Better Investing Tips

Obchodníci s opciami Tesla (TSLA) sa posunuli nižšie

click fraud protection

Investori nedávno zvýšili ceny akcií spoločnosti Tesla, Inc. (TSLA) do nadpriemerného rozsahu. Akcie získali za posledný týždeň 2% a za posledný mesiac takmer 7%. Nie je to malý úspech pre spoločnosť s trhová kapitalizácia viac ako 727 miliárd dolárov. Keďže sa akcie pohybovali vyššie, aktivita opcií sa zvýšila. Na prvý pohľad sa zdá, že obchodníci s opciami sú v pozícii, aby sa cena akcií v budúcnosti posunula nižšie.

Obchodníci a investori nedávno zvýšili cenu akcií spoločnosti Tesla; Obchodovanie s opciami však naznačuje, že dôvera investorov v cenu akcií Tesly v budúcnosti klesá. Je to preto, že hoci cena akcie vzrástla do takmer extrémneho rozsahu, opčná aktivita a otvorený záujem znamená, že obchodníci predávajú možnosti hovoru a kupovanie kladie.

Kľúčové informácie

  • Obchodníci a investori nedávno zvýšili cenu akcií spoločnosti Tesla, pretože akcie za posledný mesiac získali takmer 7%.
  • Cena akcií Tesly sa v poslednom čase zatvára vysoko nad svoj 20-dňový kĺzavý priemer.
  • Zdá sa, že aktivita predajných a kúpnych opcií môže v budúcnosti ceny akcií klesať.
  • Úroveň podpory a odporu založená na volatilite umožňuje silnejší prechod na negatívnu stránku.
  • Toto nastavenie poskytuje obchodníkom príležitosť profitovať zo zvratu v nedávnom zvýšení ceny akcií.

Obchodovanie s opciami je doslova stávka na pravdepodobnosti trhu - stávka uskutočnená obchodníkmi, ktorí sú v priemere lepšie informovaní ako väčšina investorov. Kľúčom k maximalizácii prehľadu o obchodovaní s opciami je porozumieť kontextu, v ktorom k pohybu cien došlo. Nasledujúca tabuľka ilustruje cenovú akciu Tesly od septembra. 10, ilustrujúci neobvyklé nastavenie aktivity možností.

Ceny zárobkov pre spoločnosť Tesla (TSLA)

Aktuálne trendy

Mesačný trend Tesly spôsobil, že cena akcií klesla pod 20 dní kĺzavý priemer v polovici augusta, než sa zvýši na hornú tretinu rozpätia volatility znázorneného technickými štúdiami na tomto grafe.

Tieto štúdie sa tvoria do 20 dní Keltner Channel ukazovatele. Tieto zobrazujú cenové hladiny, ktoré predstavujú násobok Priemerný skutočný rozsah (ATR) pre sklad. Toto pole pomáha poukázať na spôsob, akým sa cena zvýšila na hornú tretinu rozsahu volatility. Tento pohyb cien akcií Tesla znamená, že investori v budúcnosti nadobúdajú dôveru v cenu akcií spoločnosti Tesla.

Tip

The Priemerný skutočný rozsah (ATR) sa stal štandardným nástrojom na zobrazenie historickej volatility v priebehu času. Typická priemerná doba použitá na jeho výpočet je 10 až 20 časových období, ktoré zahŕňa dva až štyri týždne obchodovania na dennom grafe.

Pozorovatelia grafov môžu rozpoznať, že obchodníci v poslednom čase prejavovali optimizmus, a to na základe cenového trendu, keď sa Tesla blíži nad 20-dňový kĺzavý priemer. Sledovatelia grafov si môžu tiež vytvoriť názor na očakávania investorov tým, že venujú pozornosť podrobnostiam o obchodovaní s opciami. Obchodníci s opciami v poslednej dobe uprednostňujú hovory cez hovory.

Tip

The Indikátor Keltnerovho kanála zobrazuje sadu semi-rovnobežných čiar na základe 20-dňového jednoduchý kĺzavý priemer a hornú a dolnú čiaru. Pretože horné čiary sú nakreslené pripočítaním násobku ATR k ​​priemeru a dolné čiary sú nakreslené odčítaním násobku ATR z priemernej ceny, potom tento indikátor kanála predstavuje vynikajúci vizualizačný nástroj pri vytváraní historických grafov volatilita.

Obchodná činnosť

Nedávna aktivita obchodníkov s opciami naznačuje, že považujú akcie spoločnosti Tesla za nadhodnotené a nakupujú nákupy a predávajú hovory. Za posledných päť obchodných dní sa otvorený úrok z predajnej opcie zvýšil o 5,9%, zatiaľ čo otvorený úrok z kúpnej opcie v rovnakom období vzrástol o 0,3%. Je dôležité si uvedomiť, že v piatok otvorený úrok predstavoval viac ako 3 milióny predajných opcií v porovnaní s 2,6 milióna hovorov, čo ukazuje na zaujatosť, ktorú majú obchodníci s opciami.

Piatkové objemy opcií tiež predstavovali viac ako 766 000 putov v porovnaní so 677 000 hovormi. Aj keď je v otvorenom záujme stále veľký počet možností hovoru, implikovaná volatilita pretože tieto opcie klesajú, čo naznačuje, že tieto opcie sa predávajú viac, ako sa nakupuje. To odráža medvedí sentiment voči cene akcií spoločnosti Tesla.

Poradie otvoreného záujmu Tesla (TSLA)

marketchameleon.com

Tieto meradlá predstavujú relatívnu úroveň otvoreného záujmu za posledných 52 týždňov. Čím vyššie sú tieto meradlá, tým drahšie sú v súčasnosti v porovnaní s minulým rokom ceny Tesla. Údaje z rozchodu v súčasnosti ukazujú, že možnosti spoločnosti Tesla sú relatívne lacné, čo naznačuje, že kupujúci z radov zákazníkov môžu tento obchod uskutočniť s relatívne nižšou rizikovou sumou.

Fialové čiary v grafe sú generované 10-dňovou štúdiou Keltner Channel nastavenou na 4-násobok ATR. Toto opatrenie má tendenciu vytvárať silne korelované oblasti podpora a odpor v cenovej akcii. Tieto oblasti sa zobrazia, keď kanály kanálov urobia v predchádzajúcich troch mesiacoch výrazný obrat.

Úrovne, ktoré označujú odbočky, sú anotované v nižšie uvedenej tabuľke. V tomto grafe je pozoruhodné, že ceny za hovory a nákupy sú v takom rozdiele a majú dostatok priestoru na spustenie nadol. To naznačuje, že kupujúci opcií majú silnejšie presvedčenie, že cena sa v nasledujúcich týždňoch bude pohybovať nižšie.

Vzorec volatility pre Tesla (TSLA)

Tieto úrovne podpory a odporu ukazujú veľký rozsah cien a podpory. V dôsledku toho je možné, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k veľkému pohybu v oboch smeroch. Keďže je v oblasti volatility veľký priestor, ceny akcií môžu v blízkom čase rásť alebo klesať viac, ako sa očakávalo. V oblasti volatility je však viac priestoru na podporu posunu nahor.

Zbaliť sa

Aj keď investori nedávno zvýšili ceny akcií spoločnosti Tesla na nadpriemerné rozpätie, zdá sa, že obchodníci s opciami majú v budúcnosti tendenciu pohybovať sa nižšie. Cena akcie sa v poslednom čase zatvára nad 20-dňový kĺzavý priemer. Zdá sa, že obchodníci s opciami predávajú hovory a nakupujú nákupy, čo sa premieta do medvedieho výhľadu. Táto aktivita však poskytuje v oblasti volatility väčší priestor na pohyb ceny akcií v budúcnosti smerom nadol.

4 mená MedTech, ktoré si môžete kúpiť na stránke „Strong Fundamentals“

Rastúci trh s medicínskymi technológiami je nastavený tak, že zvýši akcie hŕstky kľúčových hráčo...

Čítaj viac

'Všetko rally' na trhu je najväčšie za 25 rokov, pretože obchod sa obáva ľahkosti

V roku 2019 sa koná nezvyčajná „rallye všetkého“. Naposledy, keď index S&P 500 vzrástol o vi...

Čítaj viac

Google Alphabet (GOOGL) ukazuje rast cloud computingu

Reštaurácia s rýchlym občerstvením budúcnosti môže byť schopná zistiť vašu objednávku vopred, uv...

Čítaj viac

stories ig