Бумбле (БМБЛ) Опционални трговци медоносно испред зараде

Инвеститори Бумбле Инц. (БМБЛ) су задржале распон цена акција уочи објављивања прихода компаније у другом кварталу. На први поглед, чини се да су трговци опцијама позиционирани за негативан потез, као број ставити опције у отворени интерес расте. Необична активност са опцијама могла би створити снажан тренд пада цене ако БМБЛ донесе негативан резултат зараде.

Бројеви пут опција расту у отвореном интересу за БМБЛ, и опционе премије су тренутно необично високи. Обим трговања показује да су трговци куповали путове и продавали позива у ишчекивању извештаја о неповољној заради. Отказивање ових опклада могло би резултирати неочекиваним притиском нагоре на цену акције Бумбле -а.

Тешко је правилно предвидети правац кретања акција након зараде. Међутим, поређење између акција акција и активности на опцијама показује да би, ако БМБЛ достави позитиван извештај, цена акција компаније могла значајно да порасте, крећући се изнад 20-дневног покретни просек након објаве. То би се могло догодити јер се цене цене крећу надоле, али непредвиђене добре вести могле би затећи трговце и створити брзи раст цене акција.

Поређење детаља о цени акција и понашању опција може посматрачима графикона омогућити вредан увид; међутим, потребно је разумети контекст у коме се ово понашање цена догодило. Доњи графикон илуструје кретање цена акција БМБЛ -а од августа. 10. Ово је створило поставку која води у извештај о заради.

Актуелни трендови

У протеклих месец дана, тренд акција БМБЛ -а има пад цене акција од средине волатилности крећу се до нижих екстрема средином јула, пре него што ће се почетком почетком поново вратити према 20-дневном покретном просеку Августа. У овом временском периоду најнижа цена акција БМБЛ-а била је око 45 УСД средином јула, док је највиша цена акције била преко 53 УСД почетком јула. Цена је затворена у средњем региону приказана техничким студијама на овом графикону.

Студије се формирају до 20 дана Келтнер Цханнел показатељи. Они приказују нивое цена који представљају вишеструке вредности Просечан прави опсег (АТР) за акције. Овај низ помаже у истицању начина на који је цена пала испод 20-дневног покретног просека у недељи пре зараде. Ово померање цена у односу на акције БМБЛ -а имплицира да поверење инвеститора опада са приближавањем извештаја о заради.

У том контексту, где је тренд цена БМБЛ-а недавно пао испод свог 20-дневног покретног просека, посматрачи графикона могу препознати да трговци и инвеститори изражавају растућу забринутост зарада. Значајно је да се недељу дана пре зараде цена акција БМБЛ-а полако повукла назад према свом 20-дневном покретном просеку. Због тога је за посматраче графикона важно да утврде да ли овај потез одражава очекивања инвеститора у погледу неповољне зараде или не.

Детаљи о трговању опцијама могу посматрачима графикона пружити додатни контекст који ће им помоћи у формирању мишљења о очекивањима инвеститора. Недавно, трговци опцијама преферирају позиве над позивима са великом маржом. У понедељак, августа. 9, трговало се са преко 10.000 путова за разлику од скоро 3.900 позива. Обично овај обим указује на то да се трговци осећају медвеђе према извештају о заради.

Трговинска активност

Трговци опцијама препознају да су акције БМБЛ -а у просечном распону и да су своје опције оценили као кладите се да ће се акције затворити унутар једне од две кутије приказане на графикону од данас до Августа 13, петак након објављивања извештаја о заради. Оквир са зеленим оквиром представља цену коју нуде продавци опција позива. То имплицира 33% вероватноће да ће се акције БМБЛ -а затворити унутар овог распона до краја недеље ако цене порасту. Црвена кутија представља цену за пут опције са 29% шансе ако цене буду ниже у објави.

Неопходно је напоменути да је отворени интерес имао преко 31.000 позива у поређењу са скоро 29.000 путова, демонстрирајући пристрасност коју су имали трговци опцијама, јер су трговци фаворизовали позиве над путовима. Али запамтите, обим трговања у понедељак је нагнут према курсу од преко 2,5 према 1, што приказује како су недавне активности у тренду. Међутим, будући да су позивна кутија и путна кутија релативно једнаке величине, то нам говори да је растући проценат путних опција само благо искривио очекивања. Подразумева се много самозадовољнији изглед.

Љубичасте линије на графикону генеришу се 10-дневном студијом на Келтнер Цханнелу постављеној на четири пута већу АТР. Ова мера тежи стварању високо корелираних региона са јаким утицајем подршку и отпор у акцији цена. Ови региони се појављују када линије канала направе запажен заокрет у претходна три месеца.

Нивои ознака скретања су означени на доњој табели. Оно што је запажено на овом графикону је да су позиви и цене постављени у тако блиском распону са довољно простора за трчање у оба смера, али са више простора за напред. Ово сугерише да купци опција немају чврсто убеђење о томе како ће компанија извештавати, иако су недавне количине веће од обима позива. Иако инвеститори и трговци опцијама то не очекују, изненађујући извештај могао би драматично повећати или смањити цене.

Ови нивои подршке и отпора показују велики распон подршке и отпора према ценама. Као резултат тога, могуће је да ће било које вести, изненађујуће лоше или добре, изненадити инвеститоре и изазвати необично велики потез. Након претходног објављивања зараде, акције БМБЛ -а пале су за 14,33% дан након зараде, пре него што су следеће недеље постепено расле. Улагачи могу очекивати сличан помак у цијени након ове објаве. Уз доста простора у распону променљивости, цене акција могле би порасти или пасти више него што се очекивало.

Утицај на тржиште

Бумбле нема приметно велику тржишну капитализацију, па резултати зараде највероватније неће имати директан утицај на индексе. Без обзира шта извештај каже, то би могло имати утицаја на акције у индустрији софтверских апликација. Позитиван извештај могао би подићи остале акције у сектору, попут Смартсхеет Инц. (СМАР), Вимео, Инц. (ВМЕО), или Матцх Гроуп, Инц. (МТЦХ). То би такође могло утицати размењивана средства (ЕТФ -ови), као што је СПДР С&П Интернет ЕТФ (КСВЕБ), Вангуард Мид-Цап ЕТФ (ВО), или Глобал Кс ЕТФ Социал Медиа ЕТФ (СОЦЛ).