Користите податке о количини тржишта да бисте утврдили дно

Цена и количина чине градивне елементе тржишне структуре, формирајући бескрајне узлазне трендове, опадајуће трендове, врхове и дна у свим временским хоризонтима. Интеракције између ових структурних елемената генеришу конвергенције и дивергенције који омогућавају пажљивим трговцима да предвиђају смер, релативна снага или слабост и трајност заокрета на тржишту.

Односи цена и обима су посебно корисни у идентификацији дна јер потенцијални профитни врх достиже врхунац када се дугачке позиције могу унети на или близу најнижег минимума у ​​а силазни тренд. Уместо да ухвати нож у паду, трговац фокусиран на запремину рано делује на техничке знакове који показују да се посвећени купци враћају на некада депресивно обезбеђење.

Читање свеске у опадајућим трендовима

Да бисте прочитали волумен у опадајућим трендовима, у периодичним интервалима прегледајте силазни тренд како бисте видели како се уклапа у сценарио дна. Фокусирајте се на подударну количину активности која мери равнотежу између купци и продавци, избацујући све двосмислене сигнале. Разлике су корисне у овом процесу, посебно када се тражи скривено интересовање за куповину које се не одражава на тренутну ценовну активност.

Усмерени притисак се може лако проценити кроз већину фаза опадајућег тренда јер се запремина Индикатори ће показати продавцима огромне купце, или управо супротно од очекиваног сценарија дно. Додатно трговински ток, погледати на просечна запремина свакодневно, како опадајући тренд напредује, јер се дна ретко формирају све док се не догоди један од два догађаја:

• Хартија од вредности пролази кроз врхунску распродају која доводи до три до пет пута веће просечне дневне количине, често током бројних сесија.
• Хартија од вредности улази у фазу мировања у којој наставља да опада док се запремина суши, што доводи до мање од просечне дневне количине, често недељама или месецима.

Први сценарио покреће а куповна неравнотежа јер интензиван притисак продаје смањује понуду нових продаваца, дајући предност купцима, док други сценарио указује на то да су продавци прешли на друге могућности, омогућавајући играчи вредности да започне процес изградње дна. То је контраинтуитивно, али хартији од вредности при смањењу обима често ће бити потребно више времена да покаже издржљиво дно од оног у климатизованом слободном паду.

Проналажење дна помоћу запреминских хистограма

Волуметријски хистограми који се налазе на дну већине графикона цена добро раде идентификовањем и потврђивањем дна када се правилно анализирају. У првом сценарију, трговац тражи врхунац продаје који доноси један или више одскока велике количине који указују на кратко покриће. Ова цена и обим активности не сигнализирају тренутно дно и нови узлазни тренд. Уместо тога, он чини обрис дна за чије је довршетак потребно неколико недеља или месеци.

У другом сценарију може бити теже пронаћи биковску промену волумена јер се ослабљене хартије од вредности могу померати бочно смањити месецима пре него што стекну спонзорство потребно за улазак у нови узлазни тренд. Нови новац често улази тихо у ове обрасце, изазивајући нешто дуже од нормалних дана куповине у дугом року трговачки распони. Ови скокови не изазивају пробоје и техничари их често занемарују јер се не истичу на графикону цена.

Међутим, укупан збир ове куповне активности гради а петља позитивне повратне спреге који носи цену до значајног нивоа отпора. Велики продор често следи одмах, шокирајући посматрачи карата који нису обратили пажњу на мале детаље. Као резултат тога, посматрање ове тихе акумулације и улазак у трговину са отпором распона може произвести изванредну зараду.

Трогодишњи образац дна ниске запремине

Бостон Сциентифиц Цорп. (БСКС) опада испод ниског тржишта медведа у 2008. у 2010., улазећи у образац дна који траје више од две године. Недељни обим нагло опада у 2011. и 2012., што указује на екстремну апатију усред беснења тржиште бикова. Обезбеђење тихо издваја недељно силазни троугао, разбијање горњег линија тренда и 50 недеља експоненцијални покретни просек (ЕМА) у јануару 2013. године, започињући нови узлазни тренд који показује брз напредак.

У оба сценарија, гледајте обим када се цена коначно преврне и тестирајте силазни тренд. Биковско је када тест генерише мањи обим, а цена пређе изнад претходног минимума. Умањивање нових падова уобичајено је у нашем савременом окружењу, али то и даље може довести до легитимних дна када се обим правилно усклади и цена брзо опорави, затварајући се изнад претходног минимума.

Проналажење дна помоћу балансне запремине (ОБВ)

На балансној јачини звука (ОБВ) нуди користан технички алат за мерење издржљивости потенцијалног дна. Гледајте индикатор током теста претходног минимума, тражећи га да избаци већи минимум. Овај образац може привући широку пажњу, подстичући изостављене учеснике на отварање дугих позиција у знак подршке новом узлазном тренду.

Трговање биковским разликама у количинама

Посебно је драгоцено када цена падне испод претходног минимума док се ОБВ држи изнад њега, сигнализирајући а биковска дивергенција. То се дешава на Екпедиторс Интернатионал из Васхингтон, Инц. (ЕКСПД) графикон након што је хартија од вредности пала за више од осам поена током три месеца. Већи отисак ОБВ -а открио је скривено интересовање за куповину, уочи таласа опоравка који се враћа на годишњи ниво.

Доња граница

Дна тржишта често исцртавају класичне обрасце јачине звука који омогућавају пажљивим трговцима да обављају брзе и тачне позиве, омогућавајући им да се укрцају пре него што гомила открије нови узлазни тренд.

Имајте на уму да је тешко назвати дна тржишта са апсолутном сигурношћу. Користите овде наведене методе заједно са другим техникама да бисте утврдили да ли а акције су достигле дно да минимизира ризике и потенцијално оствари значајну добит.