Naložbe na trgih kovin

Periodni sistem prikazuje znane zemeljske kemijske elemente, nekateri pa odlično vlagajo. Redke zemeljske kovine skupaj z izborom elementov, znanih kot bazne in dragocene kovine, današnjim vlagateljem in aktivnim trgovcem ponujajo različne možnosti trgovanja. Prav tako se pogosto oblikujejo ingoti za fizične nakupe.

Navadne kovine

V kemiji se kovine, ki zlahka oksidirajo ali korodirajo, imenujejo navadne kovine. Te industrijske kovine vključujejo baker (Cu v periodnem sistemu), nikelj (Ni), aluminij (Al), cink (Zn), svinec (Pb), kositer (Sn) in železo (Fe)/jeklo (zlitina železa in ogljika).

Navadnih kovin je na splošno veliko in se uporabljajo v različnih komercialnih in industrijskih aplikacijah. Te aplikacije vključujejo bakrene vodovodne instalacije, aluminijaste pločevinke in jeklo, ki se uporablja v avtomobilski proizvodnji. Cene navadnih kovin so zaradi njihove številčnosti daleč pod cenami tako plemenitih kot redkih zemeljskih kovin. Njihove cene se odzivajo na spremembe povpraševanja po izdelkih, za katere se uporabljajo kovine.

Vlagatelji in trgovci lahko na trg navadnih kovin sodelujejo na več načinov. Vlagati je mogoče v posamezna podjetja, specializirana za proizvodnjo navadnih kovin, vključno z jeklarsko družbo U.S. Steel (X) ali aluminijasto podjetje Alcoa (AA). Prihodnosti in opcijske pogodbe s posameznimi kovinami je mogoče trgovati, kot so bakrene terminske pogodbe (HG) in opcije (HX) na CME Globex.

Poleg tega se na borzi trgujejo z najrazličnejšimi sredstvi (ETF -ji) obstajajo. Eden od njih je Invesco DB Base Metal Fund (DBB), ki je sestavljen iz terminskih pogodb o aluminiju, cinku in bakru.SPDR S&P Kovine in rudarstvo ETF (XME) je še ena in jo sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s kovinsko in rudarsko industrijo.Končno, iShares ameriški osnovni material ETF (IYM) sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo osnovnih materialov.

Dragocene kovine

Dragocene kovine so naravno prisotni kovinski kemični elementi, ki imajo visok lesk in tališče. So mehkejše in bolj duktilne od drugih kovin in so manj reaktivne od večine elementov. Plemenite kovine vključujejo srebro (Ag), zlato (Au), platino (Pt) in paladij (Pd). Zaradi pomanjkanja so dragocene kovine dragocene - veliko bolj kot navadne kovine. Uporabljajo se za nakit, umetnost, kovance, zobozdravstveno delo, medicinske pripomočke, elektroniko in naložbe.

Tako kot navadne kovine je tudi tistim, ki jih zanima trg plemenitih kovin, na voljo široka paleta naložbenih nosilcev. Zlato je že dolgo veljalo solidna naložba in se pogosto fizično hrani v obliki nakita, kovancev ali zlatih palic. Zlasti v času gospodarske negotovosti zlato postaja priljubljeno kot sredstvo v skrajni sili. Poleg fizičnega posedovanja plemenitih kovin lahko vlagatelji trgujejo z delnicami, terminskimi pogodbami, opcijami, Vzajemni skladi, in ETF -ji na podlagi imetja iz plemenitih kovin.

Primeri delnic vključujejo Eldorado Gold Corporation (EGO) in Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), oba kanadska proizvajalca zlata. Poleg tega skupina CME vlagateljem ponuja izbiro terminskih pogodb in opcijskih pogodb. Pogodba v polni velikosti temelji na 100 trojskih unč (GC),medtem ko je pogodba za zlato e-mini 50 trojskih unč (QO),pogodba o mikro zlatu pa znaša 10 trojskih unč (MGC).Možnosti zlata so na voljo tudi v pogodbeni velikosti 100 trojskih unč (OG).Na voljo so tudi terminske pogodbe in pogodbe o opcijah za srebro, platino in paladij.

ETF -ji iz plemenitih kovin vključujejo fizično podprti in zelo trgovani SPDR Gold Trust ETF (GLD), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) in ETF iShares Silver Trust (SLV). Sklad Invesco DB za plemenite kovine (DBP) in standardnim fizičnim paladijskim delnicam Aberdeen ETF (PALL) so med drugimi možnostmi.

Redke kovine

Redke zemeljske kovine postajajo vse pomembnejše za elektronsko industrijo in tehnološki napredek. Elementi, kot so lantan (La), cerij (Ce), praseodim (Pr) in neodim (Nd), se uporabljajo pri proizvodnji elektronike, kot so pametni telefoni, računalniški pomnilniški čipi, kamere in e-bralniki.

Redke zemeljske kovine so kritične tudi v številnih vojaških in obrambnih aplikacijah, kot so očala za nočno opazovanje, natančno vodeno orožje in prikrita tehnologija. Čeprav nobena izmed redkih zemeljskih kovin ni izjemno redka, je pridobivanje in predelava zaradi njihove široke geografske razširjenosti in okoljskih pomislekov pri predelavi izziv. Kljub svoji številčnosti so redkozemeljske kovine dragocene, ker jih je težko dobiti, in so v velikem povpraševanju.

Vlagatelji lahko pridobijo izpostavljenost redkim zemeljskim kovinam prek podjetij za raziskovanje in predelavo, kot sta Neo Performance Materials (TSX: NEO) in Freeport-McMoRan (FCX). VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) je priljubljen sklad, s katerim se trguje na borzi, z deleži v podjetjih iz redkih zemeljskih kovin.

Spodnja črta

Znani elementi so prikazani v periodnem sistemu. Med temi elementi so navadne kovine, plemenite kovine in redke zemeljske kovine, ki ponujajo različne priložnosti za vlagatelje in trgovce. Medtem ko so zlato častili tisoč let in bo verjetno ostalo priljubljena naložba, so drugi elementi, kot so paladij in neodim pritegnejo pozornost z različnimi trgovskimi vozili, vključno z delnicami, terminskimi pogodbami, opcijami, in ETF -ji.

Vsak vlagatelj je edinstven, zato je treba ta članek uporabiti samo v izobraževalne in ilustrativne namene. Preden se odločite, morate upoštevati tudi naložbeno obzorje, odpor do tveganj in številna druga merila naložb. Nazadnje je na splošno pametno, da se pred sprejetjem pomembnih finančnih odločitev posvetujete s kvalificiranim naložbenim nasvetom.