Шта су Фибоначијеви ретрацементи и Фибоначијеви омјери?

Фибоначијеви ретрацементи су популарни међу технички трговци. Заснивају се на кључним бројевима које је математичар Леонардо Фибоначи идентификовао у 13. веку. Фибоначијев низ бројева није толико важан колико математички односи, изражени у односима, између бројева у низу.

У техничкој анализи, Фибоначијев повратак настаје узимањем две екстремне тачке (обично а врхунац и а корито) на графикону деоница и деле вертикалну удаљеност кључним Фибоначијевим односима од 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%и 100%.

Када се ови нивои идентификују, хоризонталне линије се исцртавају и користе за идентификацију могућих подршка и отпора нивоима.

Како функционишу Фибоначијеви омјери

Пре него што схватимо зашто су изабрани ови односи, погледајмо Фибоначијев низ бројева.

Тхе Фибоначијев низ бројева је следећи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 итд. Сваки појам у овом низу једноставно је збир два претходна појма, а низ се наставља бесконачно. Једна од изузетних карактеристика овог нумеричког низа је да је сваки број приближно 1,618 пута већи од претходног броја. Овај заједнички однос између сваког броја у низу је темељ односа који користе трговци за утврђивање ретрацемент нивоима.

Кључни Фибоначијев однос од 61,8% се добија дељењем једног броја у низу са бројем који му следи. На пример, 21 подељено са 34 једнако је 0.6176, а 55 подељено са 89 једнако је око 0.61798.

Однос од 38,2% се открива дељењем броја у низу са бројем који се налази две тачке десно. На пример, 55 подељено са 144 једнако је приближно 0,38194.

Однос од 23,6% се добија дељењем једног броја у низу са бројем који је три места десно. На пример, 8 подељено са 34 једнако је око 0,23529.

Фибоначијево повлачење и предвиђање цена акција

Из непознатих разлога, чини се да ови Фибонаццијеви омјери играју улогу на тржишту дионица, баш као и у природи. Технички трговци покушавају да их користе за одређивање критичних тачака у којима ће се замах цене имовине вероватно преокренути.

Фибоначијеви ретрацементи су најраширенији од свих Фибоначијевих трговачких алата. То је делимично због њихове релативне једноставности, а делимично због њихове применљивости на готово све трговачке инструменте. Могу се користити за цртање линија подршке, идентификацију нивоа отпора, место стоп-лосс налози, и поставити циљне цене. Фибоначијеви односи могу чак деловати и као примарни механизам у а трговање против тренда стратегија.

Фибоначијеви нивои ретрацемент су хоризонталне линије које указују на могуће локације нивоа подршке и отпора. Сваки ниво је повезан са једним од горе наведених односа или процената. Показује колико се претходног потеза цена поправила. Правац претходног тренда ће се вероватно наставити. Међутим, цена имовине се обично враћа на један од горе наведених односа пре него што се то догоди.

Следећи графикон илуструје како се појављује Фибоначијев повратак. Већина модерних трговачких платформи садржи алат који аутоматски исцртава хоризонталне линије. Обратите пажњу на то како цена мења смер док се приближава нивоима подршке и отпора.

Поред горе описаних односа, многи трговци такође воле да користе ниво од 50%.

Предности и недостаци Фибоначијевог повлачења

Упркос популарности Фибонаццијевих понављања, алати имају неке концептуалне и техничке недостатке на које би трговци требали бити свјесни када их користе.

Употреба Фибоначијевог ретрацемента је субјективна. Трговци могу користити овај технички индикатор на различите начине. Они трговци који остварују профит користећи Фибоначијев ретрацемент потврђују његову ефикасност. Истовремено, они који изгубе новац кажу да је непоуздан. Други тврде да је техничка анализа случај а самоиспуњавајуће пророчанство. Ако сви трговци гледају и користе исте Фибонаццијеве омјере или друге техничке показатеље, акција цијене може одражавати ту чињеницу.

Основни принцип сваког Фибоначијевог алата је нумеричка аномалија која није утемељена у било ком логичком доказу. Односи, цели бројеви, секвенце и формуле изведени из Фибоначијевог низа само су производ математичког процеса. То не чини Фибоначијево трговање инхерентно непоузданим. Међутим, може бити непријатно за трговце који желе да разумеју образложење стратегије.

Штавише, Фибоначијева стратегија враћања може само да укаже на могуће исправке, преокрети и одбијање тренда. Овај систем се труди да потврди било које друге показатеље и не даје лако препознатљиве јаке или слабе сигнале.

Доња граница

Фибоначијеви трговачки алати пате од истих проблема као и друге универзалне стратегије трговања, попут Еллиоттова теорија таласа. С тим у вези, многи трговци постижу успех користећи Фибоначијеве коефицијенте и ретрацементе за постављање трансакција у дугорочне трендове цена.

Фибоначијево враћање може постати још моћније ако се користи заједно са другим индикаторима или техничким сигналима. Академије Инвестопедиа Курс техничке анализе покрива ове показатеље, као и начине претварања образаца у акционе трговачке планове.