Убер (УБЕР) трговци опцијама очекују преокрет зараде

Инвеститори компаније Убер Тецхнологиес, ​​Инц. (УБЕР) изразили су песимизам уочи објављивања прихода компаније у другом кварталу, продајом цене акција. На први поглед, чини се да трговци опцијама предвиђају позитиван помак, јер их је све већи опције позива у отворени интерес. Ова необична количина опција има потенцијал да створи снажан притисак на смањење цене акција ако УБЕР донесе изненађење негативне зараде.

Растући број опција позива остаје у отвореном интересу за Убер, и опционе премије су тренутно необично повишене. Обим трговања показује да су трговци опцијама куповали позиве и продавали ставља у очекивању позитивне објаве зараде. Отказивање ових опклада могло би створити неочекиван притисак на цену акције УБЕР -а.

Правилно предвиђање правца кретања акција након зараде је изазов. Међутим, контраст акције акција и активности трговања опцијама показује да, ако УБЕР донесе негативан извештај, цена акција компаније могла би значајно пасти, померајући се даље од своје 20-дневни покретни просек

у данима након објављивања. То би се могло догодити јер се цене цене крећу навише, али изненађујуће лош извештај могао би затећи трговце и изазвати брз пад цене акција.

Упоређујући детаље о цени акција и понашању опција, посматрачи графикона могу стећи драгоцен увид, мада је императив разумети контекст у коме се то понашање цена догодило. Доњи графикон приказује ценовну акцију за цену акција УБЕР од понедељка, августа. 2. Ово је створило поставку која је водила до огласа о заради.

Актуелни трендови

У једном месечном тренду акција УБЕР-а цена акција пада знатно испод 20-дневног покретног просека, према екстремима распона волатилности. Током овог временског периода, приметно је да је најнижа цена акција Убера била око 45 УСД средином јула. Највиша цена акција у прошлом месецу била је отприлике 50 УСД, почетком јула. Цена је затворена у доњем региону приказана техничким студијама на овом графикону.

Студије се формирају до 20 дана Келтнер Цханнел показатељи. Они приказују нивое цена који представљају вишеструке вредности Просечан прави опсег (АТР) за акције. Овај низ помаже да се истакне начин на који се цена померила на најнижи распон у недељи пре зараде. Ово померање цене акција УБЕР -а имплицира да инвеститори очекују негативан резултат зараде.

У овом контексту, где је тренд цена акција за УБЕР пао према екстремном распону, графикон посматрачи могу препознати да инвеститори и трговци показују песимизам у погледу зараде саопштење. У недељи пре зараде, цена акција УБЕР-а пала је даље испод 20-дневног покретног просека. Због тога је за посматраче графикона важно да претпоставе да ли је овај потез индикативан за очекивања инвеститора у погледу извештаја о неповољној заради или не.

Детаљи о трговању опцијама могу пружити додатни контекст који ће помоћи посматрачима графикона да формирају мишљење о очекивањима инвеститора. Недавно, трговци опцијама преферирају позиве над путовима са све већом маржом. Обично ово сугерише да инвеститори очекују позитиван извештај о заради и да се чини да трговци очекују да ће УБЕР имати тренд веће зараде.

Трговинска активност

Трговци опцијама препознају да су акције Убера испод просека и цене својих опција су следеће опклада да ће се акције затворити унутар једне од две кутије приказане на графикону од данас до августа. 6, петак након објављивања извештаја о заради. Оквир са зеленим оквиром представља цену коју нуде продавци опција позива. То подразумева 38% шансе да ће се акције Убера затворити унутар овог распона до краја недеље ако цене порасту. Црвена кутија је представљала цене за пут опције са 34% вероватноће ако цене буду ниже у објави.

Важно је напоменути да је отворени интерес имао преко 1,2 милиона активних опција позива у поређењу са скоро 892.000 пут опција, што показује пристрасност коју су имали купци опција, као и више од половине трговања путем позива Опције. Овај износ обично подразумева да трговци опцијама позива очекују повећање цене. Међутим, будући да су оквир за позиве и оквир за примање релативно једнаки по величини, то нам говори да је висок проценат промењених цалл опција само благо искривио очекивања.

Љубичасте линије на графикону генеришу се 10-дневном студијом на Келтнер Цханнелу постављеној на четири пута већу АТР. Ова мера тежи стварању високо корелираних региона са јаким утицајем подршку и отпор у акцији цена. Ови региони се појављују када линије канала направе запажен заокрет у претходна три месеца.

Нивои ознака скретања су означени на доњој табели. Оно што је запажено на овом графикону је да су цене позива и цене у тако блиском распону са пуно простора за покретање нагоре у односу на надоле. Ово сугерише да купци опција имају снажно уверење о томе како ће компанија извештавати, јер се позиви купују путем лопова. Иако инвеститори и трговци опцијама то не очекују, изненађујући извештај могао би драматично повећати или смањити цене.

Ови нивои подршке и отпора показују велики распон подршке и отпора према ценама. Као резултат тога, могуће је да ће било које вести, изненађујуће лоше или добре, изненадити инвеститоре и изазвати необично велики потез. Након претходног објављивања зараде, акције Убера су наредног дана пале за 8,9%, а следеће недеље наставиле су да падају, пре него што су се неколико недеља касније кретале изнад 20-дневног покретног просека. Након ове објаве, инвеститори могу очекивати другачију врсту померања цене. Уз доста простора у распону променљивости, цене акција могле би порасти или пасти више него што се очекивало.

Утицај на тржиште

УБЕР акције су направиле драстичне помаке након зараде у прошлости, па је могуће да би резултати могли директно померити цене индекса. Шта год да се каже у извештају, то ће вероватно утицати на залихе у технолошком сектору. Позитиван извештај могао би подићи остале акције у сектору, попут Схопифи Инц. (СХОП), Сновфлаке Инц. (СНОВ), или Лифт, Инц. (ЛИФТ). То би такође могло утицати размењивана средства (ЕТФ), као што је Вангуардов укупни берзански ЕТФ (ВТИ) или иСхарес Русселл 1000 Гровтх ЕТФ (ИВФ).