Zakaj bi lahko delnice Facebooka padle za 20%
(Opomba: Avtor te temeljne analize je finančni pisatelj in upravljavec portfelja.)
Facebook Inc. (FB) delnice so se v letu 2018 spodobno začele, delnice so se zvišale za približno 4,9 odstotka, vendar so delnice podcenile širši tehnološki sektor SPDR ETF (XLK), ki je skočila za skoraj 8,9 odstotka. Na podlagi analize lestvic delnic se pojavljajo znaki, da bi Facebook lahko padel za 10 odstotkov, potencial pa bi padel kar za 20 odstotkov.
Novice od vikenda so na Facebooku pokazale več vprašanj glede zasebnosti uporabnikov. Delnice so se v letu 2018 že borile zaradi skrbi vlagateljev o naraščajočih stroških zaradi pomislekov glede varnosti na velikanu družbenih medijev. Te skrbi glede naraščajočih stroškov so se odrazile v trenutnih ocenah soglasja analitikov, s prihodki naj bi se leta 2018 povečali za skoraj 36 odstotkov, medtem ko naj bi se zaslužek povečal za 17 odstotkov. (Poglej tudi: Delnice Facebooka so padle po bombni uhajanju podatkov.)
FB podatke avtorja YCharts
Odpornost pri 186 USD
Tehnični diagram prikazuje, da se je delnica težko dvignila nad raven upora okoli 186 dolarjev, od konca februarja pa trikrat ni uspela.
Nezmožnost, da bi se cena delnic povečala nad 186 USD, je razvidna tudi iz njene slabše uspešnosti. Od 8. februarja so se delnice tehnološkega ETF zvišale za približno 12,2 odstotka, na Facebook pa 7,9 odstotka. To je znak, da vlagatelji iščejo druge naložbene priložnosti stran od Facebooka. Če se delnica ne bi mogla dvigniti nad odpornost pri 186 USD, se razvije tveganje za strmejše padce.
Padec na 166 dolarjev
Postavitev na grafikonu kaže, da bi lahko delnice padle na približno 166 USD, kar je približno 10 -odstotno zmanjšanje, v primerjavi s blizu 185 dolarjev v petek, 16. marca. Tam se stopnja tehnične podpore in dolgoročni trend rasti Facebooka povečujeta, kar kaže, da bi do sredine aprila lahko prišlo do upada.
Potencial 20 -odstotnega upada
Facebook je v porastu od konca leta 2013, ko so bile delnice šele sredi 40-ih. Od takrat se je njegova vrednost povečala za štirikrat. Zaradi tega je raven cen 166 dolarjev izjemno pomembna, ker če delnice padejo pod 166 dolarjev, je možen nadaljnji padec na 148 dolarjev. To je za 20 odstotkov manj od zaključne cene FB 16. marca.
Negative Trending RSI
Indeks relativne moči (RSI) se prav tako niha od junija 2017, medtem ko so se delnice zvišale na več rekordnih vrednosti. To bi lahko razumeli kot medvedji kazalnik razhajanj in znak, da Facebook še vedno upada. S trenutnim odčitkom RSI pri vrednosti 57 je zaloga še dolga, preden doseže raven preprodaje (ali odčitek 30 ali manj).
V korist Facebooka, če bi delnice padle na 166 dolarjev, bi se delnice trgovale le z 18,9 -kratnimi ocenami dobička v letu 2019. 8,76 USD na delnico, kar je precej pod povprečnim enoletnim terminskim razmerjem PE 20,8 za 25 najboljših deležev v Technology ETF XLK.
Zaradi vse večjega nadzora nad vprašanji zasebnosti, ki so še v zelo zgodnjih fazah, se lahko zaloge Facebooka obetajo še več bolečine. Ampak spet, FB -jeva slaba uspešnost v letu 2018 nam je že povedala, da obstaja velika nevarnost te zaloge.
Michael Kramer je ustanovitelj Mott Capital Management LLC, registrirani investicijski svetovalec in vodja aktivno upravljanega, dolgo časa samo portfelja tematske rasti. Kramer običajno kupuje in hrani zaloge za obdobje treh do petih let. Kliknite tukaj za Kramerjevo biografijo in njegovo portfelje. Predstavljene informacije so samo v izobraževalne namene in ne nameravajo ponuditi ali zbrati za prodajo ali nakup posebnih vrednostnih papirjev, naložb ali naložbenih strategij. Naložbe vključujejo tveganje in če ni drugače navedeno, niso zajamčene. Pred izvajanjem katere koli strategije, obravnavane v tem dokumentu, se najprej posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem in/ali davčnim strokovnjakom. Na zahtevo bo svetovalec predložil seznam vseh priporočil, danih v zadnjih dvanajstih mesecih. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnjo uspešnost.
