитика. Компания обычно выпускает предупреждение о прибыли до публичного объявления своих официальных результатов.
Долгосрочный график Netflix (логарифм) (2008 - 2020 гг.)
Акции протестировали максимум 2004 года на уровне 5,68 доллара в апреле 2008 года и распродавались, а в октябре достигли второго более высокого минимума с 2005 года. Это подготовило почву для прорыва в 2009 году, который вывел акции в лидеры рынка в начале нового десятилетия. Первоначальная волна роста достигла пика в $ 43,54 в 2011 году перед глубоким падением, которое успешно протестировало уровень прорыва в 2012 году. Он снова вспыхнул в 2013 году, войдя в восходящий канал которые оставались нетронутыми в течение шести лет.
Ценовое движение перешло в широкую консолидацию в третьем квартале 2018 года, разделив более высокие минимумы и горизонтальные максимумы на прорыв диапазона в апреле 2020 года, который достиг 2018 года. сопротивление несколько недель спустя. В июне он совершил прорыв к новым максимумам, зафиксировав исторический максимум июля на уровне 575,37 доллара перед выходом отчета за третий квартал. Распродажа в августе удерживалась в пределах небольшого восходящего канала, что указывает на то, что долгосрочный восходящий тренд остается полностью неизменным.
Краткосрочный график Netflix (2018 - 2020 гг.)
В балансовый объем (OBV) индикатор накопления-распределения показал удивительно слабую картину, которая может сигнализировать о проблемах для акционеров. OBV показал рекордный максимум в июне 2018 года и вошел в волну распределения, которая закончилась на 11-месячном минимуме в декабре. Последующее накопление совпало с ценовым действием в апреле 2020 года, когда акции преодолели несколько уровней сопротивления и торговались до исторического максимума. Индикатор просто «сидел» в течение этого периода, не проявляя устойчивого интереса покупателей или не проявляя его вообще.
Это означает чрезвычайно медвежье расхождение, которое часто предсказывает смену тренда, но в последние месяцы отрицательная сторона Netflix полностью сдерживается, что ставит под сомнение надежность индикатора. Возможно, короткие продажи были настолько интенсивными в первом квартале, что во втором квартале. короткое покрытие не отражает истинную покупательную способность. В любом случае, это то, на что стоит обратить внимание в ближайшие месяцы, особенно если OBV упадет за нижнюю синюю линию.
Балансовый объем (OBV) - это технический индикатор импульса торговли, который использует объемный поток для прогнозирования изменений цены акций. Джозеф Гранвиль впервые разработал метрику OBV в книге 1963 года «Новый ключ Гранвилля к прибыли на фондовом рынке». Гранвиль считал, что объем был ключевой силой, стоящей за рынками, и разработал OBV для прогнозирования основных движений на рынках, основанных на изменениях объема.
Суть
Акции Netflix выросли в среду и теперь могут протестировать максимум бычьего рынка, но трейдерам следует внимательно следить за показателями накопления, которые не соответствовали конструктивному поведению цены.
Раскрытие информации: на момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.