7 најбољих алата за техничку анализу

Технички показатељи трговци користе за стицање увида у понуду и потражњу хартија од вредности и психологију тржишта. Заједно, ови показатељи чине основу Техничка анализа. Метрике, као што је трговање волумен, дају назнаке да ли ће се кретање цене наставити. На овај начин, индикатори се могу користити за генерисање сигнала куповине и продаје. На овој листи ћете научити о седам техничких показатеља које можете додати у свој прибор за трговање. Не морате да их користите све, радије изаберите неколико за које сматрате да ће вам помоћи у доношењу бољих одлука о трговању.

средства трговине

Алати трговине за дневне трговце и техничке аналитичаре састоје се од алата за графиконе који генеришу сигнале за куповину или продају или који указују на трендове или обрасце на тржишту. Уопштено говорећи, постоје две основне врсте техничких показатеља:

1. Слојеви: Технички показатељи који користе исту скалу као и цене исцртани су на врху цене на графикону акција. Примери укључују покретне просеке и Боллингер Бандс® или Фибоначијеве линије.
2. Осцилатори: Уместо да се преклапају на графикону цена, технички индикатори који осцилирају између локалног минимума и максимума исцртавају се изнад или испод графикона цена. Примери укључују стохастички осцилатор, МАЦД или РСИ. У овом чланку разматрамо углавном другу врсту техничких показатеља.

Трговци често користе неколико различитих техничких показатеља у тандему при анализи хартија од вредности. Са буквално хиљадама различитих опција, трговци морају изабрати показатеље који им најбоље одговарају и упознати се са начином на који раде. Трговци такође могу комбиновати техничке показатеље са субјективнијим облицима техничке анализе, попут гледања образаца графикона, како би дошли до трговачких идеја. Технички индикатори се такође могу укључити у аутоматизоване трговинске системе с обзиром на њихову квантитативну природу.

1. Он-Баланце Волуме

Прво, користите балансни волумен индикатор (ОБВ) за мерење позитивног и негативног тока волумен у сигурности током времена.

Индикатор је укупан број повећане јачине звука минус јачине звука. Повећана запремина је количина која постоји на дан када је цена порасла. Смањивање волумена је количина на дан када цена падне. Сваки дан количина се додаје или одузима од показатеља на основу тога да ли је цена прешла на вишу или нижу.

Када ОБВ расте, то показује да су купци вољни да уђу и повећају цену. Када ОБВ пада, обим продаје надмашује обим куповине, што указује на ниже цене. На овај начин делује као алат за потврду трендова. Ако цена и ОБВ расту, то указује на наставак тренда.

Трговци који користе ОБВ такође пазе на дивергенција. То се дешава када индикатор и цена иду у различитим правцима. Ако цена расте, а ОБВ пада, то би могло указивати на то да тренд не подржавају јаки купци и да би се ускоро могао преокренути.

2. Линија акумулације/дистрибуције

Један од најчешће коришћених показатеља за одређивање ток новца у и ван хартије од вредности је акумулација/дистрибуција линија (А/Д линија).

Сличан је билансном индикатору јачине звука (ОБВ), али уместо да узме у обзир само завршни цену хартије од вредности за период, такође узима у обзир трговачки опсег за период и где је близу у односу на тај распон. Ако акција заврши близу свог максимума, индикатор даје запремини већу тежину него ако се затвори близу средине свог распона. Различити прорачуни значе да ће ОБВ у неким случајевима радити боље, а А/Д у другим.

Ако линија индикатора расте, то показује интерес за куповину, јер се акција затвара изнад половине распона. Ово помаже у потврђивању узлазног тренда. С друге стране, ако А/Д пада, то значи да се цена завршава у доњем делу свог дневног распона, па се стога обим сматра негативним. Ово помаже у потврђивању силазног тренда.

Трговци који користе А/Д линију такође пазе на дивергенцију. Ако А/Д почне да пада док цена расте, то сигнализира да је тренд у невољи и да би се могао преокренути. Слично, ако је цена у тренду нижа и А/Д почне да расте, то би могло сигнализирати долазак виших цена.

3. Просечан смерни индекс

Тхе просечан индекс усмерености (АДКС) је индикатор тренда који се користи за мерење снаге и замаха тренда. Када је АДКС изнад 40, сматра се да тренд има велику снагу усмеравања, било горе или доле, у зависности од смера у којем се цена креће.

Када је АДКС индикатор испод 20, сматра се да је тренд слаб или да није у тренду.

АДКС је главна линија на индикатору, обично обојена у црно. Постоје две додатне линије које се опционо могу приказати. То су ДИ+ и ДИ-. Ове линије су често обојене црвеном и зеленом бојом. Све три линије раде заједно како би показале правац тренда као и замах тренда.

• АДКС изнад 20 и ДИ+ изнад ДИ-: То је узлазни тренд.
• АДКС изнад 20 и ДИ- изнад ДИ+: То је силазни тренд.
• АДКС испод 20 је слаб тренд или период распона, често повезан са ДИ- и ДИ+ који се брзо укрштају.

4. Ароон Индицатор

Тхе Ароон осцилатор је технички показатељ који се користи за мерење да ли је хартија у тренду, и тачније ако цена достиже нове врхунце или падове током обрачунског периода (типично 25).

Индикатор се такође може користити за идентификацију почетка новог тренда. Ароон индикатор се састоји од две линије: Ароон-уп линија и Ароон-довн линија.

Када Ароон-уп пређе изнад Ароон-довн-а, то је први знак могуће промене тренда. Ако Ароон-уп достигне 100 и остане релативно близу тог нивоа, док Ароон-довн остаје близу нуле, то је позитивна потврда узлазног тренда.

И обрнуто је тачно. Ако Ароон-довн пређе изнад Ароон-уп-а и остане близу 100, то значи да је силазни тренд на снази.

5. МАЦД

Тхе дивергенција конвергентног просека (МАЦД) индикатор помаже трговцима да виде смер кретања, као и замах тог тренда. Такође пружа низ трговачких сигнала.

Када је МАЦД изнад нуле, цена је у узлазној фази. Ако је МАЦД испод нуле, унео је а медвед раздобље.

Индикатор се састоји од две линије: МАЦД линије и сигналне линије, која се креће спорије. Када МАЦД пређе испод сигналне линије, то значи да цена пада. Када линија МАЦД пређе изнад сигналне линије, цена расте.

Гледајући са које стране нуле индикатор помаже у одређивању које сигнале треба следити. На пример, ако је индикатор изнад нуле, пазите да МАЦД пређе изнад сигналне линије за куповину. Ако је МАЦД испод нуле, прелазак МАЦД -а испод сигналне линије може пружити сигнал за могућу кратка трговина.

6. Индекс релативне снаге

Тхе индекс релативне снаге (РСИ) има најмање три главне употребе. Индикатор се креће између нуле и 100, исцртавајући скорашње повећања цена у односу на недавне губитке цена. РСИ нивои стога помажу у процени замаха и снаге тренда.

Најосновнија употреба РСИ -а је као превелика куповина и оверсолд индикатор. Када се РСИ помакне изнад 70, имовина се сматра прекомјерном и може одбити. Када је РСИ испод 30, имовина је продата и може се повећати. Међутим, изношење ове претпоставке је опасно; стога, неки трговци чекају да индикатор порасте изнад 70, а затим падну испод пре продаје, или падну испод 30, а затим се поново подигну пре куповине.

Друга је употреба РСИ -а дивергенција. Када се индикатор креће у другом смеру од цене, он показује да тренутни тренд цена слаби и ускоро би могао да се преокрене.

Трећа употреба РСИ -а су нивои подршке и отпора. Током узлазних трендова, акција ће се често држати изнад нивоа 30 и често достизати 70 или више. Када је акција у опадању, РСИ ће се обично држати испод 70 и често достизати 30 или ниже.

7. Стохастички осцилатор

Тхе стохастички осцилатор је показатељ који мери тренутну цену у односу на распон цена током низа периода. Исцртано између нуле и 100, идеја је да би, када се тренд повећа, цена требало да достиже нове врхунце. У опадајућем тренду, цена тежи стварању нових падова. Стохастички прати да ли се то дешава.

Стохастика се релативно брзо креће горе -доле, јер је реткост да цена непрестано расте, задржавајући стохастику близу, 100 или непрекидне ниске, држећи стохастику близу нуле. Због тога се стохастика често користи као индикатор прекомјерне куповине и препроданости. Вредности изнад 80 сматрају се прекупљеним, док се нивои испод 20 сматрају препроданим.

Узмите у обзир укупну цену тренд када се користе нивои претпродаје и препроданости. На пример, током узлазног тренда, када индикатор падне испод 20 и поново се подигне изнад њега, то је могуће сигнал за куповину. Међутим, скупови изнад 80 мање су последични јер очекујемо да ће се индикатор редовно повећавати на 80 и више током узлазног тренда. Током силазног тренда, потражите индикатор да се помери изнад 80, а затим се вратите назад да сигнализирате могућу кратку трговину. Ниво 20 је мање значајан у опадајућем тренду.

Доња граница

Циљ сваког краткорочног трговца је да одреди правац замаха дате имовине и да покуша да од тога профитира. Било је на стотине техничких показатеља и осцилатора развијених за ову специфичну сврху, а овај слидесхов је пружио неколико њих које можете почети испробавати. Користите индикаторе за развој нових стратегија или размислите о њиховом укључивању у ваше тренутне стратегије. Да бисте одредили које ћете користити, испробајте их у а демо рачун. Одаберите оне које вам се највише допадају, а остале оставите.